Финансы ООО "ИДАЛЬГО ИМИДЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДАЛЬГО ИМИДЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 450 | 106 482 | 79 405 | 64 333 | 60 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 68 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 68 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 304 | 106 414 | 79 405 | 64 333 | 60 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 950 | 26 539 | 34 908 | 34 182 | 30 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 960 | 37 274 | 30 074 | 30 069 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 354 | 4 407 | 7 140 | 76 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 508 | 65 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 540 | 93 284 | 144 656 | 79 405 | 64 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 148 | 34 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 148 | 34 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 382 | 93 136 | 144 623 | 79 405 | 64 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 552 | 18 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 956 | 14 682 | 30 913 | 34 908 | 34 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 100 | 81 750 | 37 274 | 30 074 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 423 | 71 354 | 31 292 | 7 140 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 65 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 451 | 106 482 | 79 405 | 64 333 | 60 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 771 | 11 106 | 281 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 761 | 11 096 | 271 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 242 | 105 711 | 67 699 | 63 452 | 65 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 242 | 105 311 | 67 699 | 63 452 | 65 601 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 540 | 93 284 | 144 656 | 79 405 | 64 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 965 | 209 | 29 450 | 11 106 | 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 | 29 440 | 11 096 | 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 576 | 93 075 | 114 606 | 67 699 | 63 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 576 | 93 075 | 114 606 | 67 699 | 63 452 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 908 | 2 727 | 39 870 | 8 074 | 373 |
| Выручка за предыдущий год | 16 687 | 18 973 | 44 521 | 12 184 | 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 779 | 16 246 | 4 651 | 4 110 | |
| Выручка за отчетный год | 18 973 | 22 879 | 12 184 | 373 | 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 727 | 19 535 | 8 074 | 373 | 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 727 | 3 341 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 194 | 32 473 | 8 317 | 4 852 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 246 | 3 344 | 4 110 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 908 | 2 727 | 24 506 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 364 | 32 473 | 8 317 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 224 | 1 592 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 944 | 2 499 | 1 966 | 803 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 039 | 385 | 17 793 | 1 170 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 542 | 4 078 | 13 550 | 5 923 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 024 | 4 224 | 29 998 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 378 | 2 499 | 1 966 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 430 | 2 039 | 8 789 | 17 793 | 1 170 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 542 | 6 661 | 13 550 | 5 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 495 | 3 739 | 28 680 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 485 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 318 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 766 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 65 | 696 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 739 | 761 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 739 | 761 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 739 | 28 680 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 281 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 373 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 761 тыс. ₽ | -18,4 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 97,5 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 60,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 209 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 281 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,6 % | -46,7 % | -96,9 % | +25,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,17 | 1,01 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,17 | 1,01 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,75 | 0,66 | 0,48 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 465,27 | 137,11 | 6,15 | 227,94 | — |
| Рентабельность продаж | 14,4 % | 14,6 % | -200,3 % | -2 129,8 % | -936,8 % |
| Чистая рентабельность | 19,7 % | 3,3 % | -150,6 % | -2 902,1 % | -791,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,7 % | -23,1 % | -16,8 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 789,0 % | 98,7 % | -165,3 % | -3 852,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,21 | 0,15 | 0,01 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 499 дн. | 423 дн. | 1 046 дн. | 33 449 дн. | 23 751 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 185 дн. | 11 495 дн. | 6 012 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -4 965 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | -0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,30 | 0,17 | 0,10 | -1,01 | -1,33 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -791,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.