Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦБМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦБМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 467 | 694 714 | 79 093 | 958 861 | 868 608 | 444 342 | 520 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 882 | 8 843 | 13 709 | 123 372 | 81 080 | 8 575 | 3 907 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 882 | 8 826 | 8 399 | 76 358 | 72 575 | 5 821 | 1 975 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 044 | 40 023 | 5 336 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 39 | 1 524 | 2 051 | 1 225 | 1 169 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 227 | 5 468 | 1 118 | 1 529 | 763 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 585 | 685 871 | 65 384 | 835 489 | 787 528 | 435 767 | 516 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 546 | 19 330 | 6 164 | 14 377 | 194 769 | 42 600 | 103 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 787 | 461 | 103 | 285 | 338 | 64 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 355 | 542 762 | 37 185 | 689 953 | 453 255 | 321 232 | 306 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 181 | 8 415 | 1 740 | 68 292 | 59 027 | 29 900 | 30 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 910 | 42 073 | 19 514 | 61 923 | 79 970 | 41 677 | 75 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 806 | 72 830 | 678 | 659 | 170 | 295 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 221 | 76 467 | 694 714 | 79 070 | 958 861 | 868 608 | 444 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 663 | 2 882 | 8 843 | 13 988 | 123 372 | 81 080 | 8 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 460 | 2 882 | 8 826 | 8 399 | 76 358 | 72 575 | 5 821 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 044 | 40 023 | 5 336 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 185 | 17 | 318 | 1 524 | 2 051 | 1 225 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 227 | 5 468 | 1 118 | 1 529 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 558 | 73 585 | 685 871 | 65 082 | 835 489 | 787 528 | 435 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 783 | 24 546 | 19 330 | 6 164 | 14 377 | 194 769 | 42 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 787 | 461 | 103 | 285 | 338 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 287 | 17 355 | 542 762 | 36 883 | 689 953 | 453 255 | 321 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 181 | 8 415 | 1 740 | 68 292 | 59 027 | 29 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 045 | 6 910 | 42 073 | 19 514 | 61 923 | 79 970 | 41 677 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 443 | 3 806 | 72 830 | 678 | 659 | 170 | 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 467 | 694 714 | 79 093 | 958 861 | 868 608 | 444 342 | 520 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 858 | 39 685 | 54 856 | 164 191 | 203 697 | 144 019 | 144 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 64 555 | 64 555 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 058 | 37 885 | 53 056 | 97 636 | 137 142 | 142 019 | 142 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 197 | 57 | 149 | 152 | 53 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 197 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 149 | 152 | 53 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 609 | 609 832 | 24 525 | 794 613 | 664 762 | 300 171 | 375 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 730 | 40 721 | 48 376 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 352 | 607 283 | 24 525 | 790 923 | 658 800 | 257 060 | 325 452 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 561 | 3 690 | 5 962 | 2 391 | 2 109 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 966 | 2 549 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 221 | 76 467 | 694 714 | 79 070 | 958 861 | 868 608 | 444 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 858 | 39 685 | 52 940 | 164 191 | 203 697 | 144 019 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 64 555 | 64 555 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 058 | 37 885 | 51 140 | 97 636 | 137 142 | 142 019 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 197 | 57 | 149 | 152 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 197 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 149 | 152 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 559 | 69 609 | 609 832 | 26 130 | 794 613 | 664 762 | 300 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 520 | 34 730 | 40 721 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 803 | 31 352 | 607 283 | 24 525 | 790 923 | 658 800 | 257 060 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 561 | 1 605 | 3 690 | 5 962 | 2 391 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 136 | 2 966 | 2 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 186 | 28 044 | 59 997 | 40 579 | 88 513 | 87 693 | 59 717 |
| Выручка за предыдущий год | 36 164 | 111 797 | 563 491 | 280 140 | 669 002 | 988 083 | 1 411 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 978 | 83 753 | 503 494 | 239 561 | 580 489 | 900 390 | 1 352 201 |
| Выручка за отчетный год | 111 797 | 563 491 | 280 140 | 669 002 | 988 083 | 1 411 918 | 546 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 044 | 59 997 | 40 579 | 88 513 | 87 693 | 59 717 | 45 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 026 | 42 476 | 20 436 | 55 396 | 45 781 | 12 375 | 6 910 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 018 | 17 521 | 20 143 | 33 117 | 41 912 | 47 342 | 38 514 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 753 | 503 494 | 239 561 | 580 489 | 900 390 | 1 352 201 | 500 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 026 | 42 476 | 20 436 | 55 396 | 45 781 | 12 375 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 045 | 12 018 | 17 521 | 20 143 | 33 117 | 41 912 | 47 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 645 | 40 893 | 19 276 | 58 885 | 50 449 | 10 786 | 3 976 |
