Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЯ ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЯ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 727 | 6 601 | 13 976 | 17 577 | 18 113 | 19 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 131 | 131 | 131 | 7 087 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 | 131 | 131 | 131 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 087 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 552 | 6 470 | 13 845 | 17 446 | 18 114 | 12 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 243 | 443 | 672 | 118 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 487 | 6 024 | 13 052 | 16 504 | 17 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 970 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 203 | 350 | 270 | 676 | 496 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 460 | 11 192 | 6 601 | 13 976 | 17 577 | 18 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 133 | 131 | 131 | 131 | 7 764 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 | 133 | 131 | 131 | 131 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 764 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 272 | 11 059 | 6 470 | 13 845 | 17 446 | 10 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 243 | 443 | 672 | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 180 | 10 580 | 6 024 | 13 052 | 16 504 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 556 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 383 | 203 | 350 | 270 | 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 727 | 6 601 | 13 976 | 17 577 | 18 113 | 19 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 6 273 | 7 088 | 6 773 | 8 956 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 700 | 200 | 200 | 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 700 | 200 | 200 | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 640 | 6 129 | 7 002 | 10 289 | 11 139 | 10 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 390 | 5 933 | 6 806 | 10 093 | 10 943 | 10 460 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 460 | 11 192 | 6 601 | 13 976 | 17 577 | 18 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 093 | 6 273 | 7 088 | 6 773 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 700 | 200 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 700 | 200 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 100 | 5 099 | 6 129 | 7 002 | 10 289 | 11 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 100 | 5 069 | 5 933 | 6 806 | 10 093 | 10 943 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 166 | 166 | 166 | 166 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 149 | 40 596 | 45 729 | 44 372 | 46 499 | 59 768 |
| Выручка за предыдущий год | 29 865 | 24 208 | 22 926 | 26 448 | 27 192 | 34 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 716 | 16 388 | 22 803 | 17 924 | 19 307 | 25 291 |
| Выручка за отчетный год | 30 685 | 22 926 | 26 448 | 27 192 | 34 477 | 37 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 132 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 553 | 22 803 | 17 924 | 19 307 | 25 291 | 25 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 149 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 155 | 110 | 38 | 201 | 601 | 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 300 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 110 | 38 | 201 | 301 | 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 028 | 116 | 110 | 38 | 201 | 601 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 300 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 116 | 110 | 38 | 201 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 606 | 6 449 | 7 219 | 6 330 | 7 690 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 422 | 1 255 | 251 | 1 267 | 1 354 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 251 | 1 267 | 1 354 | 1 495 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 861 | 7 219 | 6 330 | 7 690 | 9 877 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 861 | 7 219 | 6 330 | 7 690 | 9 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 861 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 87 тыс. ₽ | -228 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,4 % | +2,8 % | +26,8 % | +9,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,06 | 1,98 | 1,70 | 1,63 | 1,20 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,02 | 1,91 | 1,63 | 1,62 | 1,19 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 1,19 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,03 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,46 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 53,33 | — | 1,23 | 1,48 | 1,67 | 1,19 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 32,2 % | 29,0 % | 26,6 % | 31,2 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -1,0 % | 27,3 % | 23,3 % | 22,3 % | 26,2 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | -3,6 % | 51,7 % | 36,0 % | 42,5 % | 50,3 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 989,7 % | — | 115,1 % | 89,3 % | 113,5 % | 110,3 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,47 | 1,89 | 1,55 | 1,90 | 1,92 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 96 дн. | 180 дн. | 222 дн. | 183 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).