Финансы ЗАО "ИФОХИМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИФОХИМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 412 | 52 298 | 59 194 | 70 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 895 | 22 214 | 44 872 | 55 650 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 960 | 956 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 43 897 | 51 313 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 884 | 22 214 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 3 381 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 516 | 30 083 | 14 322 | 14 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 | 184 | 184 | 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 936 | 1 012 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 185 | 29 215 | 1 148 | 1 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 811 | 684 | 44 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 010 | 11 998 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 905 | 36 459 | 50 129 | 59 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 905 | 20 895 | 35 563 | 44 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 985 | 960 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 34 568 | 43 897 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 11 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 838 | 20 884 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 999 | 15 564 | 14 566 | 14 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 184 | 184 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 674 | 936 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 208 | 13 233 | 1 019 | 1 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 791 | 1 811 | 684 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 005 | 12 010 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 412 | 52 298 | 59 194 | 70 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | 307 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 266 | 51 991 | 82 415 | 107 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 785 | 50 506 | 81 464 | 105 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 481 | 1 485 | 951 | 1 972 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 905 | 36 459 | 50 129 | 59 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | 147 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 758 | 36 311 | 52 765 | 82 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 715 | 34 830 | 51 688 | 81 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 1 481 | 1 077 | 951 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 267 | 4 120 | 149 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 500 | 9 661 | 183 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 767 | 5 541 | 34 | |
| Выручка за отчетный год | 9 661 | 183 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 149 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 120 | 1 752 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 432 | 34 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 959 | 1 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 940 | 199 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 216 | 10 600 | 6 782 | 17 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 724 | 10 630 | 26 400 | 32 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 547 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 855 | 6 782 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 547 | 13 760 | 26 068 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 40 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 3 376 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 590 | 13 554 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 590 | 13 554 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 590 | 13 554 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 20 590 | 13 554 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 394 | 449 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 225 | 449 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 128 | 1 629 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 696 | 499 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 448 | 564 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 976 | 566 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 593 | 167 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 262 | 167 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 331 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 696 | 1 310 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 696 | 1 310 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 696 | 1 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -511 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | -13,5 млн ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 70,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 146 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,58 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,58 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 248,40 | 169,35 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 0,4 % | -19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -350,0 % | 64,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.