Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ЛОГИСТИК", Никольско-архангельский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 662 | 4 845 | 4 246 | 4 589 | 4 277 | 4 212 | 4 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 | 146 | 88 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 146 | 88 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 457 | 4 698 | 4 158 | 4 589 | 4 277 | 4 211 | 4 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 978 | 3 631 | 3 811 | 3 188 | 2 998 | 3 040 | 2 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 11 | 8 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 350 | 156 | 69 | 1 041 | 1 038 | 1 161 | 1 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 915 | 741 | 111 | 188 | 241 | 10 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 159 | 159 | 159 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 842 | 5 618 | 4 845 | 4 246 | 4 589 | 4 277 | 4 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 205 | 146 | 88 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 205 | 146 | 88 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 579 | 5 413 | 4 698 | 4 158 | 4 589 | 4 277 | 4 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 853 | 2 979 | 3 631 | 3 811 | 3 188 | 2 998 | 3 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 11 | 11 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 541 | 1 350 | 156 | 69 | 1 213 | 1 038 | 1 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 915 | 741 | 111 | 188 | 241 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 159 | 159 | 159 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 662 | 4 845 | 4 246 | 4 589 | 4 277 | 4 212 | 4 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 914 | 1 015 | 1 183 | 1 410 | 1 556 | 1 470 | 1 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 904 | 1 005 | 1 173 | 1 390 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 748 | 3 829 | 3 064 | 3 179 | 2 720 | 2 742 | 2 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 748 | 3 712 | 3 064 | 3 179 | 2 720 | 2 742 | 2 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 841 | 5 618 | 4 845 | 4 246 | 4 589 | 4 277 | 4 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 844 | 914 | 1 015 | 1 183 | 1 410 | 1 556 | 1 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 834 | 904 | 1 005 | 1 173 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 997 | 4 704 | 3 829 | 3 063 | 3 179 | 2 720 | 2 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 997 | 4 704 | 3 712 | 3 063 | 3 179 | 2 720 | 2 742 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 817 | 7 147 | 7 374 | 4 874 | 306 | 193 | 256 |
| Выручка за предыдущий год | 18 668 | 22 596 | 14 276 | 14 080 | 20 644 | 33 659 | 19 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 851 | 15 449 | 6 902 | 9 206 | 20 338 | 33 466 | 19 461 |
| Выручка за отчетный год | 22 596 | 14 276 | 14 080 | 20 644 | 33 659 | 19 717 | 21 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 147 | 7 374 | 4 874 | 3 749 | 193 | 256 | 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 158 | 287 | 306 | 193 | 256 | 264 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 015 | 7 216 | 4 587 | 3 443 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 449 | 6 902 | 9 206 | 16 895 | 33 466 | 19 461 | 21 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 443 | 181 | 158 | 287 | 306 | 193 | 256 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 374 | 6 946 | 7 216 | 4 587 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 144 | 210 | 272 | 186 | 133 | 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 77 | 34 | 7 | 123 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 90 | 144 | 210 | 272 | 186 | 133 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | 91 | 14 | 77 | 34 | 7 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 70 | 115 | 168 | 218 | 149 | 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 20 | 29 | 42 | 54 | 37 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 29 | 42 | 54 | 37 | 27 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 115 | 168 | 218 | 149 | 106 | 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 115 | 168 | 218 | 149 | 106 | 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 70 | 115 | 168 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,36 | 1,57 | 1,54 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,06 | 0,47 | 0,43 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,36 | 0,35 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,75 | 1,87 | 1,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 4,0 % | 3,5 % | 2,5 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 9,6 % | 7,2 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 151 дн. | 33 дн. | 57 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.