Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОММЕРЦ-АВТОЛОМБАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОММЕРЦ-АВТОЛОМБАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 959 | 41 241 | 37 660 | 43 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 52 | 31 | 681 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 52 | 31 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 671 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 864 | 41 188 | 37 629 | 43 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 595 | 40 794 | 36 926 | 2 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 394 | 703 | 40 590 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 418 | 8 606 | 41 241 | 37 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 74 | 52 | 31 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 74 | 52 | 31 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 8 532 | 41 188 | 37 480 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 8 312 | 40 794 | 36 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 215 | 394 | 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 959 | 41 241 | 37 660 | 43 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 1 568 | 1 824 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 556 | 1 812 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 936 | 39 673 | 35 836 | 44 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 813 | 39 500 | 35 470 | 42 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 173 | 366 | 2 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 418 | 8 606 | 41 241 | 37 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 1 568 | 1 824 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 1 556 | 1 812 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 687 | 8 548 | 39 673 | 35 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 601 | 8 516 | 39 500 | 35 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 32 | 173 | 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 585 | 747 | 11 424 | 19 470 |
| Выручка за предыдущий год | 1 081 | 747 | 11 424 | 19 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 504 | |||
| Выручка за отчетный год | 994 | 11 424 | 19 470 | 1 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 424 | 19 470 | 1 875 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 945 | 15 334 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 479 | 4 136 | 2 918 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 302 | 8 945 | 15 334 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 445 | 2 479 | 4 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 144 | 3 711 | 5 944 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 793 | 5 148 | 9 267 | 2 294 |
| Прочие доходы за отчетный год | 333 | 80 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 86 | 123 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 825 | 44 | 3 711 | 5 944 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 358 | 231 | 5 148 | 9 267 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 27 | 86 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 2 969 | 4 755 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 742 | 1 189 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 742 | 1 189 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 671 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 2 969 | 4 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 2 969 | 4 755 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 2 969 | 4 755 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 556 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 568 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 812 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 824 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 755 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 755 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 755 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 755 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 267 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 267 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 267 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 267 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 824 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 568 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 455 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 514 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 514 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 059 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 724 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 267 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 720 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 146 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 146 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 994 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 293 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,04 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,04 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 214,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | 84,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 29,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 7,2 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 273,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 687 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.