Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕЙД-ГАРАНТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕЙД-ГАРАНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 391 364 | 467 585 | 575 300 | 553 325 | 659 201 | 706 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 169 | 847 | 735 | 389 | 130 | 69 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 169 | 847 | 735 | 389 | 130 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 390 195 | 466 738 | 574 565 | 552 936 | 659 071 | 706 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 976 | 71 703 | 12 879 | 2 165 | 232 731 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 504 | 504 | 848 | 2 080 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 291 | 320 191 | 366 894 | 114 366 | 521 825 | 380 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 983 | 361 565 | 73 983 | 73 983 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 66 | 73 | 981 | 33 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 065 | 61 065 | 61 065 | 19 149 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 597 | 391 364 | 467 585 | 575 300 | 553 325 | 659 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 472 | 1 169 | 847 | 735 | 389 | 130 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 428 | 1 169 | 847 | 735 | 389 | 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 125 | 390 195 | 466 738 | 574 565 | 552 937 | 659 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 976 | 71 703 | 12 879 | 2 165 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 504 | 504 | 848 | 2 080 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 320 | 389 291 | 320 191 | 366 894 | 401 949 | 521 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 685 | 73 983 | 73 983 | 73 983 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 400 | 66 | 73 | 981 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 61 065 | 61 065 | 61 065 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 391 364 | 467 585 | 575 300 | 553 325 | 659 201 | 706 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 629 | 34 648 | 47 680 | 61 204 | 73 062 | 76 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 529 | 29 548 | 42 580 | 56 104 | 67 962 | 71 680 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 455 | 137 514 | 122 082 | 92 536 | 117 880 | 120 567 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 455 | 137 514 | 122 082 | 92 536 | 117 880 | 120 567 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 279 | 295 423 | 405 538 | 399 585 | 468 259 | 508 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 274 | 143 257 | 26 971 | 3 587 | 19 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 005 | 295 423 | 262 281 | 372 614 | 464 672 | 489 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 597 | 391 364 | 467 585 | 575 300 | 553 325 | 659 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 192 | 22 629 | 34 648 | 47 680 | 61 204 | 73 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 092 | 17 529 | 29 548 | 42 580 | 56 104 | 67 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 375 | 167 455 | 137 514 | 122 082 | 92 536 | 117 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 375 | 167 455 | 137 514 | 122 082 | 92 536 | 117 880 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 030 | 201 279 | 295 423 | 405 538 | 399 585 | 468 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 275 | 71 274 | 143 257 | 26 971 | 3 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 247 | 130 005 | 295 423 | 262 281 | 372 614 | 464 672 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 508 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 757 | 46 487 | 94 379 | 58 287 | 86 461 | 153 507 |
| Выручка за предыдущий год | 310 308 | 765 916 | 1 437 176 | 2 716 103 | 3 412 655 | 1 831 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 551 | 719 429 | 1 342 797 | 2 657 816 | 3 326 194 | 1 677 983 |
| Выручка за отчетный год | 765 916 | 1 437 176 | 2 716 103 | 3 412 655 | 1 831 490 | 1 687 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 487 | 94 379 | 58 287 | 86 461 | 153 507 | 166 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 842 | 89 275 | 8 492 | 25 809 | 32 303 | 114 355 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 645 | 5 104 | 49 795 | 60 652 | 121 204 | 51 716 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 719 429 | 1 342 797 | 2 657 816 | 3 326 194 | 1 677 983 | 1 521 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 092 | 41 842 | 89 275 | 8 492 | 25 809 | 32 303 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 665 | 4 645 | 5 104 | 49 795 | 60 652 | 121 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 109 | 16 579 | 16 302 | 17 215 | 14 822 | 4 647 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 805 | 34 446 | 33 749 | 17 612 | 19 330 | 16 006 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 500 | 17 767 | 119 546 | 44 310 | 5 550 | 14 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 428 | 56 017 | 77 987 | 35 292 | 3 701 | 107 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 569 | 13 109 | 16 579 | 16 302 | 17 215 | 14 822 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 270 | 18 805 | 34 446 | 33 749 | 17 612 | 19 330 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 460 | 8 500 | 17 767 | 119 546 | 44 310 | 5 550 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 713 | 18 428 | 56 017 | 77 987 | 35 292 | 3 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 684 | 9 437 | 12 019 | 13 031 | 13 524 | 11 858 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 929 | 3 628 | 4 560 | 3 271 | 3 691 | 2 964 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 628 | 4 560 | 3 271 | 3 691 | 2 964 | 929 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 971 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 437 | 12 019 | 13 031 | 13 524 | 11 858 | 3 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 437 | 12 019 | 13 031 | 13 524 | 11 858 | 3 718 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 684 | 9 437 | 12 019 | 13 031 | 13 524 | 11 858 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 092 | 17 529 | 29 548 | 42 580 | 56 104 | 67 963 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 192 | 22 629 | 34 648 | 47 680 | 61 204 | 73 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 529 | 29 548 | 42 580 | 56 104 | 67 962 | 71 681 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 629 | 34 648 | 47 680 | 61 204 | 73 062 | 76 781 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 438 | 12 019 | 13 032 | 13 524 | 11 858 | 3 718 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 438 | 12 019 | 13 032 | 13 524 | 11 858 | 3 718 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 438 | 12 019 | 13 032 | 13 524 | 11 858 | 3 718 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 438 | 12 019 | 13 032 | 13 524 | 11 858 | 3 718 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 629 | 34 648 | 47 680 | 61 204 | 73 062 | 76 780 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 192 | 22 629 | 34 648 | 47 679 | 61 204 | 73 062 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 137 | 112 991 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 924 993 | 1 470 171 | 695 310 | 1 902 199 | 523 114 | 2 958 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 924 993 | 1 470 171 | 691 191 | 1 902 125 | 523 114 | 2 958 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 119 | 74 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 995 746 | 1 332 034 | 803 027 | 1 789 208 | 524 063 | 3 032 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 961 227 | 1 289 245 | 751 615 | 1 734 408 | 511 946 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 | 338 | 2 005 | 1 286 | 1 791 | 1 864 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 075 | 34 342 | 31 335 | 17 596 | 6 182 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 692 | 4 912 | 3 157 | 2 636 | 595 | 809 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 514 | 3 197 | 14 915 | 33 282 | 3 549 | 359 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 942 | 2 984 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 942 | 2 984 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 685 | 2 984 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 156 | 107 724 | 119 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 346 663 | 70 000 | 291 639 | 119 535 | 70 000 | 119 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 346 663 | 70 000 | 291 639 | 119 535 | 70 000 | 119 |
| Платежи – всего за отчетный год | 277 507 | 208 471 | 183 915 | 231 618 | 72 983 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 277 507 | 208 471 | 183 915 | 231 618 | 72 983 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 345 | 7 | 908 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 391,4 млн ₽ | 467,6 млн ₽ | 575,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 1,58 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 1,08 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,6 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 40 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.