Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 584 | 46 746 | 55 881 | 57 273 | 91 018 | 124 054 | 101 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 710 | 1 454 | 2 705 | 1 790 | 1 593 | 1 202 | 15 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 707 | 1 442 | 2 696 | 1 780 | 1 543 | 1 068 | 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 617 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 12 | 9 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 134 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 873 | 45 293 | 53 176 | 55 483 | 89 425 | 122 852 | 86 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 742 | 38 473 | 42 501 | 44 564 | 68 740 | 58 732 | 41 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | 33 | 1 217 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 167 | 6 388 | 7 056 | 5 842 | 18 419 | 59 430 | 40 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 131 | 23 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 964 | 432 | 3 619 | 5 077 | 1 535 | 3 446 | 1 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 483 | 1 187 | 1 102 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 148 | 55 480 | 46 746 | 55 881 | 57 273 | 91 018 | 124 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 744 | 710 | 1 454 | 2 705 | 1 790 | 1 593 | 1 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 744 | 707 | 1 442 | 2 696 | 1 780 | 1 543 | 1 068 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 12 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 50 | 134 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 404 | 54 770 | 45 292 | 53 176 | 55 482 | 89 425 | 122 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 289 | 28 741 | 38 473 | 42 501 | 44 564 | 68 740 | 58 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 117 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 885 | 5 065 | 6 387 | 7 056 | 5 168 | 18 419 | 59 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 142 | 131 | 23 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 20 964 | 432 | 3 619 | 5 077 | 1 535 | 3 446 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 362 | 483 | 1 187 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 584 | 46 746 | 55 881 | 57 273 | 91 018 | 124 053 | 101 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 602 | 7 731 | 11 160 | 17 051 | 37 249 | 64 631 | 71 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 102 | 34 749 | 62 131 | 69 101 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 981 | 39 016 | 44 721 | 40 222 | 53 769 | 59 413 | 29 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 981 | 39 016 | 44 721 | 40 222 | 53 769 | 59 413 | 29 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 148 | 55 480 | 46 746 | 55 881 | 57 273 | 91 018 | 124 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 152 | 6 507 | 7 731 | 11 160 | 17 034 | 37 249 | 64 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 652 | 14 534 | 34 749 | 62 131 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 996 | 48 974 | 39 015 | 44 721 | 40 239 | 53 769 | 59 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 996 | 48 974 | 39 015 | 44 721 | 40 239 | 53 769 | 59 413 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 307 | 3 537 | 1 681 | 6 508 | 50 331 | 64 255 | 90 338 |
| Выручка за предыдущий год | 46 044 | 69 920 | 67 942 | 70 023 | 90 318 | 279 908 | 450 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 737 | 66 383 | 66 261 | 63 515 | 39 987 | 215 653 | 360 173 |
| Выручка за отчетный год | 69 985 | 67 942 | 70 023 | 90 318 | 279 908 | 450 511 | 222 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 597 | 1 681 | 6 508 | 15 156 | 64 255 | 90 338 | 89 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 597 | 1 681 | 6 508 | 15 156 | 27 334 | 40 490 | 21 784 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 921 | 49 848 | 67 778 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 388 | 66 261 | 63 515 | 75 162 | 215 653 | 360 173 | 133 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 307 | 3 537 | 1 681 | 6 508 | 15 156 | 27 334 | 40 490 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 175 | 36 921 | 49 848 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 101 | 1 586 | 5 952 | 14 565 | 29 346 | 38 357 | 18 129 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 297 | 955 | 2 532 | 10 927 | 9 149 | 21 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 527 | 392 | 1 511 | 3 123 | 8 924 | 11 284 | 25 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 076 | 3 041 | 1 586 | 5 952 | 14 565 | 29 346 | 38 357 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 9 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 389 | 31 | 297 | 955 | 2 523 | 10 927 | 9 149 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 620 | 527 | 392 | 1 511 | 3 123 | 8 924 | 11 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 508 | 2 358 | 1 182 | 4 659 | 11 471 | 23 216 | 30 382 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 683 | 404 | 1 293 | 3 091 | 6 167 | 8 044 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 40 | 84 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 700 | 404 | 1 293 | 3 076 | 6 167 | 8 044 | 5 184 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 84 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 401 | 1 182 | 4 659 | 11 489 | 23 216 | 30 382 | 12 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 401 | 1 182 | 4 659 | 11 489 | 23 216 | 30 382 | 12 862 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 508 | 11 471 | 23 216 | 30 382 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 534 | 34 749 | 62 131 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 034 | 37 249 | 64 631 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 749 | 62 131 | 69 101 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 249 | 64 631 | 71 601 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 215 | 30 382 | 12 862 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 215 | 30 382 | 12 862 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 215 | 30 382 | 12 862 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 215 | 30 382 | 12 862 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 249 | 64 631 | 71 601 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 034 | 37 249 | 64 631 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 511 | 5 094 | 2 784 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 410 | 409 095 | 279 611 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 339 888 | 405 129 | 266 938 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 638 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 486 | 3 966 | 12 035 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 341 899 | 404 001 | 276 827 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 298 265 | 362 439 | 223 659 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 309 | 19 750 | 22 856 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 073 | 8 670 | 13 642 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 252 | 13 142 | 16 670 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 576 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 576 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 576 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 947 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 934 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 934 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 987 | 3 183 | 5 224 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 987 | 2 610 | 4 350 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 573 | 874 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Активы | 46,7 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 57,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,19 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,24 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,20 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 5,05 | 4,01 | 2,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 8,3 % | 20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % | 41,7 % | 67,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 244 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.