Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАСТ-ХОЛДИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАСТ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 429 | 3 599 | 3 464 | 6 908 | 10 744 | 7 359 | 8 151 | 29 101 | 34 459 | 30 818 | 34 072 | 37 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 682 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 682 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 429 | 3 599 | 3 464 | 6 908 | 10 744 | 7 359 | 8 151 | 29 101 | 34 459 | 30 818 | 34 072 | 998 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 408 | 256 | 21 | 97 | 129 | 413 | 402 | 614 | 1 260 | 834 | 1 088 | 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 341 | 3 416 | 6 793 | 10 582 | 6 942 | 7 742 | 28 382 | 33 032 | 29 982 | 32 932 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 2 | 27 | 18 | 32 | 4 | 7 | 104 | 167 | 2 | 36 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 692 | 1 429 | 3 599 | 3 464 | 6 908 | 10 744 | 7 359 | 28 403 | 29 101 | 34 459 | 30 818 | 34 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 932 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 932 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 1 429 | 3 599 | 3 464 | 6 908 | 10 744 | 7 359 | 28 403 | 29 101 | 34 459 | 30 818 | 1 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 79 | 256 | 21 | 97 | 129 | 413 | 117 | 614 | 1 260 | 834 | 1 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 329 | 3 341 | 3 416 | 6 793 | 10 582 | 6 942 | 28 132 | 28 382 | 33 032 | 29 982 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 21 | 2 | 27 | 18 | 32 | 4 | 153 | 104 | 167 | 2 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 429 | 3 599 | 3 464 | 6 908 | 10 744 | 7 359 | 8 151 | 29 101 | 34 459 | 30 818 | 34 072 | 37 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 387 | 3 563 | 3 417 | 6 862 | 10 627 | 7 294 | 8 086 | 29 066 | 34 375 | 30 664 | 33 838 | 37 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 828 | 2 682 | 6 127 | 9 892 | 6 559 | 7 351 | 28 331 | 33 640 | 29 929 | 33 103 | 36 699 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 36 | 47 | 46 | 117 | 65 | 65 | 34 | 84 | 154 | 234 | 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 36 | 47 | 46 | 57 | 65 | 65 | 34 | 84 | 154 | 234 | 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 692 | 1 429 | 3 599 | 3 464 | 6 908 | 10 744 | 7 359 | 28 403 | 29 101 | 34 459 | 30 818 | 34 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 673 | 1 387 | 3 563 | 3 417 | 6 862 | 10 627 | 7 294 | 28 401 | 29 066 | 34 375 | 30 664 | 33 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 652 | 2 828 | 2 682 | 6 127 | 9 892 | 6 559 | 27 666 | 28 331 | 33 640 | 29 929 | 33 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 41 | 36 | 47 | 46 | 117 | 65 | 1 | 34 | 84 | 154 | 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 41 | 36 | 47 | 46 | 57 | 65 | 1 | 34 | 84 | 154 | 234 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 196 | 610 | 610 | 661 | 712 | 712 | 712 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 610 | 610 | 610 | 661 | 712 | 712 | 712 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 586 | 1 113 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 610 | 610 | 661 | 712 | 712 | 712 | 712 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 610 | 661 | 712 | 712 | 712 | 712 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 30 | 34 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 550 | 631 | 678 | 715 | 714 | 743 | 1 012 | 1 113 | 1 084 | 1 034 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 536 | 858 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 60 | 30 | 34 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 536 | 550 | 631 | 678 | 715 | 714 | 973 | 1 012 | 858 | 1 084 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 787 | 2 204 | 1 618 | 5 025 | 9 270 | 2 711 | 4 365 | 11 206 | 19 636 | 15 925 | 3 972 | 4 796 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 070 | 1 550 | 5 000 | 9 050 | 2 250 | 4 000 | 11 000 | 18 000 | 14 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | 56 | 25 | 339 | 545 | 467 | 1 288 | 2 834 | 2 874 | 5 167 | 5 941 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 725 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 38 | 18 | 34 | 91 | 78 | 71 | 70 | 85 | 91 | 111 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 738 | 2 204 | 1 617 | 5 025 | 9 270 | 2 711 | 14 882 | 11 207 | 19 636 | 15 925 | 3 973 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 646 | 2 070 | 1 550 | 5 000 | 9 050 | 2 250 | 14 600 | 11 000 | 18 000 | 14 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 110 | 56 | 25 | 339 | 545 | 1 317 | 1 288 | 2 834 | 2 874 | 5 167 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 61 | 36 | 19 | 34 | 91 | 78 | 62 | 69 | 85 | 91 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 715 | 2 176 | 1 603 | 5 020 | 9 224 | 2 617 | 14 825 | 11 166 | 19 309 | 15 540 | 3 175 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 28 | 14 | 5 | 46 | 94 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 28 | 14 | 5 | 46 | 94 | 73 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 2 175 | 1 604 | 5 020 | 9 224 | 2 617 | 4 292 | 11 165 | 19 309 | 15 540 | 3 174 | 3 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 2 176 | 1 604 | 5 020 | 9 224 | 2 617 | 4 292 | 11 165 | 19 309 | 15 540 | 3 174 | 3 597 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 | 2 176 | 1 603 | 5 020 | 9 224 | 2 617 | 14 825 | 11 166 | 19 309 | 15 540 | 3 175 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 35 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 127 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 862 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 35 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 892 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 627 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 224 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 224 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 224 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 224 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 459 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 459 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 459 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 459 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 627 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 035 | 2 984 | 3 763 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 840 | 796 | 2 190 | 3 304 | 4 891 | 6 073 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 840 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 796 | 2 190 | 3 304 | 4 891 | 6 073 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 985 | 2 480 | 3 357 | 1 269 | 1 907 | 2 310 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 690 | 935 | 985 | 353 | 332 | 360 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 63 | 96 | 558 | 552 | 496 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 8 | 299 | 294 | 1 171 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 | 1 474 | 1 977 | 64 | 1 023 | 283 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 559 | 10 750 | 13 350 | 17 050 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 859 | 15 550 | 30 900 | 18 000 | 12 350 | 6 700 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | 4 550 | 12 900 | 4 000 | 12 350 | 6 700 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 050 | 11 000 | 18 000 | 14 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 309 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 300 | 4 800 | 17 550 | 950 | 15 300 | 10 450 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 300 | 4 800 | 17 550 | 950 | 15 300 | 10 450 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 850 | 9 115 | 12 120 | 19 250 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 460 | 9 115 | 12 120 | 19 250 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 390 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 63 | 34 | 13 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 29,1 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,1 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 855,91 | 410,23 | 200,12 | 145,61 | 4,06 | 3,31 ▲ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 855,88 | 410,23 | 200,12 | 145,54 | 4,02 | 2,86 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 837,82 | 395,23 | 194,70 | 140,89 | 0,20 | 1,21 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,13 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,1 % | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 17,0 % | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,4 % | 56,0 % | 50,4 % | 9,3 % | 9,5 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,4 % | 56,2 % | 50,7 % | 9,4 % | 9,6 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 403 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 66 дн. | — | — | 129 дн. | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,75 | 0,73 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 884,29 | 443,24 | 222,24 | 162,30 | 163,94 | 5,90 ▲ | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 725).