Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	115 873 471	173 599 022	209 953 994	352 710 785	486 442 938	519 512 365	100 595 554	28 504 588	12 532 980	27 517 996	45 374 123	26 285 495
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	50 962 980	91 299 724	121 092 948	168 441 509	203 650 044	120 038 595	65 746 908	28 156 633	12 532 977	15 695 013	20 402 984	20 089 744
Нематериальные активы на конец отчетного года	9 537	7 546	11 103	9 609	8 134	6 512	3 254	1 399
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	26 653	18 535	13 952	11 044	7 293	4 195	1 923	215	35
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	50 894 899	91 105 095	120 971 074	168 342 937	203 432 961	118 292 293	55 905 885	18 920 094	161 047	161 047	161 047	161 047
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 943	77 317	92 684	75 181	61 418	850 946	9 007 951	9 234 924	12 371 895	15 533 966	20 241 937	19 928 697
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	29 948	91 231	4 134	2 738	140 237	884 648	827 895
Итого оборотных активов на конец отчетного года	64 910 491	82 299 298	88 861 046	184 269 277	282 792 894	399 473 770	34 848 646	347 955	4	11 822 983	24 971 139	6 195 750
Запасы на конец отчетного года	18 649	13 548	19 969	21 323	16 049	12 385	12 371	12 370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				1 169
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	26 306 753	25 687 139	34 592 936	26 697 941	24 838 603	55 291 893	9 053 882	81 508			8 766 663	97 952
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	38 033 453	55 932 561	52 937 741	153 963 191	257 671 308	341 484 416	23 229 477	202 823
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	547 168	662 465	1 307 137	3 559 104	263 943	2 684 569	2 552 916	37 161	4	11 822 983	16 204 476	6 097 799
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 468	3 585	3 263	26 549	2 990	507		14 093
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	69 763 731	115 873 471	167 172 424	212 935 219	352 809 908	486 442 938	519 512 365	37 884 969	28 504 587	12 532 980	27 517 996	45 060 883
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	18 617 394	50 962 980	91 299 724	121 092 948	168 458 868	203 650 043	120 038 595	30 950 830	28 156 633	12 532 977	15 695 013	20 089 744
Нематериальные активы на конец предыдущего года	4 132	9 537	7 546	11 103	9 609	8 134	6 512	2 017	1 399
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	25 699	26 653	18 535	13 952	11 044	7 293	4 195	289	215	35
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	18 224 896	50 894 899	91 105 095	120 971 074	168 342 937	203 432 961	118 292 293	19 898 803	18 920 094	161 047	161 047	161 047
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	332 984	1 943	77 317	92 684	75 181	61 418	850 946	11 049 720	9 234 924	12 371 895	15 533 966	19 928 697
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	29 684	29 948	91 231	4 134	20 097	140 237	884 648
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	51 146 337	64 910 491	75 872 701	91 842 271	184 351 040	282 792 894	399 473 770	6 934 140	347 955	4	11 822 983	24 971 139
Запасы на конец предыдущего года	20 015	18 649	13 548	19 969	21 323	16 049	12 385	12 370	12 370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					1 169
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 354 157	26 306 248	19 260 542	37 574 161	26 797 063	24 838 603	55 291 893	6 687 026	81 508			8 766 663
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	41 085 878	38 033 453	55 932 561	52 937 741	153 963 191	257 671 308	341 484 416	217 859	202 823
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	683 676	547 168	662 465	1 307 137	3 559 104	263 943	2 684 569	90	37 161	4	11 822 983	16 204 476
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 610	4 973	3 585	3 263	9 190	2 990	507	16 793	14 093
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	115 873 471	173 599 022	209 953 994	352 710 786	486 442 938	519 512 364	100 595 554	28 504 588	12 532 980	27 517 996	45 374 123	26 285 495
ИТОГО капитал на конец отчетного года	21 796 547	57 023 161	84 390 590	90 689 378	122 830 841	1 467 427
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	617 322	1 234 644	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	15 984 969	45 369 500	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161
Резервный капитал на конец отчетного года	24 693	24 693	24 693	24 693	77 069	77 069	77 069	77 069	77 069	77 069	77 069	77 069
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 169 564	10 394 324	21 756 357	28 055 145	60 144 232
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	48 297 743	69 993 441	75 853 592	166 198 363	232 425 136	486 473 959	498 134 457	393 199 436	402 015 049	423 811 215	423 804 463	354 677 578
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	48 297 128	69 992 826	75 852 977	166 197 749	232 424 434	486 473 144	498 133 726	393 198 742	402 015 049	423 811 215	423 804 463	354 677 578
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	615	615	615	615	702	815	731	693
