Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ВИННИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ВИННИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 278 | 251 515 | 323 350 | 175 578 | 175 578 | 55 881 | 51 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 164 | 56 668 | 11 507 | 8 354 | 8 354 | 2 454 | 861 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 034 | 56 553 | 11 507 | 8 354 | 8 354 | 2 454 | 861 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | 114 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 114 | 194 847 | 311 843 | 167 224 | 167 224 | 53 427 | 50 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 845 | 1 457 | 9 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 749 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 661 | 821 | 309 295 | 163 504 | 163 504 | 48 211 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 996 | 132 853 | 48 109 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 197 | 58 360 | 2 539 | 3 700 | 3 700 | 5 215 | 2 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 415 | 607 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 233 | 288 921 | 434 918 | 323 350 | 175 578 | 175 578 | 55 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 316 | 53 632 | 16 036 | 11 507 | 8 354 | 8 354 | 2 454 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 110 | 53 517 | 16 036 | 11 507 | 8 354 | 8 354 | 2 454 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 114 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 917 | 235 289 | 418 882 | 311 843 | 167 224 | 167 224 | 53 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 217 | 1 995 | 9 872 | 9 | 20 | 20 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 038 | 172 | 400 993 | 309 295 | 163 504 | 163 504 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 650 | 135 578 | 48 211 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 151 | 96 989 | 8 017 | 2 539 | 3 700 | 3 700 | 5 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 861 | 543 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 278 | 251 514 | 323 350 | 175 578 | 175 578 | 55 881 | 51 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 462 | 15 | 13 | 11 | 11 | 128 | 24 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 447 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 816 | 251 499 | 300 337 | 152 567 | 152 567 | 32 753 | 28 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 583 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 316 | 249 916 | 831 | 27 056 | 27 056 | 1 008 | 30 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 299 506 | 125 511 | 125 511 | 31 745 | 28 147 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 233 | 288 921 | 434 918 | 323 350 | 175 578 | 175 578 | 55 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 013 | 15 | 10 | 13 | 11 | 11 | 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 998 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 220 | 288 906 | 434 800 | 300 337 | 152 567 | 152 567 | 32 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 583 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 720 | 287 323 | 434 800 | 831 | 27 056 | 27 056 | 1 008 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 299 506 | 125 511 | 125 511 | 31 745 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 035 | 190 617 | 70 282 | 50 111 | 53 958 | 13 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 157 061 | 94 559 | 35 462 | 25 432 | 27 201 | 6 696 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 026 | 96 058 | 34 820 | 24 679 | 26 757 | 6 487 | |
| Выручка за отчетный год | 150 824 | 205 472 | 35 462 | 25 432 | 27 201 | 6 696 | 7 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 685 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 409 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 276 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 139 | 205 473 | 34 820 | 24 679 | 26 757 | 6 487 | 7 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 636 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 399 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 638 | 595 | 435 | 63 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 229 | 6 064 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 797 | 5 903 | 68 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 886 | 12 094 | 638 | 527 | 428 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 4 524 | 638 | 595 | 435 | 63 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 955 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 808 | 3 012 | 68 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 306 | 1 512 | 638 | 527 | 428 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 1 | 3 | 235 | 18 | 117 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 1 | 59 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 76 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 1 | 59 | 5 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 235 | 18 | 117 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 235 | 18 | 117 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 218 039 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 039 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 218 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 694 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 844 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 670 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ | |
| Активы | 323,4 млн ₽ | 175,6 млн ₽ | 175,6 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,3 % | +7,0 % | -75,4 % | +14,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,10 | 1,10 | 1,63 | 1,79 | 2,35 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,10 | 1,10 | 1,63 | 1,79 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 1,79 | 0,80 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 24 872,08 | 15 960,64 | 15 960,64 | 435,57 | 2 132,38 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 3,0 % | 1,6 % | 3,1 % | -0,3 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,9 % | 0,1 % | 1,7 % | -1,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 2 136,4 % | 163,6 % | 91,4 % | -433,3 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 1,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 183 дн. | 2 347 дн. | 2 194 дн. | 2 628 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5651).