Финансы ООО "ТСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 921 | 2 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 921 | 2 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 94 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 1 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 721 | 536 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 876 | 1 793 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 876 | 1 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 565 | 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 198 | 1 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 921 | 2 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 568 | 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 922 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 353 | 1 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 353 | 1 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 876 | 1 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 | 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 443 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 688 | 1 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 688 | 1 340 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 562 | 2 283 |
| Выручка за предыдущий год | 34 359 | 70 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 203 | 67 796 |
| Выручка за отчетный год | 75 770 | 56 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 269 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 610 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 659 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 238 | 54 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 591 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 692 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 599 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 443 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 111 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 479 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 75,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 380 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 568 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,14 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,9 % |
| Оборачиваемость активов | 25,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.