Финансы ООО "ТЦ КОЛОМЕНСКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ КОЛОМЕНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 787 | 350 024 | 515 619 | 639 695 | 651 874 | 1 028 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 104 | 298 244 | 289 213 | 275 121 | 94 942 | 89 820 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 144 | 109 | 73 | 38 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 243 | 316 | 343 | 338 | 284 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 119 944 | 114 876 | 109 808 | 104 740 | 94 604 | 89 536 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 179 000 | 183 000 | 179 000 | 170 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 683 | 51 780 | 226 406 | 364 573 | 556 932 | 938 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 12 | 4 911 | 563 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 121 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 418 | 46 705 | 215 419 | 356 432 | 402 528 | 145 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 4 700 | 147 006 | 484 242 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 065 | 235 | 10 700 | 7 761 | 2 415 | 3 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 196 | 140 | 286 | 368 | 72 | 304 520 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 784 | 345 883 | 350 024 | 515 619 | 642 445 | 651 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 304 028 | 303 104 | 298 244 | 289 213 | 100 004 | 94 942 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 | 109 | 73 | 3 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 243 | 316 | 329 | 338 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 125 012 | 119 944 | 114 876 | 109 808 | 99 672 | 94 604 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 000 | 183 000 | 183 000 | 179 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 756 | 42 779 | 51 780 | 226 406 | 542 441 | 556 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 1 | 51 | 4 911 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 576 | 36 514 | 46 705 | 215 419 | 377 163 | 402 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 700 | 164 093 | 147 006 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 789 | 4 065 | 235 | 10 700 | 725 | 2 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 257 | 2 196 | 140 | 286 | 409 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 787 | 350 023 | 515 619 | 639 696 | 651 874 | 1 028 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 640 | 2 195 | 3 324 | 2 236 | 4 777 | 6 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 540 | 2 095 | 3 224 | 2 136 | 4 677 | 6 508 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 623 | 294 092 | 421 183 | 2 215 | 416 532 | 834 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 298 623 | 291 675 | 418 867 | 414 520 | 832 269 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 417 | 2 316 | 2 215 | 2 012 | 1 916 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 525 | 53 736 | 91 112 | 635 245 | 230 564 | 187 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 212 | 207 | 494 | 473 285 | 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 235 | 53 256 | 90 253 | 161 667 | 230 358 | 186 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 274 | 365 | 292 | 63 | 1 128 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 784 | 345 883 | 350 023 | 515 619 | 642 445 | 651 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 153 | 2 195 | 3 324 | 3 058 | 4 777 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 053 | 2 095 | 3 224 | 2 958 | 4 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 442 | 300 937 | 294 092 | 421 183 | 512 716 | 416 532 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 442 | 298 623 | 291 675 | 418 867 | 510 603 | 414 520 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 314 | 2 417 | 2 316 | 2 113 | 2 012 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 142 | 43 792 | 53 736 | 91 112 | 126 671 | 230 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 | 207 | 494 | 227 | 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 063 | 43 502 | 53 256 | 90 253 | 126 371 | 230 358 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 78 | 274 | 365 | 73 | 63 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 880 | 13 345 | 36 885 | 18 616 | 49 339 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 180 | 91 632 | 100 471 | 123 223 | 157 259 | 158 227 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 300 | 78 287 | 63 586 | 104 607 | 160 126 | 108 888 |
| Выручка за отчетный год | 91 632 | 100 471 | 123 223 | 146 314 | 158 227 | 155 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 345 | 36 885 | 18 616 | 49 339 | 24 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 345 | 30 261 | 12 597 | 42 401 | 15 274 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 624 | 6 019 | 3 169 | 6 938 | 9 394 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 287 | 63 586 | 104 607 | 148 924 | 108 888 | 131 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 880 | 13 345 | 30 261 | 12 597 | 42 401 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 624 | 6 019 | 2 627 | 6 938 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 436 | 2 662 | 2 155 | 1 617 | 2 148 | 2 469 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 342 | 15 458 | 11 869 | 28 591 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 321 | 23 386 | 36 875 | 69 428 | 49 031 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 712 | 82 014 | 30 402 | 198 744 | 153 592 | 118 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 621 | 101 292 | 33 800 | 169 931 | 136 286 | 110 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 000 | 2 662 | 2 155 | 1 790 | 2 148 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 850 | 16 342 | 17 860 | 11 869 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 477 | 8 321 | 23 386 | 44 273 | 69 428 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | 128 710 | 82 014 | 30 402 | 244 535 | 153 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 246 | 140 055 | 101 292 | 33 800 | 210 838 | 136 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 041 | 1 129 | 822 | 1 719 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 1 667 | 1 518 | 1 126 | 358 | 530 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 314 | 103 | 101 | 101 | 101 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 583 | 1 518 | 1 126 | 500 | 530 | 730 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 309 | 883 | 132 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 322 | 1 597 | 593 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 103 | 101 | 101 | 101 | 96 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 853 | 1 041 | 1 129 | 1 218 | 1 719 | 1 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 853 | 1 041 | 1 129 | 1 218 | 1 719 | 1 831 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 041 | 1 129 | 822 | 1 719 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 | 2 095 | 3 224 | 2 958 | 4 677 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 153 | 2 195 | 3 324 | 3 058 | 4 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 095 | 3 224 | 2 136 | 4 677 | 6 508 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 195 | 3 324 | 2 236 | 4 777 | 6 608 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | 1 129 | 1 218 | 1 719 | 1 831 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 041 | 1 129 | 1 218 | 1 719 | 1 831 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | 1 129 | 1 218 | 1 719 | 1 831 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 041 | 1 129 | 1 218 | 1 719 | 1 831 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 306 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 306 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 306 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 306 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 195 | 3 324 | 2 235 | 4 777 | 6 608 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 153 | 2 195 | 3 324 | 3 058 | 4 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 510 | 28 551 | 43 832 | 56 218 | 6 141 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 114 037 | 135 485 | 163 121 | 159 745 | 217 255 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 104 477 | 125 550 | 151 467 | 128 055 | 207 997 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 560 | 9 935 | 11 654 | 31 690 | 9 258 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 527 | 106 934 | 119 289 | 103 527 | 211 114 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 162 | 67 651 | 66 061 | 56 801 | 142 256 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 323 | 3 830 | 3 547 | 3 072 | 2 624 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 105 | 26 116 | 37 066 | 33 363 | 56 455 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 775 | 1 959 | 312 | 538 | 699 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 162 | 7 378 | 12 303 | 9 753 | 9 080 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 122 | 11 738 | 17 088 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 122 | 11 738 | 17 088 | 6 519 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | 9 000 | 17 088 | 6 519 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 122 | 2 738 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 418 465 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 418 465 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 406 934 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 700 | 2 500 | 1 319 386 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 832 269 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 22 370 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 700 | 464 747 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 298 | 34 894 | 58 263 | 73 418 | 912 452 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 598 | 34 894 | 58 263 | 73 418 | 443 539 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 700 | 468 913 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 479 | 2 388 | 1 129 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 343,8 млн ₽ | 639,7 млн ₽ | 651,9 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,57 | 2,42 | 5,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,57 | 2,39 | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,65 | 2,60 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 16 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 206 дн. | 396 дн. | 772 дн. | 519 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.