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	45 779 181	46 582 420	49 709 812	95 823 045	131 186 961	31 570 978	56 794 052	260 179 169	283 677 199	326 372 098	714 417 541	1 159 275 209
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	43 111 890	36 153 203	48 309 583	94 152 334	131 009 604	31 561 410	32 231 973	219 520 204	224 469 366	227 816 105	211 705 880	38 724 647
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 647 043	10 417 340	1 387 901	1 655 159	158 294	7 300	507 077	4 881 904	23 430 771	62 778 931	478 658 729	1 096 497 629
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	20 247	11 877	12 328	15 551	19 064	2 269	24 055 002	35 777 062	35 777 062	35 777 062	24 052 932	24 052 932
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	69 763 731	115 873 471	167 172 424	212 935 219	352 809 908	486 442 938	519 512 364	37 884 969	28 504 587	12 532 980	27 517 996	45 060 883
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 246 107	21 796 547	57 018 057	87 371 815	90 788 500	122 830 841	1 467 427
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	493 858	617 322	1 234 644	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	7 107 878	15 984 969	45 369 500	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161
Резервный капитал на конец предыдущего года	24 693	24 693	24 693	24 693	24 693	77 069	77 069	77 069	77 069	77 069	77 069	77 069
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 619 678	5 169 564	10 389 221	24 737 583	28 154 268	60 144 232
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 033 253	48 297 743	59 896 907	75 853 592	166 198 363	232 425 136	486 473 959	412 355 093	393 199 436	402 015 049	423 811 215	423 804 463
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	19 744 774	48 297 128	59 896 293	75 852 977	166 197 749	232 424 434	486 473 144	412 354 400	393 198 742	402 015 049	423 811 215	423 804 463
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	288 479	615	615	615	615	702	815	693	693
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	39 484 371	45 779 181	50 257 460	49 709 812	95 823 045	131 186 961	31 570 978	222 267 502	260 179 169	283 677 199	326 372 098	885 272 890
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	36 530 839	43 111 890	39 828 243	48 309 583	94 152 334	131 009 604	31 561 410	183 417 827	219 520 204	224 469 366	227 816 105	211 705 880
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 926 774	2 647 043	10 417 340	1 387 901	1 655 159	158 294	7 300	3 072 613	4 881 904	23 430 771	62 778 931	649 514 078
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	26 758	20 247	11 877	12 328	15 551	19 064	2 269	35 777 062	35 777 062	35 777 062	35 777 062	24 052 932
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	969 236	1 196 319	4 127 503	9 063 790	7 677 823	6 973 793	365 895
Выручка за предыдущий год	47 154 673	55 983 636	166 447 635	177 083 593	153 473 732	180 403 849	139 403 509
Себестоимость продаж за предыдущий год	46 185 437	54 787 317	162 320 132	168 019 803	145 795 909	173 430 056	139 037 614
Выручка за отчетный год	55 983 636	164 631 404	177 083 593	153 473 732	180 403 849	139 403 509	5 890 743
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 196 319	3 548 537	9 063 790	7 677 823	6 973 793	365 895	1 447 817
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	245 640	2 187 242	8 236 101	5 562 735	5 441 100		1 218 790
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	950 679	1 361 295	827 689	2 115 088	1 532 693	931 693	229 027	40 005	23 076
Себестоимость продаж за отчетный год	54 787 317	161 082 867	168 019 803	145 795 909	173 430 056	139 037 614	4 442 926
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	82 678	245 640	2 766 208	8 236 101	5 652 729	5 441 100
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	886 558	950 679	1 361 295	827 689	2 025 094	1 532 693	931 693	47 503	40 005	23 076
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 671 195	5 388 223	11 949 350	3 460 835	32 145 257
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		60 008	140 013	73 001	16 943 691	3 396 250	93 185	1 747
Проценты к получению за отчетный год	2 842 020	7 215 848	6 995 830	9 732 203	29 220 315	45 838 588	36 465 256	36 159 411	36 071 879	3 785 060	928 802	197 687
Проценты к уплате за отчетный год	4 328 732	9 199 025	10 657 810	17 476 161	33 233 025	45 224 415	51 786 245	16 894 827	13 760 013	2 527	2 534
Прочие доходы за отчетный год	6 915 706	13 525 749	27 852 899	21 291 282	40 791 170	25 321 677	43 282 141	1 164 172	13 573 903	221 100 261	40 735 075	425 515
Прочие расходы за отчетный год	3 003 439	8 401 599	20 617 683	15 722 225	27 017 994	150 907 699	493 163 832	44 897 300	84 147 943	274 388 843	422 850 920	224 326 588
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	836 406	2 671 195	5 388 223	14 930 576	3 550 829	32 145 257
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			60 008	140 013	73 001	16 943 691	3 396 250		1 747
