Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОИТЬ И ЖИТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОИТЬ И ЖИТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 993 | 2 788 | 3 382 | 1 512 340 | 1 284 934 | 1 473 638 | 339 001 | 573 447 | 434 637 | 421 498 | 324 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 677 | 3 292 | 107 308 | 38 265 | 37 283 | 35 872 | 7 828 | 87 688 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 390 | 384 | 496 | 7 268 | 7 501 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 678 | 2 301 | 1 640 | 9 858 | 8 380 | 6 852 | 5 324 | 10 301 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 020 | 2 504 | 77 387 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 608 | 608 | 105 172 | 21 139 | 21 402 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 993 | 2 788 | 3 382 | 1 508 664 | 1 281 641 | 1 366 330 | 300 736 | 536 164 | 398 765 | 413 670 | 237 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 955 | 1 836 | 1 742 | 3 008 | 2 977 | 3 248 | 3 260 | 3 426 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 683 | 5 934 | 2 293 | 2 351 | 4 199 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 2 776 | 3 116 | 480 624 | 599 427 | 185 549 | 125 601 | 172 465 | 390 236 | 410 228 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 985 000 | 661 100 | 1 174 640 | 165 516 | 356 108 | 232 692 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 790 | 12 | 266 | 830 | 1 482 | 1 830 | 4 138 | 306 | 5 281 | 182 | 1 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 571 | 11 863 | 276 | 122 | 109 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 002 | 993 | 2 788 | 1 403 663 | 1 512 356 | 1 284 934 | 327 780 | 355 224 | 573 447 | 434 637 | 421 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 802 | 3 798 | 3 292 | 29 631 | 38 265 | 37 283 | 35 872 | 136 795 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 379 | 390 | 384 | 6 799 | 7 268 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 423 | 2 678 | 2 301 | 1 909 | 9 858 | 8 380 | 6 852 | 5 324 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 903 | 29 020 | 131 471 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 730 | 608 | 20 923 | 21 139 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 002 | 993 | 2 788 | 1 395 861 | 1 508 558 | 1 281 641 | 298 148 | 316 959 | 536 164 | 398 765 | 284 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 427 | 955 | 1 836 | 3 328 | 3 008 | 2 976 | 3 248 | 3 260 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 616 | 9 343 | 5 934 | 1 126 | 2 351 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 203 | 2 776 | 16 455 | 482 858 | 599 427 | 113 205 | 141 824 | 532 882 | 390 236 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 350 000 | 985 000 | 661 100 | 179 371 | 165 516 | 281 052 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 989 | 790 | 12 | 2 399 | 830 | 1 482 | 896 | 4 138 | 306 | 5 281 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 963 | 29 571 | 11 863 | 221 | 122 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 993 | 2 788 | 3 382 | 1 512 340 | 1 284 934 | 1 473 638 | 339 001 | 573 447 | 434 637 | 421 498 | 324 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 989 | 986 | 1 549 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 463 000 | 1 215 000 | 1 796 320 | 368 623 | 598 818 | 616 995 | 616 995 | 586 996 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 463 000 | 1 215 000 | 1 796 320 | 368 623 | 598 818 | 616 995 | 616 995 | 586 996 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 802 | 1 833 | 51 182 | 71 440 | 103 473 | 15 648 | 19 586 | 20 673 | 25 108 | 31 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 48 280 | 62 747 | 77 626 | 13 240 | 18 028 | 19 290 | 24 068 | 28 830 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 802 | 33 | 2 902 | 8 693 | 25 847 | 2 408 | 1 557 | 1 383 | 1 040 | 3 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 002 | 993 | 2 788 | 1 403 663 | 1 512 356 | 1 284 934 | 327 780 | 355 224 | 573 447 | 434 637 | 421 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 989 | 986 | 1 900 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 900 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 356 000 | 1 463 000 | 1 215 000 | 370 107 | 385 673 | 598 818 | 616 995 | 616 995 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 356 000 | 1 463 000 | 1 215 000 | 370 107 | 385 673 | 598 818 | 616 995 | 616 995 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 | 1 802 | 45 763 | 51 076 | 71 440 | 10 819 | 14 814 | 19 586 | 20 673 | 24 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 712 | 48 280 | 62 747 | 8 869 | 13 240 | 18 028 | 19 290 | 24 068 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 | 1 802 | 5 051 | 2 796 | 8 693 | 1 950 | 1 574 | 1 558 | 1 383 | 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 1 014 | 13 072 | 41 272 | 11 953 | 6 948 | 88 477 | 55 600 | 61 562 | ||
| Выручка за предыдущий год | 528 | 1 186 | 18 347 | 42 237 | 12 231 | 7 465 | 9 956 | 14 267 | 31 237 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 494 | 172 | 5 275 | 965 | 278 | 517 | 78 521 | 41 333 | 30 325 | ||
