Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ТКАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ТКАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 441 | 16 074 | 18 568 | 52 399 | 57 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 523 | 432 | 341 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 523 | 432 | 341 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 441 | 16 074 | 18 045 | 51 967 | 56 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 810 | 11 596 | 13 932 | 22 130 | 29 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 946 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 843 | 3 463 | 4 073 | 29 146 | 25 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 657 | 518 | 881 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 788 | 309 | 38 | 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 2 | 28 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 430 | 28 441 | 16 074 | 18 568 | 52 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 523 | 432 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 523 | 432 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 430 | 28 441 | 16 074 | 18 045 | 51 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 357 | 6 810 | 11 596 | 13 932 | 22 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 062 | 19 686 | 3 463 | 4 073 | 29 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 061 | 657 | 518 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 788 | 309 | 38 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 49 | 2 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 441 | 16 074 | 18 568 | 52 399 | 57 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 392 | 1 774 | 1 948 | 2 891 | 2 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 664 | 1 838 | 2 781 | 2 694 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 049 | 14 300 | 16 620 | 49 508 | 54 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 311 | 764 | 30 312 | 44 015 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 736 | 14 300 | 15 856 | 19 196 | 10 187 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 430 | 28 441 | 16 074 | 18 568 | 52 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 856 | 1 392 | 1 774 | 1 948 | 2 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 110 | 110 | 110 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 292 | 1 664 | 1 838 | 2 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 574 | 27 049 | 14 300 | 16 620 | 49 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 205 | 18 311 | 764 | 30 312 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 369 | 8 736 | 14 300 | 15 856 | 19 196 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 654 | 9 085 | 6 056 | 7 431 | 9 238 |
| Выручка за предыдущий год | 102 874 | 34 737 | 33 031 | 16 467 | 122 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 780 | 25 652 | 26 975 | 9 036 | 113 023 |
| Выручка за отчетный год | 34 737 | 33 031 | 16 467 | 122 261 | 10 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 056 | 7 431 | 9 238 | 2 448 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 824 | 295 | 2 164 | 1 034 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 232 | 7 136 | 7 074 | 1 414 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 009 | 26 975 | 9 036 | 113 023 | 8 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 727 | 824 | 295 | 2 164 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 358 | 5 232 | 7 136 | 7 074 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 466 | 179 | 1 207 | 7 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 50 | 53 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 251 | 21 | 1 479 | 1 077 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 877 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 107 | 107 | 405 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 677 | 466 | 179 | 1 207 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 12 | 50 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 251 | 21 | 1 479 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 877 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 51 | 107 | 107 | 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 537 | 373 | 130 | 965 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 135 | 93 | 49 | 242 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 93 | 49 | 242 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 373 | 130 | 965 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 373 | 130 | 965 | 5 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 537 | 373 | 130 | 965 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 110 | 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 292 | 1 664 | 1 910 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 392 | 1 774 | 2 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 664 | 1 838 | 2 784 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 774 | 1 948 | 2 894 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 174 | 874 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 372 | 174 | 874 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 174 | 874 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 372 | 174 | 874 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 948 | 2 891 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 664 | 1 948 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 994 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 953 | 12 945 | 80 611 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 487 | 10 769 | 60 760 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 466 | 2 176 | 19 851 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 959 | 13 877 | 103 567 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 759 | 9 002 | 82 212 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 112 | 1 085 | 1 433 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 61 | 35 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 990 | 3 708 | 19 887 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 236 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 548 | 1 913 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 548 | 1 913 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 | 3 860 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 312 | 2 381 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 479 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 424 | 25 009 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 355 | 2 879 | 40 883 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 355 | 2 879 | 40 883 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 828 | 2 455 | 15 874 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 828 | 2 455 | 15 874 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 34,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 538 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 19,43 | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 219 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 1 306 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 447 дн. |
| Финансовый цикл | 198 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.