Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИТИЛАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИТИЛАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 356 599 | 505 578 | 738 473 | 937 242 | 1 161 188 | 1 459 670 | 1 755 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 107 | 70 296 | 53 707 | 40 535 | 29 179 | 18 941 | 14 834 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 314 | 8 571 | 12 417 | 14 308 | 9 800 | 7 203 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 372 | 60 982 | 45 136 | 28 118 | 14 871 | 9 141 | 7 631 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 735 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 492 | 435 282 | 684 766 | 896 707 | 1 132 009 | 1 440 729 | 1 740 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 149 | 284 263 | 419 071 | 538 130 | 576 171 | 230 015 | 103 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 275 | 122 832 | 179 330 | 219 765 | 395 510 | 562 282 | 605 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 148 | 85 000 | 138 319 | 159 638 | 167 238 | 198 965 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 906 | 1 297 | 363 | 635 | 1 509 | 8 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 69 | 129 | 55 | 479 686 | 824 128 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 707 | 356 599 | 505 578 | 738 474 | 937 242 | 1 161 188 | 1 459 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 342 | 65 107 | 70 296 | 53 707 | 40 535 | 29 179 | 18 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 735 | 9 314 | 8 571 | 12 417 | 14 308 | 9 800 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 342 | 63 372 | 60 982 | 45 136 | 28 118 | 14 871 | 9 141 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 365 | 291 492 | 435 282 | 684 767 | 896 706 | 1 132 009 | 1 440 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 237 | 120 149 | 284 263 | 419 071 | 538 130 | 576 171 | 230 015 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 504 | 64 443 | 122 832 | 179 330 | 219 765 | 395 510 | 562 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 573 | 27 148 | 85 000 | 138 319 | 159 638 | 167 238 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 624 | 68 | 906 | 1 297 | 363 | 635 | 1 509 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 259 | 133 | 69 | 129 | 55 | 479 686 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 356 599 | 505 577 | 738 474 | 937 242 | 1 161 188 | 1 459 670 | 1 755 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 1 038 | 813 | 359 | 763 | 734 | 37 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 028 | 803 | 349 | 753 | 724 | 37 790 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 772 | 228 513 | 421 199 | 517 409 | 632 485 | 723 610 | 832 928 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 772 | 228 513 | 421 199 | 517 409 | 632 485 | 723 610 | 832 928 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 805 | 276 026 | 316 462 | 419 475 | 527 940 | 735 325 | 884 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 073 | 37 128 | 79 448 | 84 436 | 69 132 | 129 745 | 219 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 732 | 238 090 | 236 928 | 335 039 | 458 809 | 610 019 | 674 229 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 809 | 86 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 707 | 356 599 | 505 578 | 738 474 | 937 242 | 1 161 188 | 1 459 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 22 | 1 038 | 813 | 359 | 763 | 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 1 028 | 803 | 349 | 753 | 724 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 316 | 204 772 | 228 513 | 421 199 | 517 409 | 632 485 | 723 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 316 | 204 772 | 228 513 | 421 199 | 517 409 | 632 485 | 723 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 373 | 151 805 | 276 027 | 316 462 | 419 475 | 527 941 | 735 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 6 073 | 37 128 | 79 448 | 84 436 | 69 132 | 129 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 315 | 145 732 | 238 090 | 236 928 | 335 039 | 458 809 | 610 019 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 809 | 86 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 333 | 53 434 | 120 079 | 187 330 | 204 023 | 46 789 | 144 848 |
| Выручка за предыдущий год | 3 903 | 258 812 | 812 433 | 948 187 | 1 055 882 | 1 030 546 | 1 161 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 430 | 205 378 | 692 354 | 760 857 | 851 859 | 983 757 | 1 016 321 |