Проценты к получению за предыдущий год	1 642 826	2 842 020	7 215 848	6 995 830	9 732 203	29 220 315	45 838 588	36 510 497	36 159 411	36 071 879	3 785 060	928 802
Проценты к уплате за предыдущий год	1 861 525	4 328 732	9 199 025	10 657 810	17 476 161	33 233 025	45 224 415	27 384 264	16 894 827	13 760 013	2 527	2 534
Прочие доходы за предыдущий год	3 807 533	6 915 706	11 709 518	30 834 125	21 291 282	40 791 170	25 321 677	5 032 878	1 164 172	13 573 903	221 100 261	40 735 075
Прочие расходы за предыдущий год	2 835 106	3 003 439	7 164 334	20 617 683	15 722 225	27 017 994	150 907 699	77 074 935	44 897 300	84 147 943	274 388 843	593 706 269
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	845 344	2 555 885	5 239 330	14 849 989	3 407 556	32 042 342
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	34 260	61 573	223 831	64 537	114 353	54 459						10 693 773
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	288 479
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	331 846		75 374	15 367	17 503		789 528
Прочее за предыдущий год	169	10 561	436	31 417	11 417
Текущий налог на прибыль за отчетный год	61 573	223 831	64 537	114 353	54 459						11 007 012	52 565
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	418 947	928 753	2 339 081	550 586	6 326 186		84 632 327
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	176 163	418 947	928 753	2 935 326	550 586	6 326 186
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					87		83
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		75 374	15 367		13 762	789 528	8 157 005
Прочее за отчетный год	10 561	436	31 417	11 417	34 607
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 555 885	5 239 330	11 868 763	3 317 562	32 042 342
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 555 885	5 239 330	11 868 763	3 317 562	32 042 342
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	845 344	2 555 885	5 239 330	14 849 989	3 407 556	32 042 342
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	493 858	617 322	1 234 644	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	7 107 878	15 984 969	45 369 500	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	24 693	24 693	24 693	24 693	24 693	77 069	77 069
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 619 678	5 169 564	10 389 221	24 737 583	28 154 268	60 144 232
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10 246 107	21 796 548	57 018 058	87 371 815	90 788 500	122 830 840	1 467 427
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	617 322	1 234 644	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378	1 541 378
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	15 984 968	45 369 500	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161	61 068 161
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	24 693	24 693	24 693	24 693	77 069	77 069	77 069
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 169 564	10 394 324	21 756 357	28 055 145	60 144 232
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	21 796 547	57 023 161	84 390 589	90 689 377	122 830 840	1 467 427
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	123 464	617 322	306 734
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	8 877 090	29 384 531	15 698 661
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 555 886	5 239 331	11 868 762	3 317 562	32 042 341
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	11 556 440	35 241 184	27 874 157	3 317 562	32 042 341
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 555 886	5 239 331	11 868 762	3 317 562	32 042 341
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 555 886	5 239 331	11 868 762	3 317 562	32 042 341
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	123 464	617 322	306 734
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)	8 877 090	29 384 531	15 698 661
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	9 000 554	30 001 853	16 005 395
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 000	14 570	501 626			121 363 413	455 800 383
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 000	14 570	501 626			121 363 413	455 800 383
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						121 363 413	455 800 383
Убыток (ИТОГО)						121 363 413	455 800 383
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 000	14 570	1 626
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	6 000	14 570	1 626
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			500 000
Дивиденды (ИТОГО)			500 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					52 376
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	21 796 547	57 023 161	84 390 590	90 689 378	122 830 841	1 467 428
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10 246 107	21 796 547	57 018 057	87 371 815	90 788 500	122 830 841	1 467 428

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 447 711
Поступления – всего за отчетный год	71 542 164	127 834 299	266 193 875	149 226 773	163 756 891	299 169 808	598 404
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	376	9 249	380 263	419 288	372 662	299 595
