Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДТ "ЦИФРА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДТ "ЦИФРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 87 | 82 | 22 | 48 | 1 797 | 111 101 | 154 057 | 144 957 | 103 593 | 70 242 | 58 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 857 | 632 | 1 748 | 762 | 17 052 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 488 | 431 | 1 651 | 695 | 12 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 193 | 85 | 65 | 40 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 8 | 12 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 87 | 82 | 22 | 48 | 1 797 | 111 101 | 153 200 | 144 325 | 101 845 | 69 480 | 41 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | 4 778 | 6 563 | 11 781 | 7 493 | 14 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 767 | 37 501 | 65 322 | 40 427 | 11 394 | 23 770 | 7 511 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 900 | 60 000 | 94 955 | 77 969 | 36 843 | 31 867 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 87 | 82 | 21 | 47 | 9 | 20 679 | 19 627 | 2 137 | 16 | 1 200 | 1 698 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 397 | 243 | 685 | 174 | 479 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 | 88 | 87 | 82 | 22 | 48 | 1 797 | 100 617 | 154 057 | 144 957 | 103 593 | 70 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 657 | 857 | 632 | 1 748 | 762 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 328 | 488 | 431 | 1 651 | 695 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 368 | 193 | 85 | 65 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 8 | 12 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 88 | 87 | 82 | 22 | 48 | 1 797 | 99 960 | 153 200 | 144 325 | 101 846 | 69 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 2 | 4 778 | 6 563 | 11 781 | 7 493 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 767 | 68 787 | 65 322 | 40 427 | 11 394 | 23 770 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 60 000 | 94 955 | 77 969 | 36 843 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 88 | 87 | 82 | 21 | 47 | 9 | 5 901 | 19 627 | 2 137 | 16 | 1 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 271 | 3 397 | 243 | 685 | 174 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 87 | 82 | 22 | 48 | 1 797 | 111 101 | 154 057 | 144 957 | 103 593 | 70 242 | 58 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 87 | 80 | 11 | 142 | 4 993 | 100 091 | 99 359 | 65 944 | 46 571 | 54 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 4 893 | 99 976 | 99 244 | 65 829 | 46 456 | 54 389 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 46 | 152 | 186 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | 46 | 152 | 186 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 11 | 118 | 1 655 | 106 108 | 53 899 | 45 552 | 37 497 | 23 485 | 4 117 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 114 | 75 040 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 11 | 11 | 1 541 | 31 068 | 49 721 | 42 752 | 37 084 | 21 791 | 3 833 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 107 | 2 800 | 413 | 1 694 | 284 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 | 88 | 87 | 82 | 22 | 48 | 1 797 | 100 617 | 154 057 | 144 957 | 103 593 | 70 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 88 | 87 | 80 | 11 | 142 | 58 471 | 100 091 | 99 359 | 65 944 | 46 571 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 58 356 | 99 976 | 99 244 | 65 829 | 46 456 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 67 | 46 | 152 | 186 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 67 | 46 | 152 | 186 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 11 | 118 | 1 655 | 42 096 | 53 899 | 45 552 | 37 497 | 23 485 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 114 | 114 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 11 | 11 | 1 541 | 35 822 | 49 721 | 42 752 | 37 084 | 21 791 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 160 | 4 107 | 2 800 | 413 | 1 694 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 89 705 | 115 684 | 96 127 | 26 254 | 12 007 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 765 | 270 668 | 255 439 | 235 559 | 84 127 | 87 245 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 295 | 180 963 | 139 755 | 139 432 | 57 873 | 75 238 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 765 | 121 116 | 255 439 | 235 559 | 84 127 | 87 245 | 54 837 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 50 690 | 115 684 | 96 127 | 26 254 | 12 007 | 11 987 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 10 689 | 49 696 | 31 325 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 17 | 170 | 40 001 | 65 988 | 64 802 | 35 011 | 18 673 | 12 476 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 295 | 70 426 | 139 755 | 139 432 | 57 873 | 75 238 | 42 850 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 52 485 | 49 696 | 31 325 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 17 | 170 | 37 220 | 65 988 | 64 802 | 35 011 | 18 673 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 254 | 6 067 | 52 172 | 21 347 | 2 262 | 1 476 | 4 141 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 579 | 6 089 | 7 603 | 7 407 | 5 684 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 7 | 4 630 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | 