Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТОРГГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТОРГГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 979 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 979 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 244 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 828 |
| Выручка за предыдущий год | 57 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 063 |
| Выручка за отчетный год | 1 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 828 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 016 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 246 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 428 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -217 тыс. ₽ |
| Активы | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | -18,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 428 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.