Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 838 192 | 1 897 444 | 2 149 145 | 2 280 281 | 2 827 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 518 993 | 525 244 | 534 672 | 476 233 | 597 645 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 496 359 | 470 350 | 444 399 | 418 376 | 392 352 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 640 | 30 087 | 34 111 | 30 985 | 204 212 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 987 | 24 799 | 52 983 | 24 311 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 3 179 | 2 561 | 1 081 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 319 199 | 1 372 200 | 1 614 473 | 1 804 048 | 2 230 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 308 | 1 659 | 2 429 | 1 956 | 2 859 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 109 | 2 084 | 691 | 101 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 102 311 | 1 193 861 | 1 438 690 | 1 664 348 | 2 007 398 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 49 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 83 031 | 137 980 | 145 208 | 111 254 | 146 566 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 440 | 26 616 | 17 455 | 16 389 | 24 184 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 535 288 | 1 838 192 | 1 897 444 | 2 149 145 | 2 280 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 519 798 | 518 993 | 525 244 | 534 672 | 476 233 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 519 798 | 496 359 | 470 350 | 444 399 | 418 376 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 640 | 30 087 | 34 111 | 30 985 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 987 | 24 799 | 52 983 | 24 311 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 3 179 | 2 561 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 490 | 1 319 199 | 1 372 200 | 1 614 473 | 1 804 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | 1 659 | 2 429 | 1 956 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 387 | 2 109 | 2 084 | 691 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 500 | 1 102 311 | 1 193 861 | 1 438 690 | 1 664 348 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 8 561 | 83 031 | 137 980 | 145 208 | 111 254 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 16 440 | 26 616 | 17 455 | 16 389 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 838 192 | 1 897 444 | 2 149 145 | 2 280 281 | 2 827 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 428 | 3 730 | 6 318 | 9 135 | 12 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 418 | 3 591 | 6 179 | 8 996 | 12 282 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 910 | 292 000 | 242 000 | 242 000 | 193 068 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 900 | 292 000 | 242 000 | 242 000 | 178 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 010 | 14 168 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 413 854 | 1 601 714 | 1 900 827 | 2 029 146 | 2 622 463 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 407 231 | 651 812 | 872 055 | 972 155 | 1 323 494 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 990 530 | 937 959 | 1 016 597 | 1 040 819 | 1 283 258 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 093 | 11 943 | 12 175 | 16 172 | 15 711 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 535 288 | 1 838 192 | 1 897 444 | 2 149 145 | 2 280 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 428 | 3 730 | 6 318 | 9 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 418 | 3 591 | 6 179 | 8 996 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 000 | 422 910 | 292 000 | 242 000 | 242 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 412 000 | 400 900 | 292 000 | 242 000 | 242 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 010 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 444 | 1 413 854 | 1 601 714 | 1 900 827 | 2 029 146 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 312 | 407 231 | 651 812 | 872 055 | 972 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 132 | 990 530 | 937 959 | 1 016 597 | 1 040 819 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 093 | 11 943 | 12 175 | 16 172 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 470 | 4 973 144 | 5 082 815 | 5 895 713 | 5 973 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 483 | 10 385 100 | 10 726 266 | 11 745 329 | 12 734 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 013 | 5 411 956 | 5 643 451 | 5 849 616 | 6 761 169 | |
| Выручка за отчетный год | 10 385 100 | 10 726 266 | 11 745 329 | 12 734 337 | 13 615 588 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 973 144 | 5 082 815 | 5 895 713 | 5 973 168 | 6 252 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 597 | 119 305 | 401 285 | 138 139 | 158 931 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 789 547 | 4 963 510 | 5 494 428 | 5 835 029 | 6 093 977 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 411 956 | 5 643 451 | 5 849 616 | 6 761 169 | 7 362 680 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 597 | 119 305 | 401 285 | 138 139 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 638 | 4 789 547 | 4 963 510 | 5 494 428 | 5 835 029 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 568 | 14 436 | 14 038 | 23 182 | 23 201 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 260 | 12 133 | 2 001 | 2 308 | 1 509 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 290 | 153 514 | 136 917 | 148 440 | 174 636 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 705 | 107 357 | 44 299 | 233 692 | 170 309 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 704 | 70 845 | 296 630 | 202 517 | 132 912 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 568 | 14 436 | 14 038 | 23 182 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 260 | 12 133 | 2 001 | 2 308 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 290 | 153 514 | 136 917 | 148 440 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 34 705 | 107 357 | 44 299 | 233 692 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 134 704 | 70 845 | 296 630 | 202 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 584 | 2 302 | 2 588 | 2 817 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 384 | 42 221 | 58 041 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 939 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 986 | 31 536 | 28 184 | 39 362 | ||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 286 | 2 587 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 384 | 42 221 | 58 041 | 55 459 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 239 | 8 961 | 11 229 | 14 042 | 15 025 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 239 | 8 961 | 11 229 | 14 042 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 939 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 986 | 31 536 | 30 771 | 39 362 | 35 794 | |
| Прочее за отчетный год | 31 | 286 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 584 | 2 302 | 2 588 | 2 817 | 3 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 584 | 2 302 | 2 588 | 2 817 | 3 286 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 584 | 2 302 | 2 588 | 2 817 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 129 | 129 | 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 418 | 3 591 | 6 179 | 8 996 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 428 | 3 730 | 6 318 | 9 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 418 | 3 591 | 6 179 | 8 996 | 12 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 428 | 3 730 | 6 318 | 9 135 | 12 421 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 584 | 2 302 | 2 588 | 2 817 | 3 286 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 584 | 2 302 | 2 588 | 2 817 | 3 286 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 584 | 2 302 | 2 588 | 2 817 | 3 286 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 584 | 2 302 | 2 588 | 2 817 | 3 286 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 129 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 428 | 3 730 | 6 318 | 9 135 | 12 421 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 428 | 3 730 | 6 318 | 9 135 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 134 991 | 16 717 291 | 17 638 467 | 12 024 296 | 13 086 595 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 730 535 | 9 930 310 | 10 948 470 | 11 871 910 | 12 965 311 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 248 | 2 205 | 3 052 | 2 834 | 2 395 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 402 208 | 6 784 776 | 6 686 945 | 149 552 | 118 889 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 144 556 | 16 906 868 | 17 771 191 | 12 146 142 | 13 250 554 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 268 323 | 9 604 824 | 9 889 266 | 11 241 257 | 12 030 184 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 193 719 | 253 293 | 278 672 | 299 006 | 286 046 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 136 691 | 149 387 | 165 867 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 555 | 18 118 | 72 586 | 53 596 | 8 506 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 653 959 | 7 030 633 | 7 393 976 | 402 896 | 759 951 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 105 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 105 000 | 2 056 | 1 866 | 743 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 056 | 1 866 | 743 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 105 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 000 | 30 218 | 12 370 | 80 683 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 218 | 12 370 | 78 069 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 155 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 614 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 199 025 | 139 526 | 168 114 | 98 396 | 279 211 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 628 278 | 4 393 000 | 5 523 300 | 5 945 000 | 7 069 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 624 000 | 4 393 000 | 5 523 300 | 5 945 000 | 7 069 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 278 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 429 253 | 4 253 474 | 5 355 186 | 5 846 604 | 6 790 289 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 426 488 | 4 251 000 | 5 353 300 | 5 845 000 | 6 789 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 765 | 2 474 | 1 886 | 1 604 | 789 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 460 | 54 949 | 7 228 | 35 312 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.