Финансы ООО "ЦЕРТУС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРТУС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 336 | 399 | 499 | 499 | 3 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 204 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 204 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 | 336 | 399 | 499 | 499 | 1 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 119 | 97 | 97 | 679 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 61 | 210 | 334 | 334 | 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 126 | 70 | 60 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 | 52 | 345 | 399 | 499 | 389 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 52 | 345 | 399 | 499 | 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 149 | 119 | 97 | 97 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 19 | 61 | 202 | 334 | 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 33 | 135 | 70 | 60 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 336 | 399 | 499 | 499 | 3 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 44 | 53 | 84 | 84 | 1 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | 74 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 291 | 346 | 415 | 415 | 2 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 230 | 257 | 257 | 702 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 61 | 116 | 158 | 158 | 1 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 | 52 | 345 | 399 | 499 | 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 21 | 44 | 53 | 84 | 33 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 74 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 31 | 300 | 346 | 415 | 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 230 | 257 | 287 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 31 | 70 | 116 | 158 | 69 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 110 | 73 | |||
| Выручка за предыдущий год | 503 | 400 | 264 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 490 | 290 | 191 | |||
| Выручка за отчетный год | 503 | 400 | 264 | 1 637 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 41 | 73 | 49 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 41 | 46 | 49 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 490 | 359 | 191 | 1 588 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 41 | 46 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 | 27 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 11 | 37 | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 30 | 9 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 37 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 30 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 8 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 9 | 29 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 9 | 29 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 4 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 52 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,15 | 1,15 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 0,64 | 0,81 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,43 | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,13 | 0,13 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 6,64 | 6,53 | 2,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,2 % | 2,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,1 % | 17,0 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 111 дн. | 121 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.