Финансы ООО "ТРАНССЕРВИС", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 637 | 11 869 | 21 034 | 43 304 | 15 545 | 59 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 646 | 1 495 | 4 429 | 4 132 | 1 213 | 4 411 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 646 | 1 487 | 4 422 | 4 128 | 1 066 | 4 293 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 147 | 118 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 990 | 10 374 | 16 606 | 39 172 | 14 332 | 54 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 398 | 173 | 897 | 369 | 283 | 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 | 590 | 312 | 445 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 586 | 8 788 | 14 671 | 36 046 | 13 947 | 53 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 006 | 1 183 | 228 | 2 238 | 28 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 219 | 207 | 75 | 84 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 524 | 25 637 | 11 869 | 21 034 | 43 305 | 15 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 646 | 1 495 | 4 429 | 4 132 | 1 213 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 775 | 646 | 1 487 | 4 422 | 4 128 | 1 066 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | 147 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 748 | 24 990 | 10 374 | 16 606 | 39 173 | 14 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 139 | 398 | 173 | 897 | 369 | 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 205 | 590 | 312 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 194 | 21 464 | 8 788 | 14 671 | 36 046 | 13 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 415 | 3 006 | 1 183 | 228 | 2 238 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 26 | 219 | 207 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 637 | 11 869 | 21 034 | 43 305 | 15 545 | 59 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 042 | 1 526 | 937 | 2 527 | 314 | 9 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 516 | 927 | 2 517 | 304 | 9 809 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 20 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 594 | 10 343 | 20 098 | 40 778 | 15 223 | 49 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 645 | 5 067 | 288 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 594 | 10 343 | 20 098 | 35 133 | 10 156 | 49 209 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 524 | 25 637 | 11 869 | 21 035 | 43 305 | 15 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 336 | 2 042 | 1 526 | 937 | 2 527 | 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 032 | 1 516 | 927 | 2 517 | 304 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 189 | 23 594 | 10 344 | 20 098 | 40 778 | 15 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 761 | 5 645 | 5 067 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 428 | 23 594 | 10 344 | 20 098 | 35 133 | 10 157 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 733 | 13 000 | 11 801 | 12 981 | 10 076 | 9 670 |
| Выручка за предыдущий год | 83 902 | 72 568 | 46 952 | 60 568 | 82 843 | 42 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 831 | 59 568 | 35 151 | 47 587 | 72 767 | 33 178 |
| Выручка за отчетный год | 72 568 | 46 952 | 60 568 | 82 843 | 42 848 | 149 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 801 | 12 981 | 10 076 | 9 670 | 24 891 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 898 | 1 097 | 2 222 | 1 016 | 12 131 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 903 | 11 884 | 7 854 | 8 654 | 12 760 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 845 | 35 151 | 47 587 | 72 767 | 33 178 | 124 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 723 | 898 | 1 097 | 2 222 | 1 016 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 277 | 10 903 | 11 884 | 7 854 | 8 654 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 999 | 1 182 | 2 019 | 412 | 11 957 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 767 | 204 | 192 | 3 031 | 797 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 666 | 119 | 395 | 3 635 | 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 1 636 | 999 | 1 182 | 2 019 | 412 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 767 | 204 | 192 | 3 031 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 87 | 666 | 119 | 395 | 3 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 589 | 1 295 | 787 | 927 | 1 591 | 304 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 327 | 208 | 234 | 402 | 217 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 2 | 143 | |||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 12 | 19 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 208 | 234 | 402 | 217 | 2 353 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 143 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 19 | 24 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 295 | 787 | 927 | 1 591 | 304 | 9 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 295 | 787 | 927 | 1 591 | 304 | 9 496 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 295 | 787 | 927 | 1 591 | 304 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 032 | 1 515 | 927 | 2 517 | 304 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 042 | 1 525 | 937 | 2 527 | 314 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 516 | 927 | 304 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 526 | 10 | 937 | 10 | 314 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 779 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 779 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 295 | 1 515 | 2 517 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 295 | 1 515 | 2 517 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 295 | 1 515 | 2 517 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 295 | 1 515 | 2 517 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 936 | 2 526 | 314 | 9 819 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 525 | 936 | 2 527 | 313 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 314 | 1 588 | 1 278 | 1 615 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 313 | 57 109 | 65 864 | 65 315 | 114 887 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 313 | 56 375 | 65 864 | 64 588 | 113 955 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 734 | 727 | 932 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 999 | 55 521 | 68 123 | 64 037 | 113 272 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 365 | 30 289 | 38 412 | 35 846 | 81 283 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 855 | 23 458 | 24 787 | 25 238 | 30 912 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 339 | 183 | 296 | 335 | 671 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 423 | 1 587 | 4 610 | 2 595 | 364 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 605 | 3 432 | 6 765 | 1 190 | 1 310 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 605 | 3 432 | 6 765 | 1 190 | 1 310 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 889 | 11 034 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 110 | 3 411 | 11 435 | 3 630 | 9 751 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 110 | 3 411 | 11 435 | 3 630 | 9 751 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 642 | 2 522 | 401 | 5 929 | 9 826 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 295 | 1 515 | 2 517 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 347 | 1 007 | 401 | 3 412 | 9 826 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 010 | 230 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 787 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 59,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,00 | 0,83 | 0,94 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,96 | 0,74 | 0,92 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,55 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 6,6 % | 4,4 % | 2,0 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,83 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 107 дн. | 154 дн. | 112 дн. | 145 дн. |
| Финансовый цикл | -11 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.