Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 911 | 206 573 | 304 930 | 291 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 953 | 1 712 | 1 161 | 43 462 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 210 | 27 | 17 | 7 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 743 | 1 494 | 1 045 | 10 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 | 99 | 32 767 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 958 | 204 861 | 303 769 | 248 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 188 | 77 554 | 104 254 | 79 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 2 456 | 8 057 | 1 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 527 | 120 639 | 177 647 | 151 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 748 | 3 458 | 2 777 | 3 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 456 | 754 | 11 034 | 12 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 036 | 211 948 | 206 573 | 304 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 768 | 1 995 | 1 712 | 1 161 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 27 | 17 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 768 | 1 934 | 1 494 | 1 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 140 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 99 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 269 | 209 953 | 204 861 | 303 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 835 | 58 584 | 77 554 | 104 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 914 | 2 456 | 8 057 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 623 | 136 169 | 120 639 | 177 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 626 | 8 286 | 3 458 | 2 777 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 185 | 754 | 11 034 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 911 | 206 573 | 304 930 | 291 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 784 | 49 001 | 44 830 | 44 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 684 | 48 901 | 44 730 | 44 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 39 543 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 543 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 143 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 127 | 157 429 | 260 100 | 207 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 863 | 157 429 | 259 743 | 206 885 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 357 | 672 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 264 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 036 | 211 948 | 206 573 | 304 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 391 | 57 198 | 49 001 | 44 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 291 | 57 098 | 48 901 | 44 730 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 143 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 143 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 646 | 154 736 | 157 429 | 260 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 331 | 154 736 | 157 429 | 259 743 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 357 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 488 | 131 394 | 31 855 | 77 198 |
| Выручка за предыдущий год | 203 574 | 589 028 | 460 824 | 677 889 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 086 | 457 634 | 428 969 | 600 691 |
| Выручка за отчетный год | 1 169 289 | 460 824 | 677 889 | 472 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 542 | 31 855 | 77 198 | 43 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 370 | 6 200 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 172 | 36 172 | 79 792 | 37 462 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 942 747 | 428 969 | 600 691 | 429 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 377 | 8 041 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 111 | 36 172 | 79 792 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 123 353 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 501 | 13 069 | 1 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 885 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 927 | 66 610 | 15 194 | 167 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 796 | 49 224 | 15 588 | 170 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 230 | 13 069 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 154 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 122 | 28 276 | 66 610 | 15 194 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 269 | 47 684 | 49 224 | 15 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 144 | 10 418 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 086 | 2 140 | 2 638 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 125 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 144 | 2 638 | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 129 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 125 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 357 | 10 418 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 357 | 10 418 | 1 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 144 | 10 418 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 730 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 830 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 731 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 831 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 830 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 830 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 844 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 357 504 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 340 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 571 284 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 466 100 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 774 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 885 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 404 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 007 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 007 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 882 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 165 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 155 651 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 665 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 014 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 457 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 981 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 336 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 48,4 млн ₽ |
| Активы | 167,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.