Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ КОНСАЛТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ КОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 376 | 15 823 | 10 995 | 12 767 | 15 465 | 18 178 | 215 | 162 | 47 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 357 | 1 213 | 1 340 | 1 203 | 1 112 | 509 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 357 | 1 213 | 1 069 | 925 | 782 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 271 | 278 | 330 | 509 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 019 | 14 610 | 9 655 | 11 564 | 14 353 | 17 669 | 215 | 162 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 146 | 9 375 | 7 620 | 10 632 | 12 163 | 12 811 | 57 | 47 | 25 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 811 | 2 084 | 2 022 | 921 | 2 179 | 847 | 158 | 115 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 062 | 3 151 | 13 | 11 | 11 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 555 | 9 376 | 15 823 | 10 995 | 12 763 | 15 465 | 18 178 | 415 | 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 417 | 1 357 | 1 213 | 1 340 | 1 203 | 1 112 | 509 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 417 | 1 357 | 1 213 | 1 069 | 925 | 782 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 271 | 278 | 330 | 509 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 138 | 8 019 | 14 610 | 9 655 | 11 560 | 14 353 | 17 669 | 415 | 162 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 267 | 2 146 | 9 375 | 7 620 | 10 628 | 12 163 | 12 811 | 54 | 47 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 757 | 1 811 | 2 084 | 2 022 | 921 | 2 179 | 847 | 361 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 114 | 4 062 | 3 151 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 376 | 15 823 | 10 995 | 12 767 | 15 465 | 18 178 | 215 | 162 | 47 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 636 | 7 644 | 9 467 | 11 361 | 13 802 | 15 613 | 215 | 162 | 47 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 626 | 7 634 | 9 457 | 11 351 | 13 792 | 15 603 | 205 | 152 | 37 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 740 | 8 179 | 1 528 | 1 406 | 1 663 | 2 565 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 011 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 740 | 3 168 | 172 | 18 | 11 | 20 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 356 | 1 388 | 1 652 | 2 545 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 555 | 9 376 | 15 823 | 10 995 | 12 763 | 15 465 | 18 178 | 415 | 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 293 | 4 636 | 7 644 | 9 467 | 11 357 | 13 802 | 15 613 | 415 | 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 283 | 4 626 | 7 634 | 9 457 | 11 347 | 13 792 | 15 603 | 405 | 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 262 | 4 740 | 8 179 | 1 528 | 1 406 | 1 663 | 2 565 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 011 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 262 | 4 740 | 3 168 | 172 | 18 | 11 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 356 | 1 388 | 1 652 | 2 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 463 | 67 043 | 56 981 | 33 386 | 30 500 | 34 019 | 31 000 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 358 | 68 449 | 58 278 | 37 995 | 30 500 | 34 215 | 31 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 895 | 1 406 | 1 297 | 4 609 | 196 | ||||
| Выручка за отчетный год | 68 449 | 58 278 | 37 995 | 30 500 | 34 215 | 31 000 | 2 500 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 043 | 56 981 | 33 386 | 30 500 | 34 019 | 31 000 | 2 500 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 239 | 5 023 | 3 874 | 2 742 | 3 076 | 2 364 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 804 | 51 958 | 29 512 | 27 758 | 30 943 | 28 636 | 17 186 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 406 | 1 297 | 4 609 | 196 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 572 | 3 239 | 5 023 | 3 874 | 2 738 | 3 076 | 2 364 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 891 | 63 804 | 51 958 | 29 512 | 27 762 | 30 943 | 28 636 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 979 | 4 004 | 2 554 | 2 428 | 3 066 | 2 291 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 53 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 108 | 2 | 78 | 781 | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 1 116 | 1 269 | 314 | 88 | 907 | 43 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 920 | 2 979 | 4 004 | 2 554 | 2 424 | 3 066 | 2 291 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 53 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 483 | 96 | 108 | 2 | 78 | 781 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 135 | 356 | 1 116 | 1 269 | 314 | 88 | 907 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 283 | 2 343 | 3 008 | 1 823 | 1 890 | 2 445 | 1 811 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 636 | 996 | 1 002 | 541 | 674 | 659 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 271 | 7 | 53 | 179 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 996 | 1 002 | 541 | 674 | 659 | 193 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 271 | 7 | 53 | 179 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 343 | 3 008 | 1 823 | 1 894 | 2 445 | 1 811 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 343 | 3 008 | 1 823 | 1 894 | 2 445 | 1 811 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 283 | 2 343 | 3 008 | 1 823 | 1 890 | 2 445 | 1 811 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 283 | 4 626 | 7 634 | 9 457 | 11 347 | 13 792 | 15 603 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 293 | 4 636 | 7 644 | 9 467 | 11 357 | 13 802 | 15 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 626 | 7 634 | 9 457 | 11 351 | 13 792 | 13 792 | 205 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 636 | 7 644 | 9 467 | 11 361 | 13 802 | 13 802 | 215 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 343 | 3 008 | 1 823 | 1 894 | 2 445 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 343 | 3 008 | 1 823 | 1 894 | 2 445 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 343 | 3 008 | 1 823 | 1 894 | 2 445 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 343 | 3 008 | 1 823 | 1 894 | 2 445 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 398 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 398 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 398 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 398 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 636 | 7 644 | 9 467 | 11 361 | 13 802 | 15 613 | 215 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 293 | 4 636 | 7 644 | 9 467 | 11 357 | 13 802 | 15 613 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 070 | 1 196 | 2 619 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 247 | 50 853 | 270 | 27 906 | 32 697 | 31 325 | 15 310 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 586 | 50 380 | 27 700 | 32 216 | 31 197 | 2 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 661 | 473 | 270 | 206 | 481 | 128 | 12 810 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 177 | 55 580 | 29 098 | 29 007 | 31 501 | 28 706 | 20 034 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 755 | 7 490 | 4 709 | 3 090 | 4 829 | 4 343 | 2 035 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 395 | 32 891 | 16 465 | 23 671 | 25 898 | 19 753 | 17 776 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 789 | 595 | 588 | 209 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 027 | 15 199 | 7 924 | 1 457 | 179 | 4 022 | 14 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 312 | 62 | 4 035 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 312 | 9 462 | 9 751 | 7 035 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 7 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 | 9 462 | 9 751 | 35 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 400 | 13 700 | 3 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 400 | 13 700 | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 054 | 273 | 1 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,5 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | -253 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 215 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 215 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,2 % | -9,4 % | -91,9 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,22 | 8,63 | 6,89 | — | — | — | 2,30 | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,22 | 8,62 | 6,88 | — | — | — | 2,04 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 1,31 | 1,89 | — | — | — | 0,33 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | 9,0 % | 7,6 % | -587,4 % | — | — | 6,3 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | 7,1 % | 5,8 % | -615,9 % | — | — | 4,4 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 15,8 % | 10,0 % | -7 161,9 % | -156,2 % | -244,7 % | 0,3 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 17,7 % | 11,6 % | -7 161,9 % | -156,2 % | -244,7 % | 3,6 % ▼ | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,39 | 2,21 | 1,71 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,45 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | 130 дн. | 151 дн. | 8 дн. | — | — | 174 дн. | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1462).