2 950 | 1 555 | 3 700 | 995 | 477 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 2 | 52 | 74 | 39 | 443 | 1 053 | 17 622 | 284 | 260 | 1 531 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 254 | 52 002 | 52 172 | 21 347 | 2 262 | 1 476 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 358 | 579 | 6 089 | 7 603 | 7 407 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 7 | 239 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 2 950 | 1 555 | 3 700 | 995 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 1 | 2 | 52 | 74 | 39 | 807 | 1 053 | 17 622 | 284 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 41 335 | 41 619 | 16 874 | 1 761 | 1 111 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 1 216 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 4 851 | 41 619 | 16 875 | 1 761 | 1 111 | 3 124 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 4 851 | 41 619 | 16 875 | 1 761 | 1 111 | 3 124 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 41 335 | 41 619 | 16 874 | 1 761 | 1 111 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 80 | 80 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 | 11 | 142 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 11 | 80 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 4 893 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 142 | 4 993 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 212 | 4 851 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 212 | 4 851 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 212 | 4 851 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | 212 | 4 851 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 81 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 142 | 4 993 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 | 11 | 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 068 | 31 932 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 386 | 271 100 | 267 040 | 137 941 | 97 939 | 68 809 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 814 | 266 417 | 253 471 | 124 594 | 76 155 | 62 887 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 572 | 4 683 | 13 569 | 13 347 | 21 784 | 5 922 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 | 75 | 38 | 216 297 | 223 032 | 235 108 | 225 951 | 105 831 | 80 124 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 | 66 | 38 | 3 502 | 37 675 | 31 247 | 30 431 | 25 352 | 14 131 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 201 | 169 627 | 151 216 | 80 203 | 37 321 | 30 766 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 557 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 004 | 10 773 | 3 112 | 1 289 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 9 | 144 033 | 4 957 | 49 533 | 114 028 | 43 158 | 35 227 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 383 451 | 145 579 | 25 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 383 000 | 145 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 451 | 579 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 435 900 | 180 000 | 17 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 435 900 | 180 000 | 17 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 75 030 | 85 865 | 45 918 | 28 813 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 113 840 | 813 147 | 832 527 | 132 768 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 113 840 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 813 147 | 832 527 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 810 | 49 289 | 727 282 | 786 609 | 103 955 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 005 | 16 647 | 32 850 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 810 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 284 | 710 635 | 753 759 | 103 955 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 20 670 | 13 647 | 38 026 | 498 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 255,4 млн ₽ | 235,6 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 41,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 154,1 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 100,1 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,8 % | -64,3 % | +3,7 % | -37,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 3,17 | 2,72 | 2,96 | 10,10 | 2,51 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 | 3,02 | 2,38 | 2,63 | 9,98 | 2,12 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,48 | 2,13 | 2,08 | 1,62 | 8,15 | 1,67 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,69 | 0,64 | 0,66 | 0,93 | 0,66 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,46 | 0,57 | 0,51 | 0,08 | 0,33 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 19,5 % | 13,3 % | -10,4 % | -7,6 % | -0,9 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 16,3 % | 7,2 % | 2,1 % | 1,3 % | 5,7 % | 4,2 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 11,6 % | 1,7 % | 1,6 % | 5,3 % | 4,6 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,6 % | 17,0 % | 2,7 % | 2,4 % | 5,7 % | 15,5 % ▼ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | 1,63 | 0,81 | 1,24 | 0,94 | 1,59 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 63 дн. | 49 дн. | 99 дн. | 50 дн. | 72 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 17 дн. | 74 дн. | 36 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).