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 079		1 522	1 051	955	796	1 242
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		127 601 974			29 262 419	194 566 872
Прочие поступления за отчетный год	71 540 709	223 076	1 070 897	922 310	150 235	258 225	479 822
Платежи – всего за отчетный год	67 094 453	148 521 503	296 119 248	196 015 548	174 833 057	347 241 922	3 082 285	6 117	63 535
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	468 505	2 169 079	514 114	252 754	664 995	822 747	139 172	1 500	7 137
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	565 984	698 388	396 976	1 630 710	1 123 333	631 424	62 504	290	2 845
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 447 293	7 922 365	9 399 953	15 548 960	30 501 974	27 253 711	2 839 558
Налога на прибыль организаций за отчетный год	10 378	428 942	122 213	11 047	63 057	198 833	11 281		53 485
Прочие платежи за отчетный год	62 602 293	137 302 729	2 526 157	766 175	171 930	203 957 906	18 096	4 243	37
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							6 825 713	43 188	26 374
Поступления – всего за отчетный год	59 667 603	57 591 985	102 807 002	126 363 442	79 508 721	125 971 286	8 238 934	43 188	26 374
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	9 743	1 387	445	47	95	5	3 246 630
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			336 924	10 150 001	1 219 583	4 157 097	4 164 318
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	56 825 751	49 101 114	98 498 104	106 916 784	40 343 688	102 357 014	807 400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 832 109	8 489 484	3 971 529	9 296 610	37 945 355	19 457 170	20 586	43 188	26 374
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	89 915 528	67 951 344	113 325 020	207 442 863	176 525 978	156 175 862	1 413 221
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	26 094	3 048	9 359	2 405	1 719	1 296
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	14 102 789		7 500 010	410 007	17 038 086	6 588 509
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	66 166 645	67 948 296	105 815 651	207 030 451	159 486 173	149 586 057	1 413 221
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	9 620 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	25 882 648	31 178 561	41 106 497	129 963 935	104 851 371	81 253 768
Поступления – всего за отчетный год	95 188 904	142 286 605	350 862 934	205 289 141	264 999 031	257 196 880
Получение кредитов и займов за отчетный год	44 643 472	77 302 013	320 230 224	134 745 481	193 000 106	176 313 625
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	9 000 555	30 001 853	16 005 396
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год	41 544 877	34 982 739	14 627 314	70 543 660	71 998 925	80 883 255
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	69 306 256	111 108 044	309 756 437	75 325 206	160 147 660	175 943 112	4 605 539
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		4 954	498 988
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	69 306 256	111 103 090	309 217 449	75 325 206	160 147 660	175 943 112	4 605 400
Прочие платежи за отчетный год							139
Сальдо денежных потоков за отчетный период	82 434	131 998	663 106	2 095 739		2 977 078		37 071
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				156 229			132 054

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-455,80 млрд ₽	-28,14 млрд ₽	-48,29 млрд ₽	-49,51 млрд ₽	-370,18 млрд ₽	-223,65 млрд ₽
Активы	100,60 млрд ₽	28,50 млрд ₽	12,53 млрд ₽	27,52 млрд ₽	45,37 млрд ₽	26,29 млрд ₽
Капитал и резервы	-454,33 млрд ₽	-624,87 млрд ₽	-673,16 млрд ₽	-722,67 млрд ₽	-1 092,85 млрд ₽	-1 487,67 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,61	0,00	0,00	0,04	0,03	0,01	3,38 ▼	3,42
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	0,00	0,00	0,04	0,03	0,01	2,98 ▼	3,21
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,45	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	1,26 ▼	1,50
Коэффициент автономии	-4,52	-21,92	-53,71	-26,26	-24,09	-56,60	0,66 ▼	0,65
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	0,13	0,16
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—	11,8 %	17,0 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—	17,8 %	27,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-453,1 %	-98,7 %	-385,3 %	-179,9 %	-815,8 %	-850,9 %	0,2 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	1,8 %	2,3 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—	0,06	0,03
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	401 дн.	418 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	—	—	—	—	—	1 дн.	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	42 дн.	—	—	—	—	—	128 дн.	164 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	103 дн.	63 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,63	-746,74	-70 919 299,00	-26,60	-27,61	-186,11	0,73 ▼	0,70
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-50,03	-145,21	-366,81	-181,13	-240,16	-538,27	5,88 ▼	5,50

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 660 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).