| Выручка за отчетный год | 258 812 | 812 433 | 948 187 | 1 055 882 | 1 030 546 | 1 161 169 | 1 228 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 079 | 187 330 | 204 023 | 46 789 | 144 848 | 432 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 617 | 44 652 | 20 293 | 92 754 | 62 692 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 | 259 | 12 | 148 130 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 365 | 142 419 | 183 718 | 98 781 | 52 094 | 222 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 781 | 692 354 | 760 857 | 851 859 | 983 757 | 1 016 321 | 795 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 031 | 14 617 | 44 652 | 20 293 | 92 754 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 | 97 | 259 | 12 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 352 | 105 365 | 142 419 | 183 718 | 98 781 | 52 094 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 437 | 1 015 | 404 | 37 066 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 211 | 5 600 | 10 160 | 13 754 | 14 740 | 13 462 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 293 | 9 024 | 33 610 | 51 164 | 55 516 | 68 525 | 76 872 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 205 | 16 521 | 21 657 | 104 672 | 167 999 | 111 825 | 215 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 939 | 22 310 | 38 524 | 84 414 | 73 841 | 150 821 | 177 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 455 | 4 | 1 015 | 404 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 1 211 | 5 600 | 10 160 | 13 754 | 14 740 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 1 293 | 9 024 | 33 610 | 51 164 | 55 516 | 68 525 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 131 | 16 521 | 21 657 | 104 672 | 167 999 | 111 825 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 407 | 1 939 | 22 310 | 38 524 | 84 414 | 73 841 | 150 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 4 | 1 015 | 404 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 1 015 | 404 | 37 066 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 015 | 404 | 37 066 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 1 015 | 404 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 1 028 | 803 | 349 | 753 | 724 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | 1 038 | 813 | 359 | 763 | 734 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 028 | 803 | 349 | 753 | 724 | 37 790 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 038 | 813 | 359 | 763 | 734 | 37 800 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 016 | 404 | 37 065 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 016 | 404 | 37 065 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 016 | 404 | 37 065 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 016 | 404 | 37 065 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 454 | 29 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 225 | 454 | 29 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 454 | 29 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 225 | 454 | 29 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 038 | 813 | 359 | 763 | 734 | 37 800 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 | 1 038 | 813 | 358 | 763 | 735 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 115 | 50 006 | 8 638 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 765 370 | 1 143 253 | 1 357 649 | 1 497 085 | 897 812 | 1 275 690 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 663 238 | 770 213 | 894 067 | 743 607 | 886 380 | 1 106 109 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 102 132 | 373 040 | 463 582 | 753 478 | 11 432 | 169 581 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 764 255 | 1 181 885 | 1 307 643 | 1 844 238 | 961 073 | 1 267 052 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 398 456 | 526 262 | 552 888 | 757 993 | 677 856 | 798 377 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 291 | 155 374 | 159 296 | 168 064 | 152 370 | 165 174 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 233 | 3 115 | 2 062 | 5 149 | 1 622 | 1 122 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 149 827 | 434 960 | 537 542 | 811 764 | 59 087 | 209 993 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 625 | 80 | 40 | 2 035 | 1 120 | 1 502 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 560 | 800 | 1 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | 80 | 40 | 2 035 | 320 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 164 | 68 646 | 12 061 | 32 738 | 16 006 | 7 771 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 973 | 10 792 | 12 061 | 11 050 | 7 606 | 3 181 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 191 | 57 854 | 21 688 | 8 400 | 4 590 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 261 | 107 589 | 378 128 | 79 021 | 5 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 323 | 445 666 | 321 886 | 562 596 | 289 787 | 5 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 368 323 | 445 666 | 321 886 | 562 596 | 289 787 | 5 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 316 062 | 338 077 | 360 804 | 184 468 | 210 766 | 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 316 062 | 338 077 | 360 804 | 184 468 | 210 766 | 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 837 | 391 | 272 | 874 | 7 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -453 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Активы | 937,2 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 2,14 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,05 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,30 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. | 214 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.