Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗАЛИЯ ЮГ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗАЛИЯ ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 343 | 127 319 | 160 537 | 171 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 238 | 1 842 | 1 494 | 1 261 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 238 | 1 842 | 1 445 | 1 164 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 106 | 125 477 | 159 043 | 170 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 414 | 120 020 | 148 710 | 164 391 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 169 | 4 070 | 6 295 | 6 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 496 | 1 367 | 4 015 | 227 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 19 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 393 | 103 343 | 127 319 | 160 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 087 | 2 238 | 1 842 | 1 493 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 087 | 2 238 | 1 842 | 1 445 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 306 | 101 106 | 125 477 | 159 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 606 | 94 414 | 120 020 | 148 710 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 344 | 4 169 | 4 070 | 6 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 336 | 2 496 | 1 367 | 4 015 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 27 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 343 | 127 319 | 160 537 | 171 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 854 | 34 945 | 37 799 | 39 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 844 | 34 935 | 37 789 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 489 | 92 373 | 122 741 | 132 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 489 | 92 373 | 122 741 | 132 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 393 | 103 343 | 127 319 | 160 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 193 | 29 854 | 34 945 | 37 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 183 | 29 844 | 34 935 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 200 | 73 489 | 92 373 | 122 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 200 | 73 489 | 92 373 | 122 741 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 818 | 27 547 | 25 232 | 3 957 |
| Выручка за предыдущий год | 92 248 | 102 932 | 88 478 | 67 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 430 | 75 385 | 63 246 | 63 156 |
| Выручка за отчетный год | 102 932 | 88 478 | 67 113 | 55 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 547 | 25 232 | 21 933 | 3 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 082 | 6 755 | 3 957 | 3 284 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 465 | 18 477 | 17 976 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 385 | 63 246 | 45 180 | 51 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 389 | 9 082 | 6 755 | 3 957 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 429 | 18 465 | 18 477 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 429 | 6 588 | 3 637 | 2 823 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 5 932 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 653 | 527 | 6 252 | 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 001 | 8 429 | 6 588 | 3 637 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 5 932 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 653 | 527 | 6 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 596 | 6 701 | 5 091 | 2 735 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 405 | 1 728 | 1 335 | 902 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 728 | 1 335 | 791 | 872 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | |||
| Прочее за отчетный год | 162 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 701 | 5 091 | 2 735 | 1 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 701 | 5 091 | 2 735 | 1 951 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 596 | 6 701 | 5 091 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 935 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 945 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 789 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 799 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 735 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 735 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 735 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 735 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 799 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 945 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 103,3 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 171,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 39,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,36 | 1,30 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 4,0 % | 1,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 457 дн. | 693 дн. | 1 201 дн. | 1 158 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.