Финансы ООО "КОМПАНИЯ КЛЕВЕР", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КЛЕВЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 218 494 | 2 521 296 | 2 832 458 | 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 297 | 286 226 | 98 491 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 700 | 924 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 268 | 107 049 | 87 858 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 375 029 | 169 591 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 886 | 9 709 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 731 197 | 2 235 070 | 2 733 967 | 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 936 159 | 1 241 105 | 1 744 442 | 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 2 727 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 758 767 | 984 445 | 960 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 271 | 9 500 | 26 371 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 887 310 | 2 218 299 | 2 521 296 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 953 | 487 297 | 286 226 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 710 | 700 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 870 | 112 268 | 107 049 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 173 083 | 365 963 | 169 591 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 356 | 8 886 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 650 357 | 1 731 002 | 2 235 070 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 919 500 | 936 159 | 1 241 105 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 344 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 707 395 | 744 228 | 984 445 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 462 | 36 271 | 9 500 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 218 494 | 2 521 296 | 2 832 458 | 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 922 809 | 929 962 | 1 912 568 | 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 210 | 110 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 905 000 | 1 901 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 165 | 165 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 597 | 10 193 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 295 685 | 1 591 334 | 919 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 642 459 | 400 000 | 523 755 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 653 226 | 1 191 334 | 396 135 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 887 310 | 2 218 299 | 2 521 296 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 345 | 922 809 | 929 962 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 905 000 | 905 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 165 | 165 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 444 | 23 597 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 876 965 | 1 295 490 | 1 591 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 658 872 | 642 459 | 400 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 093 | 653 031 | 1 191 334 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 636 482 | 303 481 | 252 946 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 392 677 | 2 443 647 | 2 706 926 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 243 805 | 2 140 166 | 2 453 980 | |
| Выручка за отчетный год | 2 443 647 | 2 706 926 | 2 769 324 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 946 | 323 507 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 909 | 207 937 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 037 | 115 570 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 265 497 | 2 453 980 | 2 445 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 150 | 137 909 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 331 | 115 037 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 299 | 9 782 | 14 398 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 373 | 24 107 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 497 | 52 157 | 51 693 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 892 | 5 624 | 96 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 910 | 106 967 | 166 049 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 385 | 11 635 | 9 782 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 807 | 25 373 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 626 | 59 497 | 52 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 698 | 85 | 5 624 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 061 | 136 910 | 106 967 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 576 | 5 602 | 7 152 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 307 | 6 028 | 2 627 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 033 | 2 627 | 4 918 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 917 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 602 | 7 152 | 2 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 602 | 7 152 | 2 563 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 602 | 7 152 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 905 000 | 905 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 165 | 165 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 443 | 23 597 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 922 808 | 929 962 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 210 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 905 000 | 1 901 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 165 | 165 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 596 | 10 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 929 961 | 1 912 568 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 996 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 153 | 4 370 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 153 | 1 000 380 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 153 | 2 563 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 153 | 2 563 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 996 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 996 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 807 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 817 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 774 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 774 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 774 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 774 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 929 961 | 1 912 568 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 922 808 | 929 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 732 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 266 348 | 2 418 385 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 237 477 | 2 365 991 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 871 | 52 394 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 234 616 | 2 430 300 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 001 098 | 2 126 629 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 945 | 150 312 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 615 | 50 838 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 147 | 7 337 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 811 | 95 184 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 360 | 21 295 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 750 | 7 035 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 610 | 14 260 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 863 | 85 235 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 484 | 4 290 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 379 | 80 945 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 000 | 92 726 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 000 | 761 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 000 | 761 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 000 | 668 274 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 174 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 000 | 652 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 871 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,44 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 2,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 922,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,40 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. |
| Финансовый цикл | 159 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.