Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ЭКСПРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 928 | 197 709 | 310 179 | 271 868 | 332 433 | 273 379 | 242 690 | 118 591 | 116 277 | 109 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 442 | 1 533 | 884 | 1 014 | 1 348 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 533 | 884 | 1 014 | 1 348 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 442 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 928 | 197 709 | 308 737 | 270 335 | 331 549 | 272 365 | 241 342 | 118 591 | 116 277 | 109 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 407 | 17 485 | 26 440 | 11 049 | 11 043 | 33 325 | 31 589 | 37 374 | 30 083 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 689 | 22 | 604 | 5 754 | 2 690 | 662 | 242 | 1 265 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 520 | 179 527 | 265 523 | 209 804 | 265 084 | 211 263 | 187 355 | 80 542 | 85 943 | 77 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 455 | 43 432 | 48 567 | 27 775 | 19 598 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 8 | 296 | 5 446 | 1 101 | 2 | 110 | 11 | 6 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 30 083 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 936 | 171 868 | 197 709 | 310 179 | 271 868 | 332 433 | 273 379 | 115 418 | 118 591 | 116 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 442 | 1 533 | 884 | 1 014 | 165 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 533 | 884 | 1 014 | 165 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 442 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 936 | 171 868 | 197 709 | 308 737 | 270 335 | 331 549 | 272 365 | 115 253 | 118 591 | 116 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 17 408 | 17 485 | 26 440 | 11 049 | 11 043 | 33 325 | 43 124 | 37 374 | 30 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 645 | 689 | 22 | 604 | 5 754 | 1 711 | 662 | 242 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 363 | 153 813 | 179 527 | 265 524 | 209 804 | 265 084 | 211 263 | 70 346 | 80 542 | 85 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 455 | 43 432 | 48 567 | 27 775 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 362 | 2 | 8 | 296 | 5 446 | 1 101 | 2 | 72 | 11 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 928 | 197 709 | 310 179 | 271 868 | 332 433 | 273 379 | 242 690 | 118 591 | 116 277 | 109 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | 116 580 | 106 929 | 106 929 | 106 929 | 106 929 | 107 023 | 107 274 | 106 579 | 106 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 | 116 540 | 106 889 | 106 889 | 106 889 | 106 889 | 106 983 | 107 204 | 106 509 | 106 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 748 | 81 129 | 203 249 | 164 939 | 225 504 | 166 450 | 135 667 | 11 317 | 9 698 | 2 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 376 | 376 | 376 | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 748 | 81 129 | 202 949 | 164 563 | 225 128 | 166 074 | 135 637 | 11 317 | 9 698 | 2 616 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 936 | 171 868 | 197 709 | 310 179 | 271 868 | 332 433 | 273 379 | 115 418 | 118 591 | 116 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 115 867 | 116 580 | 106 929 | 106 929 | 106 929 | 106 929 | 107 171 | 107 274 | 106 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 | 115 827 | 116 540 | 106 889 | 106 889 | 106 889 | 106 889 | 107 101 | 107 204 | 106 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 816 | 56 000 | 81 128 | 203 250 | 164 939 | 225 504 | 166 450 | 8 247 | 11 317 | 9 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 376 | 376 | 376 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 816 | 56 000 | 81 128 | 202 950 | 164 563 | 225 128 | 166 074 | 8 247 | 11 317 | 9 698 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 259 | 6 634 | 28 880 | 175 827 | 11 983 | 30 582 | 1 565 | 3 797 | 3 109 |
| Выручка за предыдущий год | 146 428 | 293 | 22 014 | 126 360 | 329 127 | 192 716 | 64 053 | 85 807 | 49 792 | 47 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 217 | 34 | 15 380 | 97 480 | 153 300 | 180 733 | 33 471 | 84 242 | 45 995 | 44 612 |
| Выручка за отчетный год | 39 134 | 22 014 | 126 360 | 329 127 | 192 716 | 64 053 | 24 692 | 49 792 | 47 721 | 10 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 6 634 | 28 880 | 175 827 | 11 983 | 30 582 | 4 982 | 3 797 | 3 109 | 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 97 | 2 802 | 73 | 418 | 1 195 | 87 | 159 | 148 | 7 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 993 | 5 | 8 751 | 920 | 200 | 1 204 | 663 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 | 4 544 | 26 073 | 167 003 | 10 645 | 29 187 | 4 895 | 2 434 | 2 298 | 233 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 968 | 15 380 | 97 480 | 153 300 | 180 733 | 33 471 | 19 710 | 45 995 | 44 612 | 10 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 64 | 97 | 2 802 | 73 | 418 | 1 195 | 743 | 159 | 148 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 1 993 | 5 | 8 751 | 920 | 200 | 196 | 1 204 | 663 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 | 177 | 4 544 | 26 073 | 167 003 | 10 645 | 29 187 | 626 | 2 434 | 2 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 85 | 2 762 | 79 | 39 | 13 | 118 | 129 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 857 | 52 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 542 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 2 316 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 12 | 40 | 309 | 2 695 | 1 182 | 21 | 30 | 843 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 62 | 85 | 2 762 | 79 | 39 | 13 | 220 | 129 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 857 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 542 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 316 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 | 12 | 40 | 309 | 2 695 | 1 182 | 523 | 30 | 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 44 | 68 | 3 652 | 79 | 37 | 11 | 200 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 13 | 17 | 552 | 79 | 38 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 17 | 24 | 79 | 38 | 12 | 24 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 442 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 68 | 4 180 | 94 | 103 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 68 | 4 180 | 94 | 103 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 44 | 68 | 3 652 | 200 | 103 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 115 827 | 116 540 | 106 889 | 116 500 | 106 889 | 106 889 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 | 115 867 | 116 580 | 106 929 | 116 540 | 106 929 | 106 929 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 116 540 | 106 889 | 106 889 | 116 500 | 106 889 | 106 983 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 180 | 116 580 | 106 929 | 106 929 | 116 540 | 106 929 | 107 023 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 713 | 94 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 713 | 94 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 713 | 94 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 | 713 | 94 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 767 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 767 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 767 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 767 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 899 | 106 899 | 106 899 | 106 899 | 107 023 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 550 | 106 930 | 106 929 | 106 929 | 106 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 939 | 9 655 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 033 | 480 023 | 184 222 | 43 973 | 30 722 | 22 223 | 26 872 | 12 246 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 033 | 204 043 | 105 867 | 43 973 | 30 722 | 22 181 | 26 817 | 10 339 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 980 | 78 355 | 42 | 55 | 1 907 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 393 | 447 084 | 174 567 | 44 497 | 34 791 | 22 284 | 26 877 | 12 249 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 312 | 327 527 | 166 221 | 43 326 | 33 662 | 21 674 | 26 559 | 12 083 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 1 436 | 409 | 177 | 369 | 326 | 26 | 13 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 148 | 24 | 2 | 48 | 5 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 117 973 | 7 913 | 992 | 760 | 236 | 287 | 153 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 177 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 920 | 4 177 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 920 | 4 177 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 167 | 14 000 | 575 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 000 | 575 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 167 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 599 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 599 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 141 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 141 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 150 | 108 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 192,7 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 94 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 332,4 млн ₽ | 273,4 млн ₽ | 242,7 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 116,3 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 106,9 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -66,8 % | -61,5 % | +101,7 % | -4,2 % | -77,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,64 | 1,78 | 10,48 | 11,99 | 41,74 | 1,65 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,44 | 1,53 | 7,12 | 8,86 | 29,76 | 1,07 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,39 | 0,44 | 0,90 | 0,92 | 0,98 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 1,56 | 1,27 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 1,16 ▲ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,4 % | 0,2 % | -1,5 % | 0,0 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,0 % | 0,1 % | -0,6 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,1 % | 0,1 % | -0,7 % | 0,0 % | 15,2 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,23 | 0,10 | 0,42 | 0,41 | 0,10 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 502 дн. | 1 204 дн. | 2 770 дн. | 590 дн. | 657 дн. | 2 648 дн. | 73 дн. ▼ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 363 дн. | 585 дн. | 297 дн. | 246 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 455 дн. | 1 811 дн. | 2 512 дн. | 90 дн. | 79 дн. | 91 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 70 дн. | -244 дн. | 843 дн. | 797 дн. | 824 дн. | 2 557 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,39 | 0,44 | 0,90 | 0,92 | 0,98 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,64 | 4,49 | 5,13 | 18,84 | 20,50 | 52,36 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 41,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 16753).