Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ ОФИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ ОФИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 409 | 52 157 | 48 304 | 51 953 | 62 825 | 64 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 384 | 48 925 | 14 216 | 13 632 | 13 048 | 12 464 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 384 | 48 925 | 14 216 | 13 632 | 13 048 | 12 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 025 | 3 232 | 34 088 | 38 321 | 49 777 | 52 061 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 689 | 2 533 | 4 300 | 37 767 | 47 250 | 51 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 336 | 699 | 29 788 | 554 | 2 527 | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 237 | 41 409 | 52 157 | 48 304 | 51 953 | 62 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 968 | 15 384 | 48 925 | 14 216 | 13 632 | 13 048 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 968 | 15 384 | 48 925 | 14 216 | 13 632 | 13 048 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 269 | 26 025 | 3 232 | 34 088 | 38 321 | 49 777 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 044 | 2 689 | 2 533 | 4 300 | 37 767 | 47 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 23 336 | 699 | 29 788 | 554 | 2 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 409 | 52 157 | 48 304 | 51 953 | 62 825 | 64 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 932 | 4 150 | 1 355 | 9 445 | 21 621 | 24 663 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 291 | 26 605 | 22 918 | 24 750 | 21 064 | 23 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 291 | 26 605 | 22 918 | 24 750 | 21 064 | 23 727 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 186 | 21 402 | 24 031 | 17 758 | 20 140 | 16 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 305 | 5 498 | 5 498 | 3 505 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 881 | 15 904 | 18 533 | 17 758 | 16 635 | 16 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 237 | 41 409 | 52 157 | 48 304 | 51 953 | 62 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 546 | 2 932 | 4 150 | 1 355 | 9 445 | 21 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 772 | 30 291 | 26 605 | 22 918 | 24 750 | 21 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 772 | 30 291 | 26 605 | 22 918 | 24 750 | 21 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 919 | 8 186 | 21 402 | 24 031 | 17 758 | 20 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 165 | 5 305 | 5 498 | 5 498 | 3 505 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 684 | 2 881 | 15 904 | 18 533 | 17 758 | 16 635 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 390 | 4 395 | 5 288 | 3 712 | 9 471 | 12 720 |
| Выручка за предыдущий год | 3 089 | 7 450 | 9 363 | 8 866 | 13 949 | 15 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 699 | 3 055 | 4 075 | 5 154 | 4 478 | 2 519 |
| Выручка за отчетный год | 7 450 | 9 363 | 8 866 | 13 949 | 15 239 | 9 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 395 | 5 288 | 3 712 | 9 471 | 12 720 | 5 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 395 | 5 288 | 3 712 | 9 471 | 12 720 | 5 276 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 055 | 4 075 | 5 154 | 4 478 | 2 519 | 3 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 390 | 4 395 | 5 288 | 3 712 | 9 471 | 12 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 385 | 1 254 | 8 089 | 12 176 | 3 042 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 316 | 3 486 | 3 029 | 2 484 | 2 162 | 2 039 |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 129 | 32 199 | 2 426 | 3 723 | 1 669 |
| Прочие расходы за отчетный год | 879 | 677 | 35 692 | 1 324 | 2 105 | 1 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 476 | 2 385 | 1 254 | 8 089 | 12 176 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 707 | 1 316 | 3 486 | 3 029 | 2 484 | 2 162 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 185 | 129 | 32 199 | 2 426 | 3 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 215 | 879 | 677 | 35 692 | 1 324 | 2 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 2 385 | 1 254 | 8 089 | 12 176 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 385 | 1 254 | 8 089 | 12 176 | 3 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 385 | 1 254 | 8 089 | 12 176 | 3 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 41,4 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 0,15 | 1,42 | 2,16 | 2,47 | 3,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 0,15 | 1,42 | 2,16 | 2,47 | 3,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,85 | 0,03 | 1,24 | 0,03 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,18 | 0,34 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 13,12 | 11,57 | 34,65 | 4,50 | 1,91 | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 2,4 % | -5,8 % | 15,6 % | 19,4 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,3 % | 30,2 % | -207,4 % | 85,6 % | 56,3 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.