Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСМО ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСМО ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 577 | 1 910 | 9 529 | 4 801 | 7 681 | 14 129 | 54 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 105 | 763 | 451 | 339 | 628 | 6 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 64 | 48 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 105 | 763 | 451 | 300 | 564 | 6 525 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 507 | 1 805 | 8 766 | 4 350 | 7 342 | 13 501 | 47 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 | 186 | 2 739 | 2 122 | 1 801 | 1 291 | 9 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 211 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 272 | 1 538 | 715 | 1 620 | 3 155 | 8 849 | 18 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 175 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 996 | 36 | 5 283 | 568 | 2 376 | 3 304 | 17 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 7 | 41 | 10 | 58 | 1 038 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 | 2 577 | 1 910 | 9 529 | 4 801 | 7 681 | 14 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 105 | 763 | 451 | 339 | 628 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 64 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 105 | 763 | 451 | 300 | 564 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 2 507 | 1 805 | 8 766 | 4 350 | 7 342 | 13 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 | 186 | 2 739 | 2 122 | 1 801 | 1 291 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 1 259 | 1 538 | 715 | 1 620 | 3 155 | 8 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 996 | 36 | 5 283 | 568 | 2 376 | 3 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 45 | 7 | 41 | 10 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 577 | 1 910 | 9 529 | 4 801 | 7 681 | 14 129 | 54 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 323 | 967 | 1 353 | 1 463 | 1 671 | 5 544 | 17 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 937 | 1 323 | 1 433 | 1 641 | 5 514 | 17 110 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 961 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 672 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 289 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 254 | 943 | 8 176 | 3 338 | 6 010 | 8 586 | 20 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 193 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 254 | 943 | 8 176 | 3 338 | 6 010 | 8 584 | 20 117 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 | 2 577 | 1 910 | 9 529 | 4 801 | 7 681 | 14 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | 323 | 967 | 1 353 | 1 463 | 1 671 | 5 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 | 937 | 1 323 | 1 433 | 1 641 | 5 514 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 2 254 | 943 | 8 176 | 3 338 | 6 010 | 8 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 2 254 | 943 | 8 176 | 3 338 | 6 010 | 8 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 931 | 2 235 | 5 130 | 5 285 | 4 803 | 5 126 | 17 006 |
| Выручка за предыдущий год | 6 090 | 7 799 | 12 125 | 29 451 | 26 503 | 30 111 | 59 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 841 | 5 564 | 6 995 | 24 166 | 21 700 | 24 985 | 42 056 |
| Выручка за отчетный год | 7 799 | 12 125 | 29 451 | 26 503 | 30 111 | 59 062 | 158 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 130 | 5 285 | 4 803 | 5 126 | 17 006 | 28 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 252 | 545 | 138 | 547 | 2 278 | 16 574 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 | 474 | 68 | 1 832 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 839 | 4 266 | 4 597 | 2 747 | 14 728 | 12 096 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 654 | 6 995 | 24 166 | 21 700 | 24 985 | 42 056 | 129 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | 1 252 | 545 | 138 | 547 | 2 278 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 | 474 | 68 | 1 832 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 090 | 3 839 | 4 266 | 4 597 | 2 747 | 14 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 895 | 483 | 138 | 302 | 1 765 | 14 893 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 865 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 63 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 357 | 62 | 245 | 519 | 879 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 119 | 895 | 483 | 138 | 302 | 1 765 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 26 | 357 | 62 | 245 | 519 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 95 | 644 | 386 | 110 | 208 | 1 400 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 24 | 251 | 97 | 28 | 94 | 359 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 251 | 97 | 28 | 94 | 359 | 3 068 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 644 | 386 | 110 | 208 | 1 400 | 11 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 644 | 386 | 110 | 208 | 1 400 | 11 774 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 | 644 | 386 | 110 | 208 | 1 400 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | 937 | 1 323 | 1 433 | 1 641 | 5 514 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 323 | 967 | 1 353 | 1 463 | 1 671 | 5 544 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 937 | 1 323 | 1 433 | 1 641 | 5 514 | 17 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 967 | 1 353 | 1 463 | 1 671 | 5 544 | 17 140 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 644 | 386 | 110 | 208 | 3 873 | 11 596 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 644 | 386 | 110 | 208 | 3 873 | 11 596 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 644 | 386 | 110 | 208 | 3 873 | 11 596 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 644 | 386 | 110 | 208 | 3 873 | 11 596 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 383 | 1 463 | 1 671 | 5 546 | 17 142 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 967 | 1 352 | 1 463 | 1 671 | 5 546 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 247 | 4 857 | 6 128 | 2 565 | 51 911 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 238 | 36 853 | 21 833 | 33 876 | 59 027 | 189 050 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 155 | 34 812 | 21 164 | 32 339 | 59 027 | 150 904 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 2 041 | 669 | 1 537 | 38 146 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 198 | 31 606 | 16 976 | 27 748 | 56 462 | 137 139 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 467 | 25 299 | 12 625 | 20 834 | 41 410 | 111 637 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 549 | 3 700 | 4 230 | 6 724 | 14 063 | 13 678 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 183 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 182 | 2 607 | 121 | 143 | 806 | 11 824 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 510 | 4 415 | 1 637 | 37 388 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 510 | 4 415 | 1 637 | 13 388 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 247 | 1 713 | 928 | 14 523 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 386 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,30 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,66 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,17 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 2,3 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 36 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 56 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.