Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ПРАЖСКИЙ ГРАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ПРАЖСКИЙ ГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 470 | 310 326 | 461 641 | 565 580 | 449 908 | 469 119 | 492 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 251 010 | 252 253 | 247 168 | 223 358 | 117 415 | 94 164 | 92 290 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 105 | 162 | 223 | 166 | 109 | 66 | 33 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 810 | 1 492 | 2 142 | 2 981 | 1 291 | 4 068 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 111 719 | 111 834 | 107 077 | 102 320 | 97 563 | 92 806 | 88 049 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 330 | 138 330 | 138 330 | 118 730 | 16 762 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 46 | 46 | 139 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 812 | 70 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 460 | 58 073 | 214 473 | 342 222 | 332 493 | 374 955 | 400 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 6 | 7 | 17 | 464 | 330 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 21 | 52 | 52 | 52 | 2 609 | 249 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 584 | 56 032 | 212 294 | 341 286 | 327 940 | 367 139 | 51 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 731 | 439 | 1 902 | 541 | 208 | 777 | 1 028 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 140 | 10 | 219 | 336 | 4 276 | 3 966 | 347 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 394 | 280 470 | 310 326 | 461 641 | 565 580 | 449 908 | 469 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 624 | 251 010 | 252 253 | 247 168 | 223 358 | 117 415 | 94 164 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 105 | 162 | 223 | 166 | 109 | 66 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 812 | 1 810 | 1 492 | 2 142 | 2 981 | 1 291 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 116 263 | 111 719 | 111 834 | 107 077 | 102 320 | 97 563 | 92 806 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 330 | 138 330 | 138 330 | 138 330 | 118 730 | 16 762 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 44 | 46 | 46 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 770 | 29 460 | 58 073 | 214 473 | 342 222 | 332 493 | 374 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 6 | 7 | 17 | 464 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 6 | 21 | 52 | 52 | 52 | 3 331 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 648 | 23 583 | 56 032 | 212 294 | 341 286 | 327 940 | 281 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 284 | 1 731 | 439 | 1 902 | 541 | 208 | 777 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 835 | 4 140 | 10 | 219 | 336 | 4 276 | 88 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 471 | 310 326 | 461 641 | 565 580 | 449 908 | 469 119 | 492 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 623 | 3 338 | 4 026 | 4 895 | 6 100 | 7 754 | 9 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 523 | 3 238 | 3 926 | 4 796 | 6 000 | 7 654 | 9 736 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 092 | 243 163 | 376 077 | 26 000 | 343 706 | 326 386 | 401 631 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 246 092 | 242 832 | 375 746 | 26 000 | 343 706 | 326 386 | 401 631 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 331 | 331 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 756 | 63 826 | 81 538 | 534 685 | 100 102 | 134 979 | 80 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 174 | 4 387 | 26 879 | 431 345 | 29 644 | 28 188 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 362 | 59 224 | 54 444 | 102 998 | 70 261 | 106 674 | 80 269 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 219 | 215 | 215 | 342 | 197 | 117 | 694 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 394 | 280 471 | 310 326 | 461 641 | 565 580 | 449 908 | 469 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 623 | 3 338 | 4 026 | 4 895 | 6 100 | 7 754 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 523 | 3 238 | 3 926 | 4 795 | 6 000 | 7 654 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 086 | 246 092 | 243 163 | 376 077 | 26 000 | 343 706 | 326 386 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 281 086 | 246 092 | 242 832 | 375 746 | 26 000 | 343 706 | 326 386 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 331 | 331 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 993 | 32 756 | 63 825 | 81 538 | 534 685 | 100 102 | 134 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 | 4 387 | 26 879 | 431 345 | 29 644 | 28 188 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 841 | 32 362 | 59 223 | 54 444 | 102 998 | 70 261 | 106 674 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 219 | 215 | 215 | 342 | 196 | 117 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 113 | 9 991 | 28 451 | 15 139 | 5 950 | 5 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 942 | 67 090 | 75 157 | 75 129 | 75 297 | 74 725 | 76 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 829 | 57 099 | 46 706 | 59 990 | 69 347 | 76 289 | 70 997 |
