Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОКАПИТАЛ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 539 | 88 965 | 104 787 | 105 310 | 93 309 | 86 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 99 154 | 148 | 2 931 | 5 101 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 277 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 17 | 92 | 116 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 114 | 130 | 2 839 | 4 708 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 539 | 88 888 | 5 632 | 105 162 | 90 378 | 81 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 048 | 1 306 | 1 312 | 88 512 | 68 695 | 55 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 300 | 11 041 | 19 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 490 | 1 244 | 4 292 | 5 560 | 21 642 | 26 068 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 28 | 48 | 22 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 299 | 88 060 | 88 964 | 104 787 | 105 310 | 93 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 60 | 77 | 99 154 | 148 | 2 931 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 17 | 92 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 99 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 | 77 | 114 | 130 | 2 839 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 289 | 88 000 | 88 888 | 5 633 | 105 162 | 90 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 282 | 3 126 | 1 306 | 1 312 | 88 513 | 68 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 800 | 86 300 | 11 041 | 19 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 972 | 1 244 | 4 292 | 5 560 | 21 642 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 38 | 28 | 48 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 539 | 88 965 | 104 787 | 105 310 | 93 309 | 86 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 763 | 88 528 | 103 843 | 104 448 | 92 843 | 85 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 83 160 | 83 160 | 83 160 | 83 160 | 83 160 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 198 | 262 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 170 | 20 421 | 20 210 | 8 605 | 1 143 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 18 | 23 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 210 | 18 | 23 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 776 | 437 | 943 | 652 | 448 | 1 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 826 | 53 | 374 | 3 | 6 | 56 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 383 | 569 | 649 | 442 | 1 327 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 299 | 88 060 | 88 964 | 104 787 | 105 310 | 93 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 208 | 87 718 | 88 528 | 103 843 | 104 448 | 92 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 83 160 | 83 160 | 83 160 | 83 160 | 83 160 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 198 | 262 | 1 078 | 1 078 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 558 | 5 170 | 20 421 | 20 210 | 8 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 461 | 210 | 18 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 210 | 18 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 461 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 630 | 342 | 436 | 943 | 652 | 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 253 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 40 | 53 | 374 | 3 | 6 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 302 | 383 | 569 | 649 | 442 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 760 | 5 135 | 17 861 | 23 735 | 17 432 | 3 341 |
| Выручка за предыдущий год | 810 | 5 135 | 17 861 | 23 735 | 17 432 | 3 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 950 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 909 | 17 861 | 23 735 | 17 432 | 3 341 | 11 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 861 | 23 735 | 17 432 | 3 341 | 11 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 979 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 328 | 15 756 | 17 664 | 18 339 | 21 429 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 005 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 979 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 077 | 25 328 | 15 756 | 17 664 | 18 339 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 436 097 | 1 722 | 20 393 | 861 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 639 | 12 578 | 37 | 552 | 1 502 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 215 341 | 157 | 100 179 | 12 197 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 220 756 | 607 | 164 | 99 123 | 12 257 | 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 425 | 4 955 | 1 722 | 20 393 | 861 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 091 | 9 639 | 12 578 | 37 | 552 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 857 | 49 | 157 | 100 179 | 12 197 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 568 | 241 | 607 | 164 | 99 123 | 12 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 075 | 3 955 | 1 291 | 16 314 | 605 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 074 | 1 060 | 447 | 4 116 | 62 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 191 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 16 | 37 | 16 | 2 709 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 016 | 447 | 4 116 | 62 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 87 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 210 | 191 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 37 | 16 | 2 709 | 1 869 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 291 | 16 314 | 605 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 291 | 16 314 | 605 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 955 | 1 291 | 16 314 | 605 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 83 160 | 83 160 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 078 | 1 078 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 210 | 8 605 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 448 | 92 843 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 83 160 | 83 160 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 078 | 1 078 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 605 | 1 143 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 843 | 85 381 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 605 | 7 461 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 605 | 7 461 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 605 | 7 461 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 605 | 7 461 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 843 | 85 382 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 448 | 92 843 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 365 | 2 957 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 515 | 24 296 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 127 | 11 584 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 388 | 12 712 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 150 | 21 339 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 426 | 4 517 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 791 | 10 877 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 933 | 5 945 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 147 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 147 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 147 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 570 | 1 469 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 | 1 469 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 570 | 1 469 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 082 | 4 426 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 605 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 87,5 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 86,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83,8 млн ₽ | — | — | — | 85,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,18 | 203,41 | 5,97 | 161,29 | 59,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,18 | 203,32 | 5,94 | 161,22 | 59,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 200,33 | 4,55 | 25,46 | 18,85 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | — | — | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | — | — | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 23,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -167,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | 1,5 % | 15,6 % | 0,6 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,8 % | — | — | — | -8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 035 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 343 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 7 692 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | — | — | — | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 69,15 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 59,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.