Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕХНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕХНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 | 25 131 | 29 414 | 34 604 | 49 281 | 106 837 | 77 323 | 69 540 | 28 389 | 45 622 | 44 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 578 | 1 181 | 1 483 | 2 018 | 2 445 | 358 | 174 | 6 405 | 18 604 | 20 632 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 161 | 1 181 | 1 483 | 2 018 | 2 441 | 358 | 174 | 6 405 | 3 604 | 4 508 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 000 | 16 124 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 416 | 4 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 | 23 553 | 28 233 | 33 121 | 47 263 | 104 392 | 76 965 | 69 366 | 21 984 | 27 018 | 23 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 421 | 6 492 | 4 473 | 12 027 | 43 924 | 15 683 | 7 854 | 9 529 | 8 774 | 355 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 2 | 7 | 98 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 774 | 5 306 | 12 496 | 19 148 | 20 647 | 36 662 | 58 516 | 41 071 | 12 235 | 10 897 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 205 | 9 205 | 9 429 | 14 381 | 22 336 | 22 722 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 663 | 588 | 15 | 39 | 103 | 1 274 | 2 766 | 20 441 | 220 | 7 347 | 377 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 6 | 31 | 98 | 97 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 | 25 131 | 29 414 | 34 604 | 49 281 | 68 020 | 78 426 | 69 598 | 28 379 | 45 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 578 | 1 181 | 1 483 | 2 018 | 479 | 358 | 174 | 6 405 | 18 628 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 161 | 1 181 | 1 483 | 2 018 | 479 | 358 | 174 | 6 405 | 3 604 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 024 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 416 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 23 553 | 28 233 | 33 121 | 47 263 | 67 541 | 78 068 | 69 425 | 21 974 | 26 927 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 421 | 6 492 | 4 473 | 12 027 | 10 174 | 15 683 | 7 854 | 9 529 | 8 774 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 2 | 7 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 | 5 306 | 12 496 | 19 148 | 20 647 | 57 366 | 59 619 | 41 130 | 12 225 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 205 | 9 205 | 9 429 | 14 381 | 10 806 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 663 | 588 | 15 | 39 | 103 | 1 | 2 766 | 20 441 | 220 | 7 347 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 6 | 31 | 98 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 | 25 131 | 29 414 | 34 604 | 49 281 | 106 836 | 77 323 | 69 540 | 28 389 | 45 622 | 44 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 4 722 | 6 781 | 3 706 | 5 824 | 8 567 | 2 073 | 22 137 | 24 909 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | 4 702 | 6 761 | 3 686 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 161 | 5 102 | 5 120 | 5 218 | 5 302 | 8 865 | 3 108 | 1 497 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 032 | 5 032 | 8 865 | 3 108 | 1 108 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 2 | 20 | 13 | 195 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 75 | 389 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 728 | 21 951 | 24 160 | 24 762 | 37 282 | 97 828 | 62 633 | 57 864 | 24 819 | 23 485 | 19 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 6 938 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 728 | 21 951 | 24 160 | 24 762 | 37 282 | 97 828 | 55 633 | 57 864 | 24 819 | 23 485 | 12 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 | 25 131 | 29 414 | 34 604 | 49 281 | 68 020 | 78 426 | 69 598 | 28 379 | 45 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 4 722 | 6 781 | 5 150 | 5 824 | 8 567 | 2 073 | 22 137 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 | 4 702 | 6 761 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 161 | 5 102 | 5 120 | 5 218 | 10 865 | 8 865 | 3 108 | 1 497 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 032 | 10 865 | 8 865 | 3 108 | 1 108 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 2 | 20 | 13 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 389 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 728 | 21 951 | 24 160 | 24 762 | 37 282 | 52 004 | 63 736 | 57 922 | 24 809 | 23 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 534 | 7 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 21 951 | 24 160 | 24 762 | 37 282 | 48 470 | 56 736 | 57 922 | 24 809 | 23 417 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 458 | 23 245 | 21 494 | 40 306 | 382 210 | 489 222 | 667 971 | 674 595 | 605 476 | ||
| Выручка за предыдущий год | 117 076 | 97 731 | 118 630 | 207 739 | 192 671 | 246 518 | 347 754 | 356 261 | 320 077 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 618 | 74 486 | 97 136 | 167 433 | 189 539 | 242 704 | 320 217 | 318 334 | 285 399 | ||
