Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 375 | 9 848 | 10 107 | 12 603 | 15 221 | 14 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 43 | 14 | 4 | 70 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 39 | 10 | 54 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 16 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 360 | 9 848 | 10 064 | 12 590 | 15 217 | 14 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 | 703 | 220 | 601 | 140 | 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 69 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 011 | 3 301 | 4 012 | 8 863 | 7 984 | 2 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 216 | 5 751 | 5 632 | 3 126 | 7 093 | 4 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 86 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 549 | 8 376 | 9 848 | 10 009 | 12 603 | 15 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 15 | 43 | 14 | 4 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 15 | 39 | 10 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 508 | 8 361 | 9 848 | 9 965 | 12 589 | 15 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 783 | 134 | 703 | 225 | 601 | 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 376 | 4 011 | 3 301 | 4 108 | 3 857 | 7 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 347 | 4 216 | 5 751 | 5 632 | 3 126 | 7 093 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 376 | 9 848 | 10 107 | 12 603 | 15 221 | 14 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 304 | 1 442 | 4 333 | 4 319 | 5 210 | 8 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 154 | 1 292 | 4 183 | 5 060 | 8 191 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 28 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 28 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 072 | 8 407 | 5 770 | 8 281 | 10 007 | 6 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 1 055 | 5 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 072 | 3 407 | 4 770 | 7 226 | 4 572 | 6 215 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 429 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 549 | 8 376 | 9 848 | 10 009 | 12 603 | 15 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 488 | 1 304 | 1 442 | 4 248 | 4 319 | 5 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 338 | 1 154 | 1 292 | 4 169 | 5 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 061 | 7 072 | 8 407 | 5 757 | 8 280 | 10 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 1 055 | 5 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 061 | 2 072 | 3 407 | 4 757 | 7 226 | 4 572 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 429 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 397 | 12 010 | 21 313 | 10 713 | 18 851 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 066 | 14 816 | 28 644 | 28 641 | 67 632 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 669 | 2 806 | 7 331 | 17 928 | 48 781 | |
| Выручка за отчетный год | 14 816 | 28 644 | 32 611 | 28 641 | 67 632 | 75 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 010 | 21 313 | 18 009 | 552 | 18 851 | 18 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 080 | 2 103 | 5 631 | 552 | 4 265 | 4 181 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 930 | 19 210 | 12 378 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 586 | 13 863 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 806 | 7 331 | 14 602 | 28 089 | 48 781 | 57 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 417 | 1 080 | 2 103 | 552 | 4 265 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 980 | 10 930 | 19 210 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 161 | 14 586 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 024 | 1 848 | 3 703 | 115 | 3 937 | 3 977 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 25 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 217 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 93 | 927 | 287 | 152 | 572 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 348 | 2 855 | 719 | 513 | 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 1 024 | 1 848 | 115 | 3 937 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 10 | 93 | 287 | 152 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 336 | 66 | 348 | 719 | 513 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 815 | 1 441 | 71 | 3 099 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 209 | 407 | 44 | 838 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 407 | 812 | 44 | 838 | 819 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 815 | 1 441 | 2 891 | 71 | 3 099 | 3 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 1 441 | 2 891 | 71 | 3 099 | 3 143 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 | 815 | 1 441 | 71 | 3 099 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 163 | 5 047 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 313 | 5 197 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 060 | 8 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 210 | 8 341 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 097 | 3 143 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 097 | 3 143 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 097 | 3 143 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 097 | 3 143 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 200 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 200 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 640 | 8 341 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 319 | 5 640 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 760 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 813 | 68 431 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 031 | 67 432 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 782 | 999 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 018 | 64 671 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 362 | 54 958 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 610 | 5 834 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 304 | 806 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 742 | 3 073 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 | 48 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 48 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | 48 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 160 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 160 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | 160 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 968 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 230 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,52 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,45 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,38 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 0,6 % | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 8 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. | 94 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,34 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,85 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.