Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 548 | 2 868 | 2 804 | 3 008 | 2 846 | 3 299 | 4 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 68 | 23 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 68 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 549 | 2 868 | 2 805 | 3 008 | 2 734 | 3 231 | 4 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 567 | 622 | 467 | 605 | 741 | 673 | 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 945 | 1 963 | 2 043 | 2 379 | 1 989 | 2 425 | 3 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 283 | 295 | 24 | 4 | 133 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 011 | 1 706 | 2 430 | 2 841 | 2 937 | 2 854 | 3 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 68 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | 68 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 012 | 1 706 | 2 430 | 2 842 | 2 938 | 2 742 | 3 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 559 | 630 | 467 | 605 | 741 | 673 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 751 | 1 110 | 1 517 | 2 078 | 2 309 | 1 997 | 2 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 37 | 283 | 297 | 24 | 4 | 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 548 | 2 868 | 2 804 | 3 008 | 2 846 | 3 299 | 4 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 740 | 648 | 260 | 417 | 849 | 937 | 1 479 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 808 | 2 220 | 2 544 | 2 590 | 1 997 | 2 363 | 3 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 806 | 2 218 | 2 542 | 2 588 | 1 995 | 2 361 | 3 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 011 | 1 706 | 2 430 | 2 841 | 2 937 | 2 854 | 3 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 419 | 714 | 623 | 262 | 417 | 849 | 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 | 992 | 1 807 | 2 579 | 2 520 | 2 005 | 2 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 590 | 990 | 1 805 | 2 577 | 2 518 | 2 003 | 2 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 242 | 659 | 549 | 589 | 209 | 559 | 135 |
| Выручка за предыдущий год | 2 886 | 6 564 | 6 144 | 4 545 | 1 896 | 5 607 | 6 785 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 356 | 5 905 | 5 595 | 3 956 | 1 687 | 5 048 | 6 650 |
| Выручка за отчетный год | 6 548 | 6 166 | 4 545 | 1 896 | 5 607 | 6 785 | 12 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 623 | 589 | 209 | 559 | 135 | 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | 589 | 209 | 559 | 135 | 705 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 868 | 5 543 | 3 956 | 1 687 | 5 048 | 6 650 | 11 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 659 | 549 | 589 | 209 | 559 | 135 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 635 | 151 | 195 | 539 | 111 | 680 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 19 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 7 | 438 | 14 | 20 | 24 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 670 | 561 | 151 | 195 | 539 | 111 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 | 7 | 438 | 14 | 20 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 518 | 449 | 38 | 156 | 431 | 89 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 152 | 112 | 113 | 39 | 108 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 127 | 113 | 39 | 108 | 22 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 533 | 508 | 38 | 156 | 431 | 89 | 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 | 508 | 38 | 156 | 431 | 89 | 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 508 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 648 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 937 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,10 | 1,16 | 1,37 | 1,37 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,92 | 0,93 | 1,00 | 1,08 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,09 | 0,14 | 0,30 | 0,28 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 3,43 | 9,78 | 6,21 | 2,35 | 2,52 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 1,4 % | 5,2 % | 15,1 % | 2,7 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,4 % | 14,6 % | 37,4 % | 50,8 % | 9,5 % | 36,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 43 дн. | 131 дн. | 54 дн. | 37 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.