Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ ЭНЕРДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ ЭНЕРДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 657 | 42 926 | 107 591 | 207 932 | 453 121 | 617 399 | 656 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 017 | 673 | 994 | 14 491 | 25 354 | 89 494 | 23 284 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | 847 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 893 | 5 265 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | 673 | 965 | 12 578 | 13 929 | 21 385 | 12 692 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 900 | 11 425 | 61 348 | 1 900 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 498 | 577 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 9 | 2 280 | 2 003 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 640 | 42 253 | 106 597 | 193 441 | 427 767 | 527 905 | 633 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 383 | 6 951 | 17 626 | 60 573 | 91 432 | 195 177 | 305 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 61 | 9 481 | 11 472 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 874 | 34 607 | 57 179 | 123 007 | 260 019 | 315 025 | 290 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 6 325 | 573 | 21 018 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 383 | 630 | 19 742 | 4 861 | 74 783 | 5 980 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 25 | 899 | 2 242 | 4 063 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 016 | 8 294 | 43 347 | 107 761 | 207 932 | 453 121 | 617 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 1 017 | 738 | 1 064 | 14 491 | 25 354 | 89 494 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 893 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 1 017 | 673 | 1 051 | 12 578 | 13 929 | 21 385 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 900 | 11 425 | 61 348 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 498 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 13 | 9 | 2 280 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 995 | 7 277 | 42 609 | 106 697 | 193 441 | 427 767 | 527 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | 6 951 | 17 532 | 60 573 | 91 432 | 195 177 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 124 | 61 | 9 481 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 675 | 5 448 | 34 857 | 57 240 | 121 657 | 260 019 | 315 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 6 325 | 573 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 320 | 1 383 | 630 | 19 720 | 4 861 | 74 783 | 5 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 81 | 25 | 899 | 2 242 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 657 | 42 926 | 107 591 | 207 932 | 453 121 | 617 399 | 656 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 350 | 9 584 | 28 768 | 65 083 | 171 529 | 231 028 | 252 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 584 | 27 768 | 64 083 | 121 529 | 181 028 | 202 759 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 045 | 3 684 | 6 672 | 57 023 | 65 327 | 56 410 | 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 045 | 3 684 | 6 672 | 57 023 | 65 109 | 55 909 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 218 | 501 | 544 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 262 | 29 658 | 72 151 | 85 826 | 216 265 | 329 961 | 403 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 187 | 16 | 3 | 41 345 | 219 114 | 198 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 721 | 29 471 | 72 135 | 85 823 | 173 495 | 108 357 | 201 422 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 425 | 2 490 | 2 906 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 366 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 016 | 8 294 | 43 347 | 107 761 | 207 932 | 453 121 | 617 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 261 | 3 350 | 9 603 | 28 672 | 65 083 | 171 529 | 231 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 350 | 8 603 | 27 672 | 64 083 | 121 529 | 181 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 045 | 3 684 | 6 672 | 57 023 | 65 327 | 56 410 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 045 | 3 684 | 6 672 | 57 023 | 65 109 | 55 909 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 218 | 501 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | 2 899 | 30 060 | 72 417 | 85 826 | 216 265 | 329 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 175 | 194 | 16 | 3 | 41 345 | 219 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 2 724 | 29 866 | 72 401 | 85 823 | 173 495 | 108 357 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 425 | 2 490 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 992 | 6 217 | 15 638 | 24 521 | 101 201 | 180 869 | 208 019 |
| Выручка за предыдущий год | 14 614 | 61 339 | 71 680 | 178 410 | 491 460 | 1 048 623 | 1 009 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 378 | 55 122 | 56 042 | 153 889 | 390 259 | 867 754 | 801 490 |
| Выручка за отчетный год | 61 339 | 71 671 | 178 483 | 491 460 | 1 048 623 | 1 009 509 | 981 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 634 | 24 522 | 101 201 | 180 869 | 208 019 | 216 058 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 650 | 10 506 | 41 854 | 97 010 | 96 031 | 53 715 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 984 | 11 396 | 59 347 | 83 859 | 111 988 | 162 343 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 620 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 438 | 56 037 | 153 961 | 390 259 | 867 754 | 801 490 | 765 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 883 | 7 661 | 10 349 | 41 854 | 97 010 | 96 031 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 334 | 7 977 | 14 165 | 59 347 | 83 859 | 111 988 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 909 | 7 768 | 22 795 | 46 752 | 74 850 | 76 316 | 27 383 |
