Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЙКАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЙКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 816 | 58 195 | 43 948 | 81 459 | 57 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 243 | 1 413 | 4 316 | 2 030 | 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 243 | 1 413 | 4 316 | 2 030 | 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 573 | 56 782 | 39 632 | 79 429 | 56 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 708 | 709 | 604 | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 500 | 46 386 | 26 732 | 50 393 | 56 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 515 | 8 935 | 8 750 | 19 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 732 | 752 | 4 150 | 9 098 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 133 | 15 816 | 58 195 | 72 639 | 61 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 976 | 1 243 | 1 413 | 3 625 | 2 030 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 976 | 1 243 | 1 413 | 3 625 | 2 030 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 14 573 | 56 782 | 69 014 | 59 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 1 708 | 709 | 297 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 11 500 | 46 386 | 45 452 | 50 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 515 | 8 935 | 19 522 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 732 | 752 | 3 743 | 8 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 118 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 816 | 58 195 | 43 948 | 81 459 | 57 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 228 | 8 999 | 18 772 | 33 490 | 26 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 218 | 8 989 | 18 762 | 33 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 588 | 49 196 | 25 176 | 47 969 | 30 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 649 | 126 | 87 | 2 237 | 87 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 939 | 49 070 | 25 089 | 45 732 | 30 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 133 | 15 816 | 58 195 | 72 639 | 61 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 228 | 8 999 | 33 309 | 28 468 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 218 | 8 989 | 33 299 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 568 | 4 588 | 49 196 | 39 330 | 32 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 649 | 126 | 87 | 87 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 3 939 | 49 070 | 39 243 | 32 529 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 735 | 39 476 | 44 315 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 | 14 032 | 33 854 | 50 067 | 51 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 439 | 2 297 | 52 576 | 10 591 | 6 786 |
| Выручка за отчетный год | 14 032 | 33 854 | 51 634 | 42 101 | 7 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 735 | 10 639 | 38 545 | 692 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 735 | 10 639 | 35 953 | 692 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 370 | 2 592 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 297 | 52 576 | 40 995 | 3 556 | 6 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 735 | 35 574 | 44 315 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 370 | 3 902 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 218 | 11 269 | 37 401 | 1 934 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 687 | 1 632 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 45 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 84 | 2 | 1 649 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 474 | 522 | 141 | 186 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 218 | 36 511 | 45 911 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 994 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 43 | 45 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 1 789 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 474 | 522 | 54 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 218 | 33 924 | 41 778 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 133 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 332 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 332 | 1 864 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 218 | 9 857 | 33 181 | 1 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 218 | 9 405 | 33 181 | 1 674 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 25 724 | 452 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 218 | 33 924 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 25 724 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 490 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 57,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.