Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИЛЛ КОНСАЛТИНГ ПРОПЕРТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИЛЛ КОНСАЛТИНГ ПРОПЕРТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 413 | 41 318 | 41 040 | 42 524 | 54 018 | 56 392 | 58 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 052 | 39 023 | 38 509 | 38 509 | 47 455 | 47 455 | 47 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 052 | 39 023 | 38 509 | 38 509 | 47 455 | 47 455 | 47 455 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 361 | 2 295 | 2 531 | 4 015 | 6 563 | 8 937 | 11 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 703 | 1 080 | 1 454 | 1 698 | 2 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 318 | 2 201 | 1 644 | 2 907 | 4 748 | 7 206 | 8 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 71 | 166 | 9 | 340 | 11 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 411 | 41 417 | 40 451 | 41 026 | 42 524 | 54 423 | 56 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 726 | 40 052 | 39 023 | 38 509 | 38 509 | 47 455 | 47 455 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 081 | 40 052 | 39 023 | 38 509 | 38 509 | 47 455 | 47 455 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 644 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 685 | 1 365 | 1 428 | 2 517 | 4 015 | 6 968 | 8 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 703 | 1 080 | 1 450 | 1 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 602 | 1 333 | 1 334 | 1 630 | 2 907 | 5 380 | 7 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 4 | 71 | 166 | 9 | 116 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 413 | 41 318 | 41 040 | 42 523 | 54 018 | 56 392 | 58 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 946 | 8 946 | 8 946 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 188 | 45 188 | 45 188 | 45 188 | 45 188 | 45 188 | 45 296 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 131 | 45 131 | 45 131 | 45 131 | 45 131 | 45 131 | 45 239 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 174 | 2 781 | 3 792 | 6 139 | 8 805 | 11 522 | 13 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 855 | 2 428 | 2 827 | 3 872 | 3 982 | 4 481 | 5 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 | 353 | 965 | 2 267 | 4 823 | 7 041 | 8 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 412 | 41 417 | 40 452 | 41 026 | 42 523 | 54 423 | 56 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 946 | 8 946 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 45 188 | 45 188 | 45 188 | 45 188 | 45 188 | 45 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 131 | 45 131 | 45 131 | 45 131 | 45 131 | 45 131 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 918 | 1 178 | 2 785 | 4 025 | 6 139 | 9 347 | 11 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 585 | 855 | 2 428 | 3 410 | 3 872 | 4 057 | 4 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 323 | 356 | 615 | 2 267 | 5 291 | 7 041 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 424 | 1 503 | 1 610 | 1 424 | 1 229 | ||
| Выручка за предыдущий год | 98 | 1 424 | 1 503 | 1 610 | 1 424 | 1 229 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 509 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 047 | 1 424 | 1 503 | 1 610 | 1 424 | 1 229 | 1 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 1 424 | 1 503 | 1 610 | 1 424 | 1 229 | 1 136 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 732 | 2 655 | 1 677 | 1 748 | 1 514 | 1 384 | 1 266 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 790 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 723 | 2 655 | 1 690 | 1 748 | 1 623 | 1 384 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 140 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 542 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 927 | 471 | 245 | 478 | 9 | 23 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 412 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 587 | 471 | 478 | 478 | 55 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 644 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 27 | 6 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 95 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 617 | 8 829 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 617 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 8 946 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 692 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 946 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 946 | 8 946 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 946 | 8 946 | 8 946 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 946 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 946 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 946 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 946 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 702 | 419 | 617 | 117 | 206 | 159 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 702 | 419 | 617 | 117 | 206 | 159 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 702 | 419 | 617 | 117 | 206 | 159 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 702 | 419 | 617 | 117 | 206 | 159 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 040 | 769 | 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 861 | 2 072 | 110 | 232 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 675 | 1 342 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 186 | 730 | 110 | 232 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 821 | 1 303 | 84 | 119 | 108 | 1 829 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 804 | 1 287 | 66 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 | 85 | 209 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 651 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 16 | 18 | 9 | 23 | 969 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 040 | 769 | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -419 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ |
| Активы | 41,0 млн ₽ | 54,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 2 159,72 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -468,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.