Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФ МЕДИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 253 | 1 196 | 1 163 | 215 | 21 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 748 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 740 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 253 | 1 197 | 1 163 | 215 | 4 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 13 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 995 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 889 | 860 | 819 | 64 | 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 | 330 | 337 | 151 | 946 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 154 | 1 253 | 1 197 | 992 | 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 154 | 1 254 | 1 197 | 992 | 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 652 | 7 | 7 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 013 | 889 | 860 | 704 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 489 | 358 | 330 | 281 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 253 | 1 196 | 1 163 | 215 | 21 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 074 | 1 032 | 978 | 184 | 91 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 064 | 968 | 81 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 164 | 185 | 31 | 20 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 115 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 164 | 185 | 9 | 20 847 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 154 | 1 253 | 1 196 | 992 | 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 581 | 1 074 | 1 032 | 822 | 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 571 | 1 022 | 174 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 573 | 179 | 164 | 171 | 31 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 | 179 | 164 | 171 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 396 | 4 151 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 363 | 4 546 | 21 | 82 | |
| Выручка за отчетный год | 4 151 | 741 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 491 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 546 | 21 | 42 | 20 | 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 20 | 9 | 647 | 197 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 70 | 20 | 75 | 647 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 128 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 3 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 572 | 1 022 | 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 582 | 1 032 | 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 065 | 968 | 81 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 075 | 978 | 91 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | 54 | 92 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 507 | 54 | 92 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | 54 | 92 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 507 | 54 | 92 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 184 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 702 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 359 | 62 | 6 529 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 359 | 62 | 6 406 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 381 | 55 | 5 827 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 069 | 46 | 5 369 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 | 280 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 | 9 | 153 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 844 | 93 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 844 | 115 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 844 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -507 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -638 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 215 тыс. ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,0 млн ₽ | 184 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,00 | 7,30 | 6,94 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,97 | 7,26 | 6,94 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 2,01 | 4,87 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 | 0,86 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,16 | 0,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,5 % | -3,5 % | -296,7 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,1 % | -346,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 122 дн. | — | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.