| Выручка за отчетный год | 117 076 | 97 731 | 118 630 | 207 739 | 297 366 | 246 518 | 347 754 | 356 261 | 320 077 | 181 752 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 458 | 23 245 | 21 494 | 40 306 | 54 812 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 842 | 1 658 | 8 321 | 7 657 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 529 | 25 159 | 19 391 | 19 693 | 31 977 | 47 143 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 12 | 143 | 8 | 12 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 618 | 74 486 | 97 136 | 167 433 | 242 554 | 242 704 | 320 217 | 318 334 | 285 399 | 178 377 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 842 | 1 658 | 8 321 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 529 | 25 159 | 19 391 | 19 693 | 31 977 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 143 | 8 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 839 | 5 754 | 8 581 | 5 017 | 3 153 | 10 319 | 5 560 | 2 568 | 1 321 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 202 | 4 596 | 496 | 298 | 142 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 313 | 4 515 | 1 002 | 6 041 | 181 | 102 | 1 573 | 66 | 774 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 127 | 1 316 | 431 | 746 | 8 681 | 1 770 | 5 621 | 3 491 | 2 204 | 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 839 | 5 754 | 8 581 | 3 670 | 3 153 | 10 419 | 5 560 | 2 557 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 580 | 1 202 | 4 596 | 496 | 298 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 313 | 4 515 | 1 002 | 282 | 181 | 152 | 1 573 | 60 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 127 | 1 316 | 431 | 746 | 1 808 | 1 770 | 5 671 | 3 491 | 2 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 138 | 4 569 | 6 760 | 70 | 674 | 13 610 | 28 707 | 25 514 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 1 167 | 1 828 | 349 | 3 812 | 6 806 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 60 | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 416 | 416 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 1 167 | 1 828 | 1 151 | 349 | 3 812 | 6 806 | 6 727 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 | 60 | 18 | 7 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 416 | 4 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 138 | 4 569 | 6 760 | 3 687 | 674 | 13 610 | 28 707 | 25 515 | 2 771 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 138 | 4 569 | 6 760 | 3 687 | 674 | 13 610 | 28 707 | 25 515 | 2 771 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 138 | 4 569 | 6 760 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 4 702 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 | 4 722 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 4 702 | 6 761 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 | 4 722 | 6 781 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 134 | 4 569 | 6 761 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 134 | 4 569 | 6 761 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 134 | 4 569 | 6 761 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 134 | 4 569 | 6 761 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 702 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 702 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 702 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 702 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 | 4 722 | 6 781 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 | 4 722 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 098 | 4 987 | 9 591 | 11 978 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 996 | 94 286 | 123 911 | 218 066 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 557 | 90 202 | 115 460 | 212 449 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 439 | 4 084 | 8 451 | 5 617 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 898 | 89 299 | 114 320 | 206 088 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 223 | 82 117 | 107 143 | 187 077 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 875 | 2 587 | 4 960 | 9 212 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | 1 236 | 1 393 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 800 | 4 513 | 981 | 8 406 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 6 054 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 6 054 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 078 | 11 266 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 078 | 11 266 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 325 | 2 300 | 1 150 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 325 | 2 300 | 1 150 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 325 | 2 300 | 1 150 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 423 | 7 287 | 8 013 | 7 916 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 246,5 млн ₽ | 347,8 млн ₽ | 356,3 млн ₽ | 320,1 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 674 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Активы | 77,3 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,1 % | +2,4 % | -10,2 % | -43,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,20 | 0,89 | 1,15 | 1,22 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,06 | 0,50 | 0,78 | 1,20 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,35 | 0,01 | 0,31 | 1,20 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,49 | 0,57 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 12,28 | 7,12 | 12,69 | 1,06 | 0,77 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 7,9 % | 10,6 % | 10,8 % | 1,9 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 3,9 % | 8,1 % | 8,0 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 19,6 % | 101,1 % | 55,9 % | 6,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 158,9 % | 1 384,8 % | 115,3 % | 11,1 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,19 | 5,00 | 12,55 | 7,02 | 4,12 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 43 дн. | 13 дн. | 12 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 66 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 25 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 27 дн. | -14 дн. | -5 дн. | -6 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,17 | -0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).