Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИДЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 328 | 41 110 | 93 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 293 | 9 407 | 80 539 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 293 | 9 407 | 80 539 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 035 | 31 703 | 12 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 608 | 2 135 | 2 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 089 | 9 089 | 9 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 | 20 474 | 1 562 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 702 | 22 330 | 41 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 335 | 10 293 | 9 407 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 335 | 10 293 | 9 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 367 | 12 037 | 31 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 555 | 1 610 | 2 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 | 9 089 | 9 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 723 | 1 339 | 20 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 328 | 41 110 | 93 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 841 | 39 792 | 58 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 831 | 39 782 | 58 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 061 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 061 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 488 | 1 318 | 1 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 488 | 1 318 | 1 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 702 | 22 331 | 41 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 181 | 18 841 | 39 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 171 | 18 831 | 39 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 522 | 3 490 | 1 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 522 | 3 490 | 1 318 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 433 | 31 198 | 35 400 |
| Выручка за предыдущий год | 44 722 | 51 831 | 50 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 289 | 20 633 | 15 297 |
| Выручка за отчетный год | 51 831 | 50 697 | 61 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 132 | 35 400 | 49 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 945 | 21 181 | 32 827 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 187 | 14 219 | 16 967 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 699 | 15 297 | 11 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 181 | 17 945 | 21 181 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 252 | 13 253 | 14 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 540 | 22 443 | 26 729 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 807 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 1 321 | 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 431 | 59 | 1 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 741 | 17 540 | 22 443 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 684 | 26 | 1 321 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 431 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 258 | 15 952 | 20 952 |
| Прочее за предыдущий год | 1 483 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 588 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 952 | 20 952 | 24 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 952 | 20 952 | 24 888 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 258 | 15 952 | 20 952 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 171 | 18 831 | 39 782 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 181 | 18 841 | 39 792 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 831 | 39 782 | 58 118 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 841 | 39 792 | 58 128 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 008 | 20 952 | 24 887 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 008 | 20 952 | 24 887 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 008 | 20 952 | 24 887 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 008 | 20 952 | 24 887 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 348 | 6 552 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 348 | 6 552 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 348 | 6 552 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 348 | 6 552 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 841 | 39 792 | 58 128 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 180 | 18 841 | 39 792 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 616 | 19 135 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 093 | 50 743 | 61 969 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 931 | 49 712 | 61 364 |
| Прочие поступления за отчетный год | 162 | 1 031 | 605 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 477 | 31 608 | 109 331 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 480 | 19 971 | 91 253 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 376 | 6 811 | 6 578 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 807 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 621 | 4 826 | 6 693 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 450 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 588 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 588 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 138 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 700 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 438 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | 24,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 24,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,99 | 22,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,4 % | 51,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 24,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.