Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 451 | 53 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 580 | 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 580 | 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 871 | 53 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 051 | 13 334 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 545 | 39 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 145 | 49 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 614 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 614 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 145 | 48 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 9 482 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 972 | 24 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 156 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 451 | 53 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 949 | 3 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 307 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 502 | 50 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 830 | 3 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 623 | 46 579 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 145 | 49 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 020 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 010 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 182 | 48 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 754 | 1 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 379 | 46 532 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 949 | 7 111 |
| Выручка за предыдущий год | 61 151 | 236 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 798 | 229 888 |
| Выручка за отчетный год | 199 960 | 80 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 676 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 678 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 998 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 093 | 74 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 861 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 250 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 868 | 2 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 077 | 711 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 791 | 2 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 1 153 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 399 | 6 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 922 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 574 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 906 | 2 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | 2 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 922 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 322 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 297 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 302 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 297 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 297 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 200,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 906 тыс. ₽ |
| Активы | 109,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 949 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 114,33 |
| Рентабельность продаж | -0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.