Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ", Старые кузьменки
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 759 | 2 708 | 5 195 | 5 040 | 5 210 | 3 863 | 2 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 132 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 627 | 2 708 | 5 195 | 5 040 | 3 549 | 2 202 | 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 164 | 200 | 484 | 484 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 8 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 524 | 2 052 | 2 087 | 2 140 | 942 | 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 802 | 2 201 | 601 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 503 | 2 009 | 127 | 248 | 318 | 1 260 | 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 767 | 2 759 | 2 703 | 5 195 | 5 040 | 5 210 | 3 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 132 | 2 268 | 1 661 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 132 | 1 661 | 1 661 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 607 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 598 | 2 627 | 2 703 | 5 195 | 5 040 | 2 942 | 2 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 164 | 200 | 484 | 484 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 6 | 8 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 556 | 60 | 518 | 2 052 | 2 087 | 2 140 | 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 802 | 2 201 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 2 503 | 2 009 | 127 | 248 | 318 | 1 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 759 | 2 708 | 5 195 | 5 040 | 5 210 | 3 863 | 2 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 548 | 1 930 | 94 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 558 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 764 | 2 765 | 5 252 | 5 097 | 4 662 | 1 933 | 1 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 1 900 | 1 400 | 1 120 | 1 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 764 | 2 765 | 2 752 | 3 197 | 3 262 | 813 | 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 767 | 2 759 | 2 703 | 5 195 | 5 040 | 5 210 | 3 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 548 | 1 930 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 750 | 2 764 | 2 760 | 5 252 | 5 097 | 4 662 | 1 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 900 | 1 400 | 1 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 750 | 2 764 | 2 760 | 2 752 | 3 197 | 3 262 | 813 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 659 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 900 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 241 | 1 111 | ||||
| Выручка за отчетный год | 29 | 900 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 659 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 241 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 | 1 111 | 1 805 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 659 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | 15 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 633 | 2 238 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 100 | 3 561 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 133 | 26 | 212 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 633 | 2 238 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 85 | 3 561 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 26 | 122 | 26 | 212 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 606 | 2 028 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 2 | 27 | 210 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 210 | |||||
| Прочее за отчетный год | 27 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 2 028 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 2 028 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 548 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 606 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 606 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 548 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 721 | 677 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 205 | 3 000 | 900 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 900 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 205 | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 087 | 1 279 | 223 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 244 | 104 | 52 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | 62 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 843 | 1 084 | 109 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 570 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | 570 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 20,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,5 % | -90,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,1 % | -1 953,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.