Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 | 117 345 | 118 641 | 264 040 | 208 437 | 206 535 | 206 678 | 299 531 | 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 117 235 | 118 626 | 203 742 | 205 807 | 205 945 | 206 082 | 294 793 | 680 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 000 | 117 000 | 200 615 | 200 612 | 200 612 | 200 612 | 294 112 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | 235 | 1 626 | 3 127 | 5 195 | 5 333 | 5 470 | 681 | 680 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 110 | 15 | 60 298 | 2 629 | 590 | 596 | 4 738 | 193 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 15 | 60 000 | 2 526 | 20 | 17 | 235 | 35 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 043 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 107 | 298 | 104 | 570 | 579 | 460 | 158 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 | 135 | 117 345 | 118 641 | 264 041 | 208 437 | 206 535 | 204 623 | 299 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 123 | 117 235 | 118 626 | 203 743 | 205 807 | 205 945 | 201 168 | 294 793 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 000 | 117 000 | 200 615 | 200 612 | 200 612 | 200 612 | 294 112 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 123 | 235 | 1 626 | 3 128 | 5 195 | 5 333 | 556 | 681 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 12 | 110 | 15 | 60 298 | 2 629 | 590 | 3 455 | 4 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 15 | 60 000 | 2 526 | 20 | 109 | 235 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 043 | 4 043 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 12 | 107 | 298 | 104 | 570 | 303 | 460 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 | 117 345 | 118 641 | 264 040 | 208 437 | 206 535 | 206 678 | 299 531 | 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 203 440 | 203 578 | 203 721 | 299 524 | 868 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 203 010 | 203 010 | 203 010 | 297 910 | 93 160 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 9 690 | 10 157 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 654 | 124 528 | 275 928 | 4 957 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 654 | 124 528 | 275 928 | 4 957 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 34 | 34 | 66 | 40 | 2 957 | 2 957 | 7 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 957 | 2 957 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 34 | 34 | 66 | 40 | 5 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 | 135 | 117 345 | 118 641 | 264 041 | 208 437 | 206 535 | 204 623 | 299 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 107 | 203 440 | 203 578 | 204 616 | 299 524 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 203 010 | 203 010 | 203 010 | 297 910 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 600 | 2 600 | 9 180 | 9 690 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 654 | 124 528 | 275 929 | 4 957 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 654 | 124 528 | 275 929 | 4 957 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 28 | 34 | 34 | 66 | 40 | 2 957 | 7 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 957 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 28 | 34 | 34 | 66 | 40 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 330 | 396 | 445 | 578 | 621 | 652 | 659 | 756 | 934 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 267 | 330 | 396 | 445 | 578 | 621 | 652 | 745 | 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 827 | 748 | 6 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 110 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 6 474 | 6 800 | 9 528 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 18 200 | 700 | 706 | 200 613 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 12 | 50 | 156 | 224 | 48 | 41 | 19 | 294 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 826 | 748 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 148 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 6 474 | 6 800 | 9 528 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 300 | 18 200 | 700 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 9 | 12 | 50 | 156 | 225 | 48 | 31 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 9 893 | 138 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 125 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 68 | 112 | 1 391 | 1 502 | 2 067 | 138 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | 3 633 | 138 | 138 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | 60 | 3 633 | 138 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | 112 | 1 391 | 1 501 | 2 067 | 138 | 137 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 9 894 | 138 | 143 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 9 894 | 138 | 143 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 9 893 | 138 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 203 010 | 203 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 600 | 2 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 | 107 | 203 440 | 203 578 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 203 010 | 203 010 | 203 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 | 203 440 | 203 578 | 203 721 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 205 500 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 9 894 | 138 | 143 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 215 394 | 138 | 143 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 9 894 | 138 | 143 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | 9 894 | 138 | 143 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 5 578 | 6 033 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 450 | 5 578 | 6 033 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 5 578 | 6 033 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 450 | 5 578 | 6 033 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 | 343 | 203 440 | 203 578 | 203 721 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 | 107 | 203 440 | 203 578 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 103 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 6 | 13 | 3 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 13 | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 | 405 | 507 | 687 | 18 897 | 2 734 | 697 | 766 | 205 731 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 304 | 396 | 485 | 648 | 821 | 682 | 641 | 650 | 846 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | 83 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 000 | 2 000 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 9 | 22 | 39 | 76 | 52 | 56 | 25 | 204 802 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | 204 959 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 204 959 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 612 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 043 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 304 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 000 | 143 615 | 94 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 117 000 | 143 615 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 117 500 | 400 | 144 600 | 3 200 | 700 | 95 410 | 467 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 117 500 | 400 | 144 600 | 221 400 | 3 400 | 700 | 95 410 | 467 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 500 | 400 | 144 600 | 200 | 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | 18 200 | 3 200 | 700 | 95 410 | 467 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 203 000 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 700 | 200 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 262 700 | 200 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 | 298 | 466 | 9 | 157 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 138 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | -502 тыс. ₽ | -94,4 млн ₽ | |
| Активы | 264,0 млн ₽ | 208,4 млн ₽ | 206,5 млн ₽ | 206,7 млн ₽ | 299,5 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -12,0 млн ₽ | 203,4 млн ₽ | 203,6 млн ₽ | 203,7 млн ₽ | 299,5 млн ₽ | 868 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 913,61 | 65,73 | 0,20 | 0,20 | 676,86 | 38,60 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 913,61 | 65,75 | 0,20 | 0,20 | 676,86 | 38,60 | 1,73 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,52 | 2,60 | 0,19 | 0,20 | 643,29 | 31,60 | 0,29 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,58 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,30 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 4,7 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,2 % | -10 810,2 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,9 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,2 % | -10 872,5 % | 8,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,99 | -4,01 | -3,96 | 1,00 | 0,97 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,11 | 43,05 | — | 72,23 | 44 928,60 | -925,31 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 38,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12867).