Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 599 | 220 | 224 | 226 | 458 | 412 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 599 | 220 | 224 | 226 | 458 | 412 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 217 | 219 | 218 | 425 | 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 3 | 5 | 8 | 33 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 431 | 567 | 222 | 224 | 226 | 458 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 567 | 222 | 224 | 226 | 458 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 535 | 211 | 219 | 218 | 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 32 | 11 | 5 | 8 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 599 | 220 | 224 | 226 | 458 | 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 56 | 50 | 53 | 70 | 32 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 40 | 43 | 60 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 545 | 164 | 174 | 174 | 389 | 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 5 | 15 | 15 | 216 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 159 | 159 | 159 | 173 | 380 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 431 | 567 | 222 | 224 | 226 | 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 54 | 48 | 50 | 53 | 27 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 38 | 40 | 43 | 17 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 | 513 | 174 | 174 | 174 | 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 13 | 15 | 15 | 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | 473 | 161 | 159 | 159 | 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 279 | 4 233 | 89 | 50 | 15 | 287 |
| Выручка за предыдущий год | 2 158 | 4 233 | 89 | 50 | 15 | 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 121 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 233 | 42 | 50 | 15 | 287 | 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 50 | 15 | 287 | 680 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 2 | 3 | 21 | 61 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | 48 | 12 | 266 | 619 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 196 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 1 | 2 | 3 | 21 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 196 | 88 | 48 | 12 | 266 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 7 | 2 | 3 | 20 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 5 | 1 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 29 | 2 | 3 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 22 | 2 | 3 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 7 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 6 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 1 | 2 | 3 | 17 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 1 | 2 | 3 | 17 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 2 | 3 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 599 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 54 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,30 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,30 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | — |
| Финансовый рычаг | 10,09 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,3 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,07 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.