| Выручка за отчетный год | 67 090 | 75 157 | 75 129 | 75 297 | 74 725 | 76 133 | 74 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 991 | 28 451 | 15 139 | 5 950 | 5 136 | 15 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 991 | 22 830 | 10 288 | 866 | 4 739 | 14 110 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 621 | 4 851 | 5 084 | 3 078 | 397 | 1 487 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 099 | 46 706 | 59 990 | 69 347 | 76 289 | 70 997 | 58 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 113 | 9 991 | 22 830 | 10 288 | 866 | 4 739 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 621 | 4 851 | 5 084 | 3 079 | 397 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 419 | 3 051 | 1 715 | 1 352 | 1 507 | 2 189 | 2 666 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 564 | 10 335 | 11 826 | 5 845 | 385 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 507 | 22 814 | 35 715 | 34 570 | 28 716 | 30 503 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 251 | 34 986 | 64 171 | 170 353 | 151 197 | 57 365 | 75 683 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 823 | 56 822 | 60 265 | 145 978 | 116 323 | 31 584 | 56 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 307 | 3 051 | 1 715 | 1 352 | 1 506 | 2 189 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 564 | 10 335 | 11 826 | 5 845 | 385 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 507 | 22 814 | 35 715 | 34 570 | 28 716 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 295 750 | 76 126 | 34 986 | 64 171 | 170 353 | 151 197 | 57 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 321 775 | 82 810 | 56 822 | 60 265 | 145 978 | 116 323 | 31 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 523 | 1 715 | 688 | 584 | 1 204 | 1 654 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 1 797 | 1 007 | 1 027 | 768 | 302 | 535 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 331 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 13 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 801 | 1 007 | 1 027 | 768 | 302 | 535 | 719 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 304 | 725 | 133 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 156 | 1 115 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 331 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 139 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 737 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 421 | 1 715 | 688 | 584 | 1 205 | 1 654 | 2 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 421 | 1 715 | 688 | 584 | 1 205 | 1 654 | 2 082 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 523 | 1 715 | 688 | 584 | 1 204 | 1 654 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 | 3 238 | 4 795 | 6 000 | 7 654 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 623 | 3 338 | 4 895 | 6 100 | 7 754 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 238 | 3 926 | 6 000 | 7 654 | 9 736 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 338 | 4 026 | 6 100 | 7 754 | 9 836 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 715 | 688 | 1 205 | 1 654 | 2 082 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 715 | 688 | 1 205 | 1 654 | 2 082 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 715 | 688 | 1 205 | 1 654 | 2 082 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 715 | 688 | 1 205 | 1 654 | 2 082 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 338 | 4 026 | 6 100 | 7 754 | 9 836 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 623 | 3 338 | 4 895 | 6 100 | 7 754 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 063 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 871 | 75 875 | 55 466 | 61 114 | 92 449 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 279 | 70 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 805 | 55 465 | 58 947 | 92 449 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 592 | 1 | 2 167 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 808 | 89 458 | 139 932 | 73 791 | 111 123 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 846 | 51 722 | 93 599 | 37 992 | 67 939 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 236 | 4 521 | 2 757 | 2 888 | 2 449 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 323 | 24 514 | 29 520 | 23 957 | 28 582 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 850 | 1 286 | 405 | 430 | 952 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 553 | 7 415 | 13 651 | 8 524 | 11 201 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 501 | 101 968 | 16 762 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 501 | 102 968 | 16 762 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 102 968 | 16 762 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 501 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 923 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 78 065 | 409 376 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 | 76 565 | 409 376 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 268 | 86 045 | 17 224 | 3 270 | 390 453 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 768 | 86 045 | 17 224 | 3 270 | 390 453 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 938 | 278 | 815 | 249 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 584 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 310,3 млн ₽ | 565,6 млн ₽ | 469,1 млн ₽ | 492,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,64 | 2,78 | 4,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,64 | 2,73 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 114,54 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 463 дн. | 542 дн. | 548 дн. | 499 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,56 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,18 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.