Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПИ КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПИ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 640 | 46 062 | 59 044 | 65 518 | 74 525 | 78 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 419 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 419 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 640 | 46 062 | 59 044 | 65 518 | 74 525 | 78 092 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 821 | 30 755 | 31 910 | 5 210 | 6 347 | 8 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 750 | 14 090 | 11 850 | 49 030 | 54 810 | 54 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 004 | 1 172 | 15 225 | 11 227 | 13 359 | 14 440 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 45 | 59 | 51 | 9 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 972 | 50 640 | 46 062 | 59 044 | 65 518 | 74 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 972 | 50 640 | 46 062 | 59 044 | 65 518 | 74 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 634 | 3 821 | 30 755 | 31 910 | 5 210 | 6 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 250 | 13 750 | 14 090 | 11 850 | 49 030 | 54 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 006 | 33 004 | 1 172 | 15 225 | 11 227 | 13 359 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 65 | 45 | 59 | 51 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 640 | 46 062 | 59 044 | 65 518 | 74 525 | 78 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 033 | 43 701 | 55 972 | 62 761 | 71 143 | 76 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 023 | 43 691 | 55 962 | 62 751 | 71 133 | 76 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 607 | 2 361 | 3 072 | 2 757 | 3 382 | 2 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 607 | 2 361 | 3 072 | 2 757 | 3 382 | 2 363 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 972 | 50 640 | 46 062 | 59 044 | 65 518 | 74 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 677 | 48 033 | 43 701 | 55 972 | 62 761 | 71 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 667 | 48 023 | 43 691 | 55 962 | 62 751 | 71 133 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 295 | 2 607 | 2 361 | 3 072 | 2 757 | 3 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 295 | 2 607 | 2 361 | 3 072 | 2 757 | 3 382 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 893 | 55 925 | 40 461 | 24 035 | 22 055 | 23 434 |
| Выручка за предыдущий год | 31 893 | 55 925 | 40 461 | 24 035 | 22 055 | 23 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 55 925 | 40 461 | 24 035 | 22 055 | 23 434 | 20 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 925 | 40 461 | 24 035 | 22 055 | 23 434 | 20 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 514 | 26 711 | 12 575 | 11 240 | 12 770 | 9 426 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 411 | 13 750 | 11 460 | 10 815 | 10 664 | 10 719 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 856 | 41 514 | 26 711 | 12 575 | 11 240 | 12 770 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 037 | 14 411 | 13 750 | 11 460 | 10 815 | 10 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 021 | 26 898 | 12 996 | 12 467 | 14 109 | 10 545 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 394 | 266 | 490 | 1 287 | 1 400 | 1 140 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 198 | 55 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 79 | 69 | 60 | 61 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 872 | 42 021 | 26 898 | 12 996 | 12 467 | 14 109 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 394 | 266 | 490 | 1 287 | 1 400 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 85 | 79 | 69 | 60 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 883 | 40 356 | 25 668 | 12 271 | 11 789 | 13 381 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 989 | 1 665 | 1 230 | 725 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 665 | 1 230 | 725 | 678 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 356 | 25 668 | 12 271 | 11 789 | 13 381 | 10 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 356 | 25 668 | 12 271 | 11 789 | 13 381 | 10 006 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 883 | 40 356 | 25 668 | 12 271 | 11 789 | 13 381 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 667 | 48 023 | 43 691 | 55 962 | 62 751 | 71 133 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 677 | 48 033 | 43 701 | 55 972 | 62 761 | 71 143 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 023 | 43 691 | 55 962 | 62 751 | 71 133 | 76 138 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 033 | 43 701 | 55 972 | 62 761 | 71 143 | 76 148 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 356 | 25 668 | 12 271 | 11 789 | 13 382 | 10 005 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 356 | 25 668 | 12 271 | 11 789 | 13 382 | 10 005 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 356 | 25 668 | 12 271 | 11 789 | 13 382 | 10 005 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 356 | 25 668 | 12 271 | 11 789 | 13 382 | 10 005 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 033 | 43 701 | 55 972 | 62 761 | 71 143 | 76 148 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 677 | 48 033 | 43 701 | 55 972 | 62 761 | 71 143 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 534 | 11 797 | 37 532 | 10 677 | 5 431 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 401 | 40 645 | 24 161 | 50 059 | 22 677 | 17 977 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 125 | 40 643 | 24 161 | 22 609 | 22 676 | 17 922 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 276 | 2 | 27 450 | 1 | 55 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 867 | 45 200 | 12 364 | 12 527 | 12 000 | 12 546 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 658 | 2 627 | 2 938 | 3 259 | 2 859 | 3 171 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 785 | 6 840 | 5 330 | 4 862 | 4 881 | 4 935 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 450 | 405 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 974 | 31 620 | 1 456 | 4 406 | 4 260 | 4 440 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 664 | 23 | 2 256 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 484 | 9 763 | 2 256 | 19 085 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 320 | 9 400 | 2 240 | 17 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 164 | 363 | 16 | 1 585 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 820 | 9 740 | 37 180 | 23 280 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 820 | 9 740 | 37 180 | 23 280 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 200 | 27 300 | 4 380 | 4 350 | 4 350 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 200 | 27 300 | 4 380 | 4 350 | 4 350 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 998 | 14 053 | 2 132 | 1 081 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 78,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 29,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.