Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 381 | 154 443 | 122 026 | 129 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 834 | 13 260 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 834 | 13 260 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 547 | 141 183 | 122 026 | 129 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 684 | 24 130 | 3 475 | 1 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 860 | 554 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 277 | 103 637 | 113 556 | 127 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 | 20 | 8 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 842 | 4 987 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 381 | 154 443 | 121 499 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 834 | 13 260 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 834 | 13 260 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 547 | 141 183 | 121 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 684 | 24 130 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 860 | 554 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 277 | 103 637 | 121 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 646 | 20 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 842 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 381 | 154 443 | 122 026 | 129 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 775 | 1 091 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 765 | 1 081 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 653 | 81 056 | 77 730 | 72 765 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 653 | 81 056 | 77 730 | 72 762 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 953 | 72 296 | 62 032 | 73 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 287 | 5 712 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 666 | 72 296 | 62 032 | 68 188 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 381 | 154 443 | 121 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 775 | 1 091 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 765 | 1 081 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 940 | 81 056 | 72 762 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 940 | 81 056 | 72 762 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 666 | 72 296 | 66 483 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 968 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 666 | 72 296 | 61 515 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 621 | 20 141 | ||
| Выручка за предыдущий год | 527 303 | 187 280 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 501 682 | 167 139 | ||
| Выручка за отчетный год | 527 303 | 187 280 | 2 369 | 5 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 621 | 20 141 | 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 768 | 7 339 | 851 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 853 | 12 802 | 328 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 501 682 | 167 139 | 5 185 | 4 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 768 | 7 339 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 853 | 12 802 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 956 | 395 | 97 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 280 | 6 535 | 2 914 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 6 960 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 580 | 409 | 19 729 | 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 956 | 395 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 280 | 6 535 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 580 | 409 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 765 | 316 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 79 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 79 | 22 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 765 | 316 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 765 | 316 | 75 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 765 | 316 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | 765 | 1 081 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 494 | 775 | 1 091 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 956 | 1 081 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 966 | 1 091 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | 316 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 472 | 316 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | 316 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 472 | 316 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 827 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 827 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 827 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 827 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 289 744 | 137 829 | 16 258 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 556 | 137 633 | 14 260 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 188 | 196 | 1 998 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 289 563 | 155 303 | 21 670 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 260 716 | 118 528 | 13 969 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 970 | 8 002 | 746 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 731 | 2 702 | 6 150 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 146 | 147 | 22 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | 25 924 | 783 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 400 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 400 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 157 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 157 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 129,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 517 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,68 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.