Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ИНКОННЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ИНКОННЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 697 | 47 351 | 23 876 | 15 164 | 73 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 047 | 1 662 | 813 | 426 | 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 198 | 173 | 148 | 72 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 966 | 1 465 | 640 | 278 | 46 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 651 | 45 689 | 23 064 | 14 738 | 73 606 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 565 | 18 494 | 4 364 | 3 034 | 51 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 270 | 8 349 | 4 356 | 6 332 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 086 | 18 796 | 10 270 | 7 275 | 15 657 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 81 | 73 | 152 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 179 | 16 697 | 32 548 | 23 876 | 34 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 290 | 3 047 | 1 662 | 813 | 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 198 | 173 | 97 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 290 | 2 966 | 1 465 | 640 | 56 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 890 | 13 650 | 30 886 | 23 064 | 34 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 183 | 8 300 | 3 262 | 4 364 | 14 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 699 | 8 349 | 8 482 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 707 | 5 086 | 18 796 | 10 270 | 7 241 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 264 | 130 | 81 | 3 847 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 697 | 47 351 | 23 876 | 15 164 | 73 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 175 | 2 001 | 3 169 | 3 879 | 6 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 971 | 3 139 | 3 849 | 6 632 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 1 700 | 1 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 1 700 | 1 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 621 | 36 448 | 11 805 | 9 585 | 65 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 10 000 | 2 770 | 10 180 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 249 | 36 439 | 1 805 | 6 815 | 55 182 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 372 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 179 | 16 697 | 32 548 | 23 876 | 34 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 629 | 1 175 | 2 344 | 3 169 | 4 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 145 | 2 314 | 3 139 | 4 722 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 018 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 1 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 018 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 1 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 531 | 6 620 | 21 302 | 11 805 | 27 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 154 | 9 | 10 000 | 7 720 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 302 | 6 249 | 21 293 | 1 805 | 20 248 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 379 | 561 | 1 846 | 1 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 83 875 | 76 057 | 84 947 | 104 058 | 122 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 504 | 75 496 | 83 101 | 105 985 | 120 442 |
| Выручка за отчетный год | 76 057 | 84 947 | 104 058 | 55 357 | 201 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 846 | 1 950 | 9 994 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 226 | 1 538 | 7 022 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 620 | 561 | 412 | 2 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 630 | 83 101 | 105 985 | 53 407 | 191 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 1 226 | 645 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 | 620 | 561 | 1 025 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 959 | 1 051 | 1 063 | 914 | 2 387 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 280 | 230 | 35 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 926 | 7 | 1 495 | 1 402 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 143 | 299 | 4 142 | 8 198 | 3 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 890 | 489 | 864 | 7 557 | 6 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 792 | 754 | 1 051 | 1 063 | 567 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 760 | 15 | 280 | 46 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 926 | 7 | 283 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 129 | 4 383 | 299 | 4 142 | 1 010 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 502 | 3 890 | 489 | 864 | 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 604 | 546 | 758 | 824 | 459 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 208 | 293 | 239 | 108 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 223 | 239 | 204 | 472 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 26 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 58 | 13 | 26 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | 828 | 824 | 710 | 1 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 828 | 824 | 710 | 1 915 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 546 | 758 | 824 | 459 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 722 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 752 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 632 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 662 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 909 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 909 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 662 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 752 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 155 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 194 131 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 024 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 340 336 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 310 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 566 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 448 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 279 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 279 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 208 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 857 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 857 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 649 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 649 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 748 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 97 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 546 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,25 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 1,25 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,74 | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — |
| Финансовый рычаг | 13,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 1,7 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,56 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 160 дн. | 6 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.