| Проценты к получению за отчетный год | 163 | 2 194 | 3 779 | 6 824 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 595 | 713 | 2 086 | 10 175 | 20 688 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 336 | 834 | 16 199 | 16 044 | 11 384 | 3 120 | 50 081 |
| Прочие расходы за отчетный год | 573 | 716 | 3 315 | 10 596 | 33 652 | 16 439 | 62 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 2 784 | 7 821 | 22 685 | 46 752 | 74 850 | 76 316 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 163 | 2 194 | 3 779 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 337 | 595 | 713 | 2 086 | 10 175 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 336 | 1 196 | 16 179 | 16 044 | 11 384 | 3 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 435 | 699 | 3 343 | 10 596 | 33 652 | 16 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 2 209 | 6 259 | 19 069 | 36 411 | 59 975 | 59 499 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 575 | 1 562 | 3 616 | 10 345 | 14 657 | 17 032 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 498 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 575 | 1 534 | 3 631 | 10 345 | 14 657 | 17 032 | 5 688 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 381 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 381 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 218 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 498 | 79 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 089 | 6 234 | 19 164 | 36 411 | 59 975 | 59 499 | 21 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 089 | 6 234 | 19 164 | 36 411 | 59 975 | 59 499 | 21 731 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 209 | 6 259 | 19 069 | 36 411 | 59 975 | 59 499 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 350 | 27 672 | 64 083 | 121 529 | 181 028 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 350 | 28 672 | 65 083 | 171 529 | 231 028 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 584 | 64 083 | 121 529 | 181 028 | 202 759 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 584 | 65 083 | 171 529 | 231 028 | 252 759 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 234 | 36 411 | 59 975 | 59 499 | 21 731 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 234 | 36 411 | 108 975 | 59 499 | 21 731 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 234 | 36 411 | 59 975 | 59 499 | 21 731 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 234 | 36 411 | 59 975 | 59 499 | 21 731 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 529 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 529 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 529 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 529 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 083 | 171 529 | 231 028 | 252 759 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 672 | 65 083 | 171 529 | 231 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 029 | 23 667 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 800 | 596 767 | 943 989 | 942 746 | 1 044 142 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 800 | 517 066 | 936 095 | 938 768 | 1 020 017 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 701 | 7 894 | 3 978 | 24 125 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 204 | 681 710 | 915 960 | 1 126 846 | 1 020 475 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 868 | 564 393 | 864 504 | 1 012 288 | 870 063 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 069 | 4 975 | 22 097 | 47 116 | 72 246 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 587 | 2 184 | 9 468 | 22 096 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 680 | 18 380 | 14 011 | 8 486 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 342 | 8 795 | 43 963 | 47 584 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 189 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 148 | 12 651 | 3 954 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 939 | 10 098 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 209 | 2 553 | 3 954 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 018 | 65 316 | 3 765 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 318 | 5 756 | 810 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 700 | 59 560 | 2 955 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 651 | 70 084 | 79 763 | 167 962 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 800 | 78 309 | 434 748 | 461 546 | 522 823 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 800 | 78 309 | 430 748 | 461 546 | 522 823 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 149 | 8 225 | 354 985 | 293 584 | 552 187 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 529 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 149 | 352 456 | 293 584 | 552 187 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 225 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 922 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 383 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 67 600 | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 60 800 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 6 800 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 68 353 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 158 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 600 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 13 | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 485 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 60 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 66 195 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 36,4 млн ₽ |
| Активы | 207,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.