Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 567 | 370 676 | 269 015 | 609 868 | 410 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 712 | 24 849 | 76 280 | 44 322 | 37 578 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 696 | 24 709 | 76 179 | 44 221 | 37 477 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 140 | 101 | 101 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 288 855 | 345 827 | 192 735 | 565 546 | 373 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 104 | 49 015 | 16 473 | 32 572 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 356 | 25 007 | 12 468 | 7 847 | 8 298 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 263 | 52 637 | 66 807 | 382 034 | 27 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 044 | 145 283 | 64 250 | 158 854 | 304 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 193 | 1 795 | 195 | 339 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 017 | 324 863 | 370 676 | 269 015 | 605 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 205 | 25 303 | 24 849 | 76 280 | 62 780 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 189 | 25 202 | 24 709 | 76 179 | 62 679 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 101 | 140 | 101 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 812 | 299 560 | 345 827 | 192 735 | 542 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 289 | 121 344 | 121 104 | 49 015 | 90 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 729 | 24 162 | 25 007 | 12 468 | 7 734 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 852 | 46 771 | 52 637 | 66 807 | 217 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 551 | 107 283 | 145 283 | 64 250 | 131 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 392 | 1 796 | 195 | 1 340 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 756 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 568 | 370 676 | 269 014 | 609 868 | 410 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 471 | 103 467 | 148 981 | 172 108 | 226 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 197 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 461 | 103 457 | 148 971 | 172 098 | 96 347 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 312 | 113 344 | 113 024 | 34 034 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 310 | 112 610 | 112 290 | 33 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 734 | 734 | 734 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 097 | 220 896 | 6 689 | 324 736 | 150 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 155 869 | 181 053 | 3 685 | 6 242 | 74 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 227 | 39 843 | 3 005 | 310 188 | 75 782 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 306 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 018 | 324 863 | 370 676 | 269 014 | 605 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 884 | 102 326 | 103 467 | 148 981 | 307 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 197 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 874 | 102 316 | 103 457 | 148 971 | 177 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 46 312 | 113 344 | 16 034 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 310 | 112 610 | 15 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 2 | 734 | 734 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 134 | 222 525 | 220 896 | 6 689 | 281 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 000 | 167 061 | 181 053 | 3 685 | 97 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 134 | 55 464 | 39 843 | 3 005 | 175 933 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 306 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 252 | 85 606 | 87 015 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 | 2 252 | 219 542 | 123 058 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 | 133 936 | 36 043 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 252 | 219 542 | 66 851 | 49 700 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 252 | 85 606 | 13 041 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 490 | 73 252 | 4 163 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 762 | 12 354 | 8 878 | 4 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 936 | 53 810 | 58 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 490 | 73 252 | 59 068 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 218 | 762 | 12 354 | 27 947 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 705 | 48 946 | 25 298 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 32 995 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 931 | 3 472 | 8 703 | 26 795 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 987 | 20 061 | 24 316 | 9 776 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 989 | 134 236 | 49 802 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 718 | 141 953 | 13 054 | 123 682 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 862 | 48 946 | 6 746 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 166 | 5 931 | 3 472 | 12 676 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 009 | 13 987 | 20 061 | 13 346 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 989 | 134 236 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 391 | 12 561 | 141 953 | 51 653 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 298 | 45 480 | 5 025 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 608 | 2 612 | 1 572 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 734 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 39 | |||
| Прочее за предыдущий год | 505 | 5 | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 608 | 2 612 | 929 | 54 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 187 | 1 737 | 14 205 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 688 | 2 971 | 187 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 734 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 83 | 1 242 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 141 | 45 480 | 23 127 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 141 | 45 480 | 23 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 298 | 45 480 | 5 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,1 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | -86,4 млн ₽ |
| Активы | 314,6 млн ₽ | 370,7 млн ₽ | 609,9 млн ₽ | 410,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,57 | 1,74 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,90 | 1,67 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,67 | 0,49 | 2,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,3 % | 3,8 % | -21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 112 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.