| Выручка за отчетный год | 528 | 4 676 | 5 347 | 42 237 | 43 765 | 7 465 | 9 956 | 14 267 | 31 237 | 37 792 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 659 | 72 | 41 272 | 39 517 | 6 948 | 9 354 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 659 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 128 265 | 168 141 | 143 207 | 92 317 | 77 920 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 494 | 4 017 | 5 275 | 965 | 4 248 | 517 | 602 | 41 333 | 30 325 | 50 825 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 211 | 128 265 | 168 141 | 84 960 | 75 258 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 36 | 703 | 343 | 7 955 | 1 487 | 268 726 | 26 047 | 107 672 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 497 | 81 062 | 62 753 | 7 263 | 8 604 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 854 | 14 618 | 14 880 | 4 390 | 5 036 | 5 251 | 4 779 | 4 761 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 970 | 1 487 053 | 294 685 | 23 | 100 777 | 82 046 | 67 997 | 14 943 | 24 260 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 35 | 1 926 | 1 419 852 | 233 917 | 473 410 | 10 326 | 15 561 | 195 478 | 6 325 | 78 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 504 | 343 | 7 964 | 111 247 | 268 726 | 26 001 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 048 | 92 497 | 81 062 | 77 546 | 7 263 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 225 | 35 854 | 14 618 | 13 674 | 4 390 | 5 036 | 5 251 | 4 779 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 24 430 | 1 474 053 | 294 685 | 20 825 | 83 727 | 90 650 | 67 997 | 14 920 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 35 | 552 | 1 419 852 | 233 917 | 13 160 | 10 326 | 15 561 | 195 478 | 6 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 213 | 7 882 | 307 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 153 | 8 | 1 181 | 76 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 730 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 141 | 8 | 76 | 22 325 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 608 | 104 564 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 562 | 213 | 7 875 | 307 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 | 213 | 7 875 | 307 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 351 | 213 | 7 882 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 987 | 1 900 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 549 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 213 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 562 | 213 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 213 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 562 | 213 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 741 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 741 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 741 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 741 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 900 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 254 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 493 | 8 241 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 493 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 241 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 239 | 181 657 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 439 | 70 873 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 538 | 80 455 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 426 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 143 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 152 | 1 760 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 013 707 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 049 707 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 559 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 148 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 140 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 140 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 949 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 949 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 254 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 307 тыс. ₽ | -159,9 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | -73,3 млн ₽ | ||
| Активы | 339,0 млн ₽ | 573,4 млн ₽ | 434,6 млн ₽ | 421,5 млн ₽ | 325,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -45,3 млн ₽ | -45,0 млн ₽ | -203,0 млн ₽ | -220,6 млн ₽ | -293,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,4 % | +43,3 % | +118,9 % | +21,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,22 | 27,37 | 19,29 | 16,48 | 7,44 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,87 | 27,00 | 19,13 | 16,35 | 7,33 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,84 | 18,20 | 0,26 | 0,01 | 7,33 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,08 | -0,47 | -0,52 | -0,90 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,23 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -1 143,6 % | -688,7 % | -189,7 % | 2,9 % | -34,5 % | 5,9 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 105,5 % | 3,1 % | -1 120,6 % | -56,3 % | -194,0 % | 5,0 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,1 % | -36,8 % | -4,2 % | -22,6 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,0 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 141 дн. | 6 323 дн. | 9 984 дн. | 4 793 дн. | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 124 дн. | 1 805 дн. | 29 дн. | 39 дн. | 25 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 700 дн. | 944 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 22 дн. | 72 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 6 565 дн. | 7 184 дн. | 10 000 дн. | 4 820 дн. | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,87 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,11 | 5,59 | — | — | — | 4,83 | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -90 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -194,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).