Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД - БЕЗОПАСНОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД - БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 250 | 8 730 | 22 532 | 17 008 | 14 425 | 25 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 | 539 | 154 | 29 | 83 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 224 | 539 | 154 | 29 | 83 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 250 | 8 506 | 21 993 | 16 854 | 14 396 | 25 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 143 | 275 | 582 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 046 | 8 271 | 17 287 | 16 028 | 12 700 | 8 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 204 | 192 | 4 706 | 683 | 1 421 | 16 902 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 531 | 5 457 | 8 739 | 22 532 | 17 015 | 14 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 540 | 154 | 29 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 | 540 | 154 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 531 | 5 457 | 8 515 | 21 992 | 16 861 | 14 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 143 | 275 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 1 252 | 8 260 | 17 286 | 16 034 | 12 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 350 | 4 205 | 192 | 4 706 | 684 | 1 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 250 | 8 730 | 22 532 | 17 008 | 14 425 | 25 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 201 | 8 228 | 20 236 | 14 993 | 13 031 | 21 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 502 | 2 296 | 2 015 | 1 394 | 4 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 465 | 2 259 | 1 978 | 1 357 | 4 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 531 | 5 457 | 8 739 | 22 532 | 17 015 | 14 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 204 | 5 408 | 8 318 | 20 922 | 15 007 | 13 031 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | 49 | 421 | 1 610 | 2 008 | 1 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 49 | 384 | 1 573 | 1 971 | 1 357 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 341 | 19 180 | 27 216 | 14 711 | 11 698 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 840 | 23 426 | 34 513 | 21 348 | 18 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 499 | 4 246 | 7 297 | 6 637 | 6 534 | |
| Выручка за отчетный год | 4 840 | 23 356 | 33 826 | 21 343 | 18 227 | 34 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 135 | 19 089 | 26 529 | 14 698 | 11 693 | 26 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 135 | 19 089 | 26 529 | 14 698 | 11 693 | 26 406 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 705 | 4 267 | 7 297 | 6 645 | 6 534 | 7 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 341 | 19 180 | 27 216 | 14 711 | 11 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 123 | 19 070 | 27 017 | 15 524 | 12 080 | 26 579 |
| Прочие доходы за отчетный год | 526 | 859 | 404 | 340 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 19 | 38 | 33 | 17 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 329 | 19 161 | 27 704 | 15 537 | 12 085 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 526 | 859 | 404 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 19 | 38 | 33 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 203 | 18 894 | 26 397 | 14 429 | 11 479 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 267 | 1 307 | 1 108 | 606 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 267 | 1 307 | 1 108 | 606 | 1 021 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 997 | 18 803 | 25 710 | 14 416 | 11 474 | 25 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 997 | 18 803 | 25 710 | 14 416 | 11 474 | 25 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 107,14 | 16,94 | 9,58 | 8,36 | 10,33 | 5,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 107,14 | 16,86 | 9,58 | 8,29 | 10,13 | 5,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 85,80 | 0,38 | 2,05 | 0,34 | 1,02 | 3,82 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,94 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,1 % | 215,4 % | 114,1 % | 84,8 % | 79,5 % | 98,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,6 % | 228,5 % | 127,1 % | 96,2 % | 88,1 % | 119,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — | 8 дн. | 15 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.