Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛОВАЯ 37", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛОВАЯ 37"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 612 617 | 4 199 882 | 4 552 653 | 4 151 332 | 4 157 862 | 3 770 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 382 431 | 3 893 425 | 3 748 505 | 3 369 542 | 2 908 782 | 2 575 501 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 382 431 | 725 985 | 766 031 | 1 075 124 | 962 204 | 224 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 266 397 | 2 068 190 | 1 983 376 | 1 801 870 | 2 246 639 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 831 396 | 831 396 | 267 500 | 132 500 | 100 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 498 | 77 776 | 43 462 | 12 107 | 4 603 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 150 | 5 113 | 79 | 100 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 186 | 306 457 | 804 148 | 781 789 | 1 249 080 | 1 195 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 882 | 12 | 2 | 53 | 742 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 127 | 20 950 | 6 360 | 7 403 | 8 298 | 7 742 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 290 | 86 786 | 220 037 | 162 933 | 279 490 | 466 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 157 467 | 378 625 | 279 603 | 955 543 | 717 069 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 015 | 10 547 | 165 498 | 329 738 | 2 739 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 872 | 30 708 | 33 616 | 2 110 | 2 957 | 2 713 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 962 408 | 2 612 617 | 4 199 882 | 4 552 663 | 4 151 332 | 4 157 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 672 960 | 2 382 431 | 3 893 425 | 3 748 505 | 3 369 542 | 2 908 782 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 672 960 | 2 382 431 | 725 985 | 766 031 | 1 075 124 | 962 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 266 397 | 2 068 190 | 1 983 376 | 1 801 870 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 831 396 | 831 396 | 267 500 | 132 500 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 498 | 77 776 | 43 462 | 12 107 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 5 113 | 79 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 448 | 230 186 | 306 457 | 804 158 | 781 789 | 1 249 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 882 | 12 | 2 | 53 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 899 | 17 129 | 20 950 | 6 360 | 7 403 | 8 298 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 693 | 180 288 | 86 786 | 220 047 | 162 933 | 279 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 157 467 | 378 625 | 279 603 | 955 543 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 1 015 | 10 547 | 165 498 | 329 738 | 2 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 833 | 30 872 | 30 708 | 33 616 | 2 110 | 2 957 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 612 617 | 4 199 882 | 4 552 654 | 4 151 332 | 4 157 862 | 3 770 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 510 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 522 638 | 1 425 683 | 4 187 610 | 4 096 675 | 4 075 764 | 3 475 806 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 522 638 | 1 425 683 | 4 187 610 | 4 075 611 | 4 075 611 | 3 475 611 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 065 | 153 | 195 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 884 469 | 2 851 861 | 479 111 | 585 884 | 463 791 | 526 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 731 221 | 1 035 904 | 176 806 | 155 998 | 84 939 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 177 | 1 815 940 | 301 962 | 426 771 | 458 265 | 436 516 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 17 | 343 | 3 115 | 5 526 | 5 043 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 962 408 | 2 612 617 | 4 199 882 | 4 552 663 | 4 151 332 | 4 157 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 496 | 205 510 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 886 095 | 1 522 638 | 1 425 683 | 4 187 610 | 4 096 675 | 4 075 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 886 095 | 1 522 638 | 1 425 683 | 4 187 610 | 4 075 611 | 4 075 611 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 065 | 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 870 817 | 884 469 | 2 851 861 | 479 121 | 585 884 | 463 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 401 195 | 731 221 | 1 035 904 | 176 806 | 155 998 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 621 | 153 177 | 1 815 940 | 301 973 | 426 771 | 458 265 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 17 | 343 | 3 115 | 5 526 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 131 | 749 847 | 903 349 | |||
| Выручка за предыдущий год | 170 572 | 690 154 | 1 041 770 | 1 196 569 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 763 | 382 023 | 291 923 | 293 220 | ||
| Выручка за отчетный год | 170 572 | 690 154 | 1 041 770 | 1 196 569 | 1 202 672 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 131 | 749 847 | 903 349 | 901 852 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 345 | 675 395 | 726 097 | 654 859 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 574 | 1 088 | 319 | 454 | 493 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 482 | 14 698 | 74 133 | 176 798 | 246 500 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 763 | 382 023 | 291 923 | 293 220 | 300 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 345 | 675 395 | 726 097 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 574 | 1 088 | 319 | 454 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 482 | 14 698 | 74 133 | 176 798 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 242 762 | 193 168 | 236 500 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 151 | 1 415 | 23 219 | 26 460 | 71 906 | 72 593 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 515 | 351 573 | 518 490 | 469 163 | 354 908 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 023 | 1 625 | 126 228 | 128 482 | 79 256 | 227 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 156 | 63 948 | 134 902 | 69 085 | 214 928 | 363 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 18 | 242 762 | 193 168 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 151 | 1 415 | 23 219 | 26 460 | 71 906 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 515 | 351 573 | 518 490 | 469 163 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 023 | 1 625 | 126 198 | 128 482 | 79 256 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 2 156 | 63 948 | 134 873 | 69 085 | 214 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 14 | 186 335 | 149 404 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 33 320 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 911 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 498 | 8 279 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 33 320 | 78 960 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 065 | 20 911 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 498 | 8 279 | 35 362 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 186 335 | 149 404 | 149 993 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 186 335 | 149 404 | 149 993 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 14 | 186 335 | 149 404 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 205 496 | 205 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 | 205 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 510 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 186 335 | 149 404 | 149 996 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 186 335 | 149 404 | 149 996 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 186 335 | 149 404 | 149 996 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 186 335 | 149 404 | 149 996 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 173 | 36 405 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 283 173 | 36 405 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 173 | 36 405 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 283 173 | 36 405 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 510 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 205 496 | 205 510 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 370 273 | 1 503 | 302 245 | 772 184 | 771 992 | 587 437 |
| Поступления – всего за отчетный год | 396 049 | 469 983 | 783 550 | 1 287 582 | 1 220 578 | 1 258 447 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 686 | 235 115 | 755 053 | 1 175 610 | 1 215 723 | 1 246 777 |
| Прочие поступления за отчетный год | 314 363 | 234 868 | 28 497 | 111 972 | 4 855 | 11 670 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 776 | 468 480 | 481 305 | 515 398 | 448 586 | 671 010 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 785 | 239 833 | 225 235 | 110 559 | 171 175 | 119 422 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 478 | 8 648 | 40 967 | 140 245 | 135 111 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 132 874 | 209 671 | 226 458 | 138 838 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 414 | 44 240 | 101 635 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 991 | 94 291 | 37 751 | 137 000 | 92 926 | 176 004 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 92 885 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | 16 111 | 460 540 | 2 366 519 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 500 | 16 111 | 460 540 | 2 289 210 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 77 309 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 334 506 | 200 563 | 1 928 451 | 433 862 | 1 051 480 | 2 273 634 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 159 447 | 56 092 | 804 773 | 246 351 | 116 734 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 892 020 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 96 842 | 231 658 | 187 511 | 1 051 480 | 2 156 900 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 173 561 | 47 629 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 498 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 965 264 | 208 923 | 1 770 606 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 064 301 | 365 878 | 3 194 964 | 1 550 563 | 9 618 | 69 014 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 063 150 | 364 630 | 3 185 285 | 1 424 431 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 151 | 1 248 | 9 679 | 126 132 | 9 618 | 69 014 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 037 | 156 955 | 1 424 358 | 1 740 395 | 517 669 | 751 901 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 037 | 156 955 | 1 424 358 | 1 740 395 | 517 669 | 751 901 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 031 | 9 863 | 154 900 | 164 601 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 51 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -283,2 млн ₽ | -36,4 млн ₽ | 186,3 млн ₽ | 149,4 млн ₽ |
| Активы | 4,20 млрд ₽ | 4,55 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | 4,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 1,68 | 1,33 | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 1,59 | 1,32 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 1,14 | 1,04 | 2,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -0,8 % | 4,5 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.