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 1 493 | 6 | 2 231 | 4 689 | 1 634 | 147 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 413 | 3 300 | 432 | 159 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 626 | 73 506 | 21 107 | 14 186 | 7 403 | 21 093 | 6 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 711 | 73 282 | 22 273 | 12 928 | 6 992 | 24 157 | 9 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 645 | 40 893 | 18 904 | 62 062 | 50 449 | 10 786 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 117 | 1 493 | 6 | 2 231 | 4 689 | 1 634 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | 413 | 3 300 | 432 | 159 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 7 626 | 73 506 | 21 107 | 14 186 | 7 403 | 21 093 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 311 | 7 711 | 73 282 | 22 645 | 9 751 | 6 992 | 24 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 196 | 32 516 | 14 189 | 46 496 | 39 506 | 4 877 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 264 | 8 394 | 4 413 | 13 537 | 11 378 | 5 289 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 57 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 185 | 17 | 1 205 | 527 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 177 | 210 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 264 | 8 394 | 4 413 | 13 537 | 11 378 | 5 289 | 3 812 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 602 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 602 | 241 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 288 | 57 | 92 | 5 | 99 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 21 | 1 205 | 527 | |||
| Прочее за отчетный год | 210 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 196 | 32 516 | 15 172 | 46 496 | 39 506 | 4 877 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 196 | 32 516 | 15 172 | 46 496 | 39 506 | 4 877 | 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 196 | 32 516 | 14 189 | 46 496 | 39 506 | 4 877 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 555 | 64 555 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 371 | 37 885 | 51 140 | 97 636 | 137 142 | 142 019 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 171 | 39 685 | 52 940 | 164 191 | 203 697 | 144 019 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 64 555 | 64 555 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 058 | 37 885 | 53 056 | 97 636 | 137 142 | 142 019 | 142 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 858 | 39 685 | 54 856 | 164 191 | 203 697 | 144 019 | 144 434 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 64 555 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 196 | 32 513 | 15 171 | 46 496 | 39 506 | 4 877 | 415 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 196 | 32 513 | 15 171 | 111 251 | 39 506 | 4 877 | 415 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 196 | 32 513 | 15 171 | 46 496 | 39 506 | 4 877 | 415 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 196 | 32 513 | 15 171 | 46 496 | 39 506 | 4 877 | 415 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 64 555 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 64 555 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 858 | 39 685 | 54 855 | 164 191 | 203 697 | 144 019 | 144 226 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 858 | 39 685 | 52 940 | 164 191 | 203 697 | 144 019 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 130 | 40 326 | 134 398 | 28 152 | 34 351 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 879 | 586 920 | 305 909 | 984 526 | 1 020 776 | 924 152 | 674 518 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 865 | 585 487 | 292 602 | 983 519 | 1 020 478 | 919 979 | 649 986 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 1 399 | 13 307 | 1 007 | 298 | 4 173 | 24 532 |
| Платежи – всего за отчетный год | 108 456 | 575 790 | 265 583 | 850 128 | 992 624 | 1 034 273 | 640 167 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 171 | 512 694 | 219 185 | 765 674 | 878 924 | 922 504 | 567 416 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 566 | 12 457 | 14 396 | 26 067 | 53 952 | 43 035 | 29 890 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 567 | 1 334 | 866 | 195 | 14 256 | 22 103 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 586 | 8 177 | 6 294 | 15 889 | 5 405 | 16 006 | 3 613 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 133 | 35 243 | 24 374 | 41 632 | 7 864 | 37 769 | 17 103 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 702 | 500 | 294 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 274 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 202 | 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 724 | 621 | 29 456 | 2 172 | 232 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 616 | 222 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 456 | 472 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 621 | 1 487 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 | 213 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 086 | 24 803 | 71 898 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 261 | 172 390 | 998 | 724 | 71 898 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 151 | 44 281 | 40 710 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 22 270 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 105 839 | 998 | 724 | 31 188 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 175 | 147 587 | 64 290 | 64 950 | 8 358 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 175 | 8 200 | 10 749 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 387 | 53 541 | 64 950 | 8 358 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 785 | 35 312 | 42 418 | 18 122 | 34 198 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 80 | 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,5 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 958,9 млн ₽ | 868,6 млн ₽ | 444,3 млн ₽ | 520,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,18 | 1,45 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,89 | 1,31 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 4,5 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 79 дн. | 11 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.