Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЛОПЛАСТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЛОПЛАСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	493 176	442 531	443 484	218 853	190 842	151 410	102 336	89 020
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	50 003	50 003	50 003	50 003	51 187	50 891	50 595	76 403
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года					1 184	888	592
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	50 003	50 003	50 003	50 003	50 003	50 003	50 003	76 403
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	443 173	392 528	393 481	168 850	139 654	100 518	51 741	12 617
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 359	14 186	15 183	152 789	123 538	100 485	37 287
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	436 807	378 179	378 179	16 000	16 000			12 322
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6	163	119	61	116	33	14 454	295
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	491 384	493 176	442 531	373 603	220 333	190 842	151 410	102 336
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	50 003	50 003	50 003	50 003	51 483	51 187	50 891	76 995
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года					1 480	1 184	888	592
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	50 003	50 003	50 003	50 003	50 003	50 003	50 003	76 403
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	441 381	443 173	392 528	323 600	168 850	139 655	100 519	25 341
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 551	6 359	14 186	17 367	152 789	139 539	100 486
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	436 807	436 807	378 179	295 864	16 000			10 887
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	23	6	163	10 368	61	116	33	14 454
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	493 176	442 531	443 484	218 853	190 842	151 410	102 336	89 020
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	777 263	726 963	727 063	670 719	642 218	602 291	552 356	537 804
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	777 263	726 963	727 063	670 719	640 684	601 104	551 504	537 804
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					291
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					1 242	1 187	852
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 978	159 466	159 464	498	1 282	2 319	3 426	4 531
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 978	159 464	159 464		468	1 218	1 969	2 718
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		2		498	788	1 051	1 407	1 763
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					25
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						50	50	50
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	491 384	493 176	442 531	373 603	220 333	190 842	151 410	102 336
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	893 944	777 263	726 963	747 063	672 199	642 217	602 292	552 031
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	893 944	777 263	726 963	747 063	670 719	640 684	601 104	551 504
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					1 480	1 533	1 188	527
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 258	7 978	159 466	68 942	499	1 281	2 319	3 750
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 178	7 978	159 464	68 317		468	1 218	1 969
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	80		3	625	499	788	1 051	1 731
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						25	50	50

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год
Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	115 753		1 070		21	3 497	3 150	3 141
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 889	5 667	1 494	1 457	1 440
Проценты к уплате за отчетный год	2 800	74 081			609	864	836	751
Прочие доходы за отчетный год	201 370	119 580				1 440	1 441	1 559
Прочие расходы за отчетный год	84 706	125 049	424	11 309	810	1 193	873	831
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		115 753		267		2 859	3 497	3 150
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 889	1 889	5 667	1 494	1 457
Проценты к уплате за предыдущий год	2 800	2 800	74 081	33		609	864	836
Прочие доходы за предыдущий год	184 482	201 370	119 580			1 440	1 440	1 441
Прочие расходы за предыдущий год	343 218	84 706	125 049	1 194	11 309	810	1 193	873
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		115 753		213
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			545			314		24
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		545	214					152
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	115 753		856					129
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	115 753		856					129
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		115 753		213
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		856
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		856
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		856
Чистая прибыль (ИТОГО)		856
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	74 428
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	74 428
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	74 428
Убыток (ИТОГО)	74 428
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	118 835
Поступления – всего за отчетный год	119 580
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	119 580
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	745	644	69 320	574
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	12	91	531	99
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	147	242	309	314
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			68 317
Налога на прибыль организаций за отчетный год	520	191	23	71
Прочие платежи за отчетный год	66	120	140	90
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	600	500	135 357	30 750
Поступления – всего за отчетный год	600	500	135 357	30 750
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	600		135 000	30 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		500	357	750
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		100
Поступления – всего за отчетный год		100	30 000	5 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		100	30 000	5 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	119 278		106 344	35 121
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				35 035
Прочие платежи за отчетный год	119 278		106 344
Сальдо денежных потоков за отчетный период	157			55
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	856 тыс. ₽	-10,0 млн ₽	-293 тыс. ₽	-544 тыс. ₽	-244 тыс. ₽	129 тыс. ₽
Активы	443,5 млн ₽	218,9 млн ₽	190,8 млн ₽	151,4 млн ₽	102,3 млн ₽	89,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	-452,4 млн ₽	-452,7 млн ₽	-453,2 млн ₽	-453,4 млн ₽	-453,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,47	339,06	108,93	43,35	15,10	2,78	1,97 ▲	2,08
Коэффициент быстрой ликвидности	2,47	339,06	108,93	43,35	15,10	2,78	1,16 ▲	1,20
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,37	32,25	12,57	0,01	4,22	2,78	0,68 ▲	0,83
Коэффициент автономии	—	-2,07	-2,37	-2,99	-4,43	-5,09	0,52 ▼	0,47
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	0,61	0,86
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—	5,9 %	4,2 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—	3,3 %	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	-4,6 %	-0,2 %	-0,4 %	-0,2 %	0,1 %	2,8 % ▼	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	10,7 %	7,2 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—	1,19	1,22
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	68 дн.	73 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	84 дн.	133 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	68 дн.	75 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	75 дн.	85 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	1,00	0,99	0,98	0,93	0,64	0,54 ▲	0,54
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-2,70	-3,71	—	—	—	4,51	4,36

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -509 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.16 (компаний: 496).