Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАКТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 248 743 | 210 228 | 142 439 | 65 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 404 | 6 994 | 5 134 | 2 494 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 404 | 6 994 | 5 128 | 2 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 339 | 203 234 | 137 304 | 63 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 940 | 52 573 | 50 162 | 48 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 350 | 1 280 | 749 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 328 | 83 367 | 79 300 | 6 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 101 | 36 296 | 2 437 | 2 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 1 379 | 1 280 | 1 280 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 589 | 28 338 | 3 375 | 3 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 798 | 248 743 | 137 860 | 61 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 198 | 10 404 | 7 000 | 5 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 198 | 10 404 | 6 994 | 5 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 600 | 238 339 | 130 860 | 56 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 343 | 39 940 | 52 573 | 48 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 350 | 1 280 | 1 946 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 132 | 149 328 | 72 950 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 388 | 47 101 | 2 610 | 2 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 039 | 31 | 1 379 | 1 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 698 | 589 | 66 | 3 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 248 743 | 210 227 | 142 439 | 65 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 | 11 937 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 | 11 927 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 614 | 166 196 | 149 956 | 53 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 75 803 | 8 138 | 6 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 403 | 80 009 | 141 818 | 46 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 385 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 798 | 248 743 | 137 860 | 61 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 12 222 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | 12 212 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 129 | 248 614 | 143 829 | 49 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 211 | 6 123 | 8 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 648 | 248 404 | 137 706 | 41 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 051 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 6 855 | 25 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 516 | 76 322 | 73 954 | 1 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 467 | 48 425 | 6 060 | |
| Выручка за отчетный год | 76 322 | 74 183 | 11 113 | 3 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 855 | 25 758 | 3 823 | 3 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 800 | 29 131 | 11 286 | 3 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 467 | 48 425 | 7 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 841 | 12 800 | 29 131 | 11 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 599 | 141 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 340 | 5 469 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 7 857 | 12 | 40 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 239 | 706 | 4 910 | 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 024 | 1 042 | 396 | 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 599 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 353 | 6 340 | 5 469 | 3 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 11 | 7 857 | 12 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 239 | 706 | 7 996 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 2 024 | 814 | 5 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 460 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 139 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 460 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 460 | 141 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 141 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 460 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 12 212 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 | 12 222 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 11 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 | 11 938 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 460 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 460 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 097 | 284 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 097 | 284 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 097 | 284 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 097 | 284 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 937 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 | 12 222 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 827 | 818 | 108 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 137 153 | 22 198 | 4 176 | 54 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 553 | 19 096 | 4 176 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 990 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 600 | 112 | 54 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 326 | 136 952 | 3 358 | 54 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 661 | 107 649 | 1 116 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 016 | 8 660 | 369 | 54 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 151 | 2 618 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 141 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 477 | 17 884 | 1 873 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 039 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 557 | 1 463 | 60 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 593 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 557 | 870 | 60 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 931 | 424 | 101 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 424 | 101 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 931 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 063 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 548 | 120 013 | 984 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 548 | 120 013 | 984 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 009 | 4 950 | 1 669 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 764 | 1 081 | 20 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 245 | 3 869 | 1 649 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 348 | 92 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 210,2 млн ₽ | 142,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 396 дн. | 2 512 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 603 дн